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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	216 834	175 623	122 602	89 307	55 165	59 279	65 198	81 936	53 778	42 439	57 600	62 742	47 112	67 137	65 110
Actifs immobilisés`21/28`	9 909	3 367	2 357	2 146	2 088	1 126	2 296	3 324	935	1 119	861	274	1 351	9 531	17 930
Immobilisations corporelles`22/27`	9 909	3 367	2 357	2 146	2 088	1 126	2 296	3 324	935	1 119	861	274	1 351	9 531	17 930
Mobilier et matériel roulant`24`	9 909	3 367	2 357	2 146	2 088	1 126	2 296	3 324	935	1 119	861	274	1 351	9 531	17 930
Actifs circulants`29/58`	206 925	172 256	120 245	87 161	53 077	58 153	62 902	78 612	52 843	41 320	56 739	62 468	45 761	57 606	47 180
Créances à un an au plus`40/41`	9 680	16 065	30 113	15 951	19 569	26 105	35 936	27 285	32 043	9 159	24 007	22 465	22 990	22 687	22 990
Créances commerciales`40`	9 680	15 972	29 142	14 583	17 303	25 561	35 392	26 741	31 581	4 595	23 293	22 465	22 990	22 687	22 990
Autres créances`41`	-	93	971	1 369	2 266	544	544	544	462	4 564	714	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	197 245	156 191	90 132	71 141	32 024	30 315	26 966	49 704	19 232	20 889	32 732	40 003	22 308	33 276	22 620
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	69	1 484	1 733	-	1 623	1 568	11 272	-	-	463	1 643	1 570
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	216 834	175 623	122 602	89 307	55 165	59 279	65 198	81 936	53 778	42 439	57 600	62 742	47 112	67 137	65 110
Capitaux propres`10/15`	189 496	140 161	88 720	54 762	31 843	37 144	33 103	28 625	22 804	21 363	48 655	45 619	28 000	34 326	32 261
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	136 731	106 731	55 290	39 119	16 200	16 200	12 159	7 681	1 860	1 860	15 657	15 657	7 811	7 811	7 811
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 797	13 797	5 951	5 951	5 951
Réserves disponibles`133`	134 871	104 871	53 430	37 259	14 340	14 340	10 299	5 821	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	34 165	14 831	14 831	-2 957	-2 957	2 344	2 344	2 344	2 344	903	14 398	11 362	1 589	7 915	5 850
Dettes`17/49`	27 339	35 462	33 882	34 546	23 322	22 135	32 095	53 311	30 974	21 076	8 945	17 123	19 112	32 811	32 849
Dettes à un an au plus`42/48`	27 339	35 462	33 882	31 305	14 254	22 135	32 095	53 311	30 974	21 076	8 945	16 687	19 112	32 811	32 849
Dettes commerciales`44`	6 339	-	-	3 420	551	2 831	4 127	5 547	803	-	956	284	671	1 720	445
Fournisseurs`440/4`	6 339	-	-	3 420	551	2 831	4 127	5 547	803	-	956	284	671	1 720	445
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 204	13 902	24 080	16 858	13 703	10 485	13 474	18 292	9 967	8 125	7 865	14 692	8 801	11 090	12 629
Impôts`450/3`	9 204	13 902	4 766	16 358	7 371	9 985	10 974	13 592	7 467	5 625	7 865	12 192	8 801	11 090	12 629
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	19 314	500	6 332	500	2 500	4 700	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-
Autres dettes`47/48`	11 795	21 560	9 802	11 027	-	8 819	14 494	29 472	20 204	12 951	124	1 711	9 640	20 001	19 775
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	3 241	9 068	-	-	-	-	-	-	436	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	73 073	123 184	96 520	95 202	-1 560	10 371	11 753	13 876	7 063	-25 491	7 369	24 279	5 244	16 730	36 517
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	44 079	50 262	60 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 103	1 573	1 111	2 294	967	2 273	2 201	2 154	1 070	775	705	1 077	9 003	9 443	14 728
Autres charges d'exploitation`640/8`	256	64	7	57	693	337	1 175	839	4 029	785	1 259	838	1 194	772	1 444
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	70 714	77 468	45 141	32 618	-3 220	7 761	8 377	10 883	1 964	-27 051	5 405	22 364	-4 953	6 515	20 345
Produits financiers`75/76B`	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4
Produits financiers récurrents`75`	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4
