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Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2024, schéma complet
Comptes annuels 2024 déposés en retard (82 jours) Déposés le 23 avril 2025, délai 31 janvier 2025 (7 mois après la clôture du 30 juin 2024, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00076549.
Chiffre d'affaires
149 670 €▼ 65,5 %
2022 · 433 213 €
Marge EBIT
46,6 %▼ 88,0pp
2022 · 134,6 %
Résultat net
72 683 €▲ 4,2 %
2023 · 69 739 €
Fonds de roulement
581 963 €▲ 6,2 %
2023 · 547 962 €
Évolution au fil des années
2022 à 2024, 3 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2024 ; 2024 se situe 5 % au-dessus de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires149 670 €
2023
Résultat d'exploitation73 098 €
2024
Résultat net72 683 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif826 868 €
2024
Capitaux propres750 314 €
2024
Dettes76 554 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement581 963 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT46,6 %
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202220232024
Chiffre d'affaires433 213 €-149 670 €▼ 65,5 %
Résultat d'exploitation583 091 €-69 739 €▼ 88,0 %73 098 €▲ 4,8 %
Résultat net582 622 €-69 739 €▼ 88,0 %72 683 €▲ 4,2 %
Marge EBIT134,6 %-46,6 %▼ 88,0pp
Capitaux propres607 622 €-677 361 €▲ 11,5 %750 314 €▲ 10,8 %
Total actif670 359 €-774 516 €▲ 15,5 %826 868 €▲ 6,8 %
Dettes62 737 €-97 155 €▲ 54,9 %76 554 €▼ 21,2 %
Fonds de roulement429 253 €-547 962 €▲ 27,7 %581 963 €▲ 6,2 %
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 826 868 €
Actifs immobilisés
200 991 € ▲ 18,0 %
Actifs circulants
625 877 € ▲ 3,6 %
Passif 826 868 €
Capitaux propres
750 314 € ▲ 10,8 %
Dettes
76 554 € ▼ 21,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 12,5 % à 9,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
105 738 €▼
2023 · 125 208 €
Cash-flow
105 323 €▼
2023 · 125 208 €
Liquidité générale
14,25▲
2023 · 10,75
Taux d'endettement
0,10▼
2023 · 0,14
ROE
9,7 %▼
2023 · 10,3 %
ROA
8,8 %▼
2023 · 9,0 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
43 914 €▼
2023 · 56 192 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 433 213 € | 149 670 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 170 828 € | 22 353 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 84 652 € | 1 959 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 55 469 € | 55 469 € | 32 640 € | ▼ 41,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 3 031 € | 149 € | 1 626 € | ▲ 991 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 331 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 726 243 € | 127 317 € | 107 694 € | ▼ 15,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 583 091 € | 69 739 € | 73 098 € | ▲ 4,8 % |
| Charges financières65/66B | 469 € | - | 416 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 469 € | - | 416 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 582 622 € | 69 739 € | 72 683 € | ▲ 4,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 582 622 € | 69 739 € | 72 683 € | ▲ 4,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 582 622 € | 69 739 € | 72 683 € | ▲ 4,2 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 670 359 € | 774 516 € | 826 868 € | ▲ 6,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 225 832 € | 170 363 € | 200 991 € | ▲ 18,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 221 877 € | 166 408 € | 195 491 € | ▲ 17,5 % |
| Terrains et constructions22 | 219 531 € | 164 531 € | 143 272 € | ▼ 12,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 32 500 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 346 € | 1 877 € | 11 249 € | ▲ 499 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 8 470 € | - |
| Immobilisations financières28 | 3 955 € | 3 955 € | 5 500 € | ▲ 39,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 444 527 € | 604 154 € | 625 877 € | ▲ 3,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 443 928 € | 603 279 € | 547 997 € | ▼ 9,2 % |
| Créances commerciales40 | 429 718 € | 584 404 € | 547 997 € | ▼ 6,2 % |
| Autres créances41 | 14 210 € | 18 875 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 599 € | 875 € | 70 221 € | ▲ 80× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 7 659 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 670 359 € | 774 516 € | 826 868 € | ▲ 6,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 607 622 € | 677 361 € | 750 314 € | ▲ 10,8 % |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Capital10 | - | - | 25 000 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 25 000 € | - |
| En dehors du capital11 | 25 000 € | 25 000 € | - | - |
| Autres1109/19 | 25 000 € | 25 000 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 582 622 € | 652 361 € | 725 314 € | ▲ 11,2 % |
| Dettes17/49 | 62 737 € | 97 155 € | 76 554 € | ▼ 21,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 15 274 € | 56 192 € | 43 914 € | ▼ 21,9 % |
| Dettes commerciales44 | 12 098 € | 55 151 € | 34 169 € | ▼ 38,0 % |
| Fournisseurs440/4 | 12 098 € | 55 151 € | 34 169 € | ▼ 38,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 3 176 € | 1 041 € | 9 745 € | ▲ 836 % |
| Impôts450/3 | - | - | 9 745 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 3 176 € | 1 041 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 47 463 € | 40 963 € | 32 640 € | ▼ 20,3 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 582 622 € | 69 739 € | 72 683 € | ▲ 4,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 55 469 € | 55 469 € | 32 640 € | ▼ 41,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 638 091 € | 125 208 € | 105 323 € | ▼ 15,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -63 268 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 275 € | 69 346 € | ▲ 252× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 | schéma complet | 23-04-2025 | 2025-00076549 |
| 30-06-2023 | schéma complet | 05-11-2024 | 2024-00528583 |
| 30-06-2022 | schéma complet | 05-11-2024 | 2024-00528826 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.