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InactifFinances · exercice 2011, schéma complet
Comptes annuels 2011 déposés le 24-09-2012 PDF les 17 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 710 000 €
Estimé : probablement entre 430 000 € et 1,2 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
43 293 €▼ 60,4 %
2010 · 109 457 €
Fonds de roulement
21 375 €
2010 · -38 477 €
Aperçu pluriannuel
2008 à 2011, 4 exercicesRésultat d'exploitation
66 285 €
▼ 50,8 %
2011
20082011
Résultat net
43 293 €
▼ 60,4 %
2011
20082011
Capitaux propres
71 410 €
▲ 154 %
2011
20082011
Total actif
574 219 €
▼ 22,8 %
2011
20082011
Dettes
502 809 €
▼ 29,7 %
2011
20082011
Fonds de roulement
21 375 €
2011
20082011
Personnel (ETP)
5
▲ 25,0 %
2011
20082011
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2008200920102011
Résultat d'exploitation-9 797 €--264 101 €▼ 2 596 %134 643 €66 285 €▼ 50,8 %
Résultat net-28 390 €--275 664 €▼ 871 %109 457 €43 293 €▼ 60,4 %
Capitaux propres194 324 €--81 340 €28 117 €71 410 €▲ 154 %
Total actif452 415 €-352 493 €▼ 22,1 %743 711 €▲ 111 %574 219 €▼ 22,8 %
Dettes258 091 €-433 833 €▲ 68,1 %715 594 €▲ 64,9 %502 809 €▼ 29,7 %
Fonds de roulement79 420 €--163 723 €-38 477 €▲ 76,5 %21 375 €
Personnel (ETP)3,5-3,9▲ 11,4 %4▲ 2,6 %5▲ 25,0 %
Le résultat d'exploitation de 2011 est inférieur de 51 % à celui de 2010.
Fortes variations et leur cause
- 2009 Résultat net -871 % par rapport à 2008. Cet exercice comptait 18 mois, le précédent 12.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 574 219 €
Actifs immobilisés
64 350 € ▼ 7,1 %
Actifs circulants
509 869 € ▼ 24,4 %
Passif 574 219 €
Capitaux propres
71 410 € ▲ 154 %
Dettes
502 809 € ▼ 29,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 96,2 % à 87,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
112 870 €▼
2010 · 179 727 €
Cash-flow
89 878 €▼
2010 · 154 541 €
Liquidité générale
1,04▲
2010 · 0,95
Taux d'endettement
0,19▲
2010 · 0,09
ROE
60,6 %▼
2010 · 389,3 %
ROA
7,5 %▼
2010 · 14,7 %
Dettes ≤ 1 an
488 494 €▼
2010 · 712 888 €
Dettes > 1 an
13 487 €▲
2010 · 2 501 €
Impôts
2 €▼
2010 · 597 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 45 579 € | 67 048 € | 45 084 € | 46 585 € | ▲ 3,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 200 009 € | 82 166 € | 369 194 € | 300 437 € | ▼ 18,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -9 797 € | -264 101 € | 134 643 € | 66 285 € | ▼ 50,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 665 € | 29 726 € | 2 650 € | 4 561 € | ▲ 72,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 667 € | 40 286 € | 27 239 € | 27 551 € | ▲ 1,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -27 934 € | -275 661 € | 110 054 € | 43 295 € | ▼ 60,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 456 € | 3 € | 597 € | 2 € | ▼ 99,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -28 390 € | -275 664 € | 109 457 € | 43 293 € | ▼ 60,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -28 390 € | -275 664 € | 109 457 € | 43 293 € | ▼ 60,4 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 452 415 € | 352 493 € | 743 711 € | 574 219 € | ▼ 22,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 119 345 € | 88 802 € | 69 300 € | 64 350 € | ▼ 7,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 42 897 € | 22 843 € | 22 150 € | 19 010 € | ▼ 14,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 76 428 € | 56 089 € | 37 280 € | 30 760 € | ▼ 17,5 % |
| Immobilisations financières28 | 20 € | 9 870 € | 9 870 € | 14 580 € | ▲ 47,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 333 070 € | 263 691 € | 674 411 € | 509 869 € | ▼ 24,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 95 722 € | 63 856 € | ▼ 33,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 328 418 € | 118 508 € | 416 322 € | 396 565 € | ▼ 4,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 143 280 € | 160 359 € | 47 028 € | ▼ 70,7 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 452 415 € | 352 493 € | 743 711 € | 574 219 € | ▼ 22,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 194 324 € | -81 340 € | 28 117 € | 71 410 € | ▲ 154 % |
| Apport10/11 | 212 197 € | 212 197 € | 212 197 € | 212 197 € | = |
| Réserves13 | 8 250 € | 8 250 € | 8 250 € | 8 250 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -26 123 € | -301 787 € | -192 330 € | -149 037 € | ▲ 22,5 % |
| Dettes17/49 | 258 091 € | 433 833 € | 715 594 € | 502 809 € | ▼ 29,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2 765 € | 6 300 € | 2 501 € | 13 487 € | ▲ 439 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 253 650 € | 427 414 € | 712 888 € | 488 494 € | ▼ 31,5 % |
| Dettes commerciales44 | 83 325 € | 225 970 € | 497 300 € | 231 455 € | ▼ 53,5 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -28 390 € | -275 664 € | 109 457 € | 43 293 € | ▼ 60,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 45 579 € | 67 048 € | 45 084 € | 46 585 € | ▲ 3,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 189 € | -208 616 € | 154 541 € | 89 878 € | ▼ 41,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -36 505 € | -25 582 € | -41 635 € | ▼ 62,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 17 079 € | -113 331 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2011 | schéma complet | 24-09-2012 | 2012-57500344 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 15-06-2011 | 2011-17000554 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 18-06-2010 | 2010-19300454 | |
| 30-06-2008 | schéma complet | 03-11-2008 | 2008-80400388 | |
| 30-06-2007 | schéma complet | 29-10-2007 | 2007-78800200 | |
| 30-06-2006 | schéma complet | 25-10-2006 | 2006-84803537 | |
| 30-06-2005 | schéma complet | 25-10-2005 | 2005-83600644 | |
| 30-06-2004 | schéma complet | 05-11-2004 | 2004-78300236 | |
| 30-06-2003 | schéma complet | 13-10-2003 | 2003-74301428 | |
| 30-06-2002 | schéma complet | 04-11-2002 | 2002-69805040 |