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InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-4 019 €
2020 · 96 683 €
Fonds de roulement
14 645 €▼ 20,6 %
2020 · 18 440 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 3 995 € en 2021 contre 3 296 € en 2020 ; la perte s'accroît et 2021 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-3 995 €
2021
Résultat net-4 019 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif781 839 €
2021
Capitaux propres623 948 €
2021
Dettes157 891 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement14 645 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation200 195 €-93 059 €▼ 53,5 %-3 296 €-3 995 €▼ 21,2 %
Résultat net136 738 €-64 850 €▼ 52,6 %96 683 €▲ 49,1 %-4 019 €
Capitaux propres616 433 €-531 283 €▼ 13,8 %627 966 €▲ 18,2 %623 948 €▼ 0,6 %
Total actif637 643 €-711 291 €▲ 11,5 %782 086 €▲ 10,0 %781 839 €=
Dettes21 210 €-180 007 €▲ 749 %154 120 €▼ 14,4 %157 891 €▲ 2,4 %
Fonds de roulement-1 321 €--78 467 €▼ 5 842 %18 440 €14 645 €▼ 20,6 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 781 839 €
Actifs immobilisés
609 303 € =
Actifs circulants
172 536 € =
Passif 781 839 €
Capitaux propres
623 948 € ▼ 0,6 %
Dettes
157 891 € ▲ 2,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 19,7 % à 20,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-3 772 €▼
2020 · -3 072 €
Cash-flow
-3 795 €▼
2020 · 96 907 €
Liquidité générale
1,09▼
2020 · 1,12
Taux d'endettement
0,25
ROE
-0,6 %▼
2020 · 15,4 %
ROA
-0,5 %▼
2020 · 12,4 %
Couverture des intérêts
-162,22
Dettes ≤ 1 an
157 891 €▲
2020 · 154 120 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 359 € | 224 € | 224 € | 224 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 80 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 211 216 € | 93 548 € | -3 072 € | -3 692 € | ▼ 20,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 200 195 € | 93 059 € | -3 296 € | -3 995 € | ▼ 21,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 100 000 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 23 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 652 € | 368 € | 21 € | 23 € | ▲ 10,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 199 543 € | 92 690 € | 96 683 € | -4 019 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 62 805 € | 27 840 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 136 738 € | 64 850 € | 96 683 € | -4 019 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 136 738 € | 64 850 € | 96 683 € | -4 019 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 637 643 € | 711 291 € | 782 086 € | 781 839 € | = |
| Actifs immobilisés21/28 | 617 754 € | 609 750 € | 609 526 € | 609 303 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 8 387 € | 7 511 € | 7 288 € | 7 064 € | ▼ 3,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 7 064 € | - |
| Immobilisations financières28 | 609 367 € | 602 239 € | 602 239 € | 602 239 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 19 890 € | 101 540 € | 172 560 € | 172 536 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 160 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 769 € | 101 381 € | 172 560 € | 172 536 € | = |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 637 643 € | 711 291 € | 782 086 € | 781 839 € | = |
| Capitaux propres10/15 | 616 433 € | 531 283 € | 627 966 € | 623 948 € | ▼ 0,6 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | - |
| Réserves13 | 466 085 € | 466 085 € | 466 085 € | 466 085 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 464 225 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 137 948 € | 52 798 € | 149 481 € | 145 462 € | ▼ 2,7 % |
| Dettes17/49 | 21 210 € | 180 007 € | 154 120 € | 157 891 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 21 210 € | 180 007 € | 154 120 € | 157 891 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes commerciales44 | 122 € | 1 846 € | 1 996 € | 1 629 € | ▼ 18,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 629 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 156 263 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 136 738 € | 64 850 € | 96 683 € | -4 019 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 359 € | 224 € | 224 € | 224 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 146 097 € | 65 074 € | 96 907 € | -3 795 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 7 780 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 86 612 € | 71 179 € | -23 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 07-06-2022 | 2022-20054599 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 08-06-2021 | 2021-18100286 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 09-06-2020 | 2020-15500553 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 14-05-2019 | 2019-13000275 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 24-05-2018 | 2018-13600560 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 23-05-2017 | 2017-13200209 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 13-06-2016 | 2016-17600083 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 05-05-2015 | 2015-11200406 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 12-05-2014 | 2014-11900476 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 16-05-2013 | 2013-12100318 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.