Charges financières`65/66B`	248	1 302	277	254	355	304	320	407	401	290	125	108	1 152	1 485	952
Charges financières récurrentes`65`	248	1 302	277	254	355	304	320	407	401	290	125	108	1 152	1 485	952
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	70 629	76 167	44 864	32 364	-3 575	7 457	8 057	10 476	1 563	-27 341	5 280	22 256	-6 105	5 050	19 397
Impôts sur le résultat`67/77`	21 295	24 725	10 905	9 445	1 726	3 417	3 579	4 655	122	-49	2 244	4 638	221	2 985	5 736
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	49 334	51 441	33 958	22 919	-5 301	4 040	4 478	5 821	1 441	-27 292	3 036	17 618	-6 326	2 065	13 661
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 797	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 845	-	-	5 951
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	49 334	51 441	33 958	22 919	-5 301	4 040	4 478	5 821	1 441	-13 495	3 036	9 773	-6 326	2 065	7 710
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	64 165	66 272	31 001	19 962	-2 957	6 384	6 822	8 165	2 344	903	14 398	11 362	1 589	7 915	7 710
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	14 831	14 831	-2 957	-2 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	30 000	51 441	16 171	22 919	-	4 040	4 478	5 821	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	30 000	51 441	16 171	22 919	-	4 040	4 478	5 821	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	28-02-2026	2026-00048735	PDF
30-06-2024	schéma micro	11-02-2025	2025-00032677	PDF
30-06-2023	schéma micro	20-12-2023	2023-00532243	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00019675	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-02900016	PDF
30-06-2020	schéma complet	01-02-2021	2021-03200360	PDF
30-06-2019	schéma complet	28-02-2020	2020-05800174	PDF
30-06-2018	schéma complet	16-01-2019	2019-01400046	PDF
30-06-2017	schéma complet	22-12-2017	2017-72600584	PDF
30-06-2016	schéma complet	27-01-2017	2017-02200428	PDF
30-06-2015	schéma complet	26-01-2016	2016-02500315	PDF
30-06-2014	schéma complet	23-12-2014	2014-70000354	PDF
30-06-2013	schéma complet	12-12-2013	2013-68100530	PDF
30-06-2012	schéma complet	11-12-2012	2012-66100036	PDF
30-06-2011	schéma complet	22-12-2011	2011-64400140	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	72 817	79 041	46 252	34 912	-2 253	10 034	10 578	13 037	3 034	-26 276	6 110	23 441	4 050	15 958	35 073
Cash-flow	51 438	53 014	35 069	25 213	-4 334	6 313	6 679	7 975	2 511	-26 517	3 741	18 695	2 677	11 508	28 389
Investissements en immobilisations (approximation)	8 646	2 583	1 321	2 352	1 929	1 103	1 173	4 543	886	1 033	1 292	0	823	1 043	27 783
Variation des valeurs disponibles	41 054	66 059	18 991	39 117	1 709	3 349	-22 738	30 472	-1 657	-11 843	-7 271	17 695	-10 968	10 656	-
Fonds de roulement	179 586	136 795	86 363	55 856	38 823	36 018	30 807	25 301	21 869	20 244	47 794	45 781	26 649	24 795	14 331
Solvabilité	87,4 %	79,8 %	72,4 %	61,3 %	57,7 %	62,7 %	50,8 %	34,9 %	42,4 %	50,3 %	84,5 %	72,7 %	59,4 %	51,1 %	49,5 %
Liquidité générale	7,57	4,86	3,55	2,78	3,72	2,63	1,96	1,47	1,71	1,96	6,34	3,74	2,39	1,76	1,44
Taux d'endettement	0,14	0,25	0,38	0,63	0,73	0,60	0,97	1,86	1,36	0,99	0,18	0,38	0,68	0,96	1,02
ROE	26,0 %	36,7 %	38,3 %	41,9 %	-16,6 %	10,9 %	13,5 %	20,3 %	6,3 %	-127,8 %	6,2 %	38,6 %	-22,6 %	6,0 %	42,3 %
ROA	22,8 %	29,3 %	27,7 %	25,7 %	-9,6 %	6,8 %	6,9 %	7,1 %	2,7 %	-64,3 %	5,3 %	28,1 %	-13,4 %	3,1 %	21,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	60,73	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	8 646 €	2 583 €	1 321 €	2 352 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 103 €	1 573 €	1 111 €	2 294 €

KEYMON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,4 %

Liquidité7,57

Rentabilité22,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur KEYMON

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