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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	130 885	104 721	102 633	90 251	67 867	58 804	49 946	47 708	55 799	39 779
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	46 303	2 791	4 571	3 478	6 349	7 348	11 933	12 761	17 237	13 058
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	46 303	2 791	4 571	3 478	6 349	7 348	11 933	12 761	17 237	13 058
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Installations, machines et outillage`23`	388	935	1 483	3 478	5 871	5 140	7 995	5 847	8 140	12 425
Mobilier et matériel roulant`24`	622	1 855	3 088	0	478	2 208	3 938	6 913	9 096	632
Location-financement et droits similaires`25`	45 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Actifs circulants`29/58`	84 582	101 931	98 062	86 773	61 517	51 456	38 013	34 947	38 562	26 721
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	17 500	21 142	20 588	22 265	8 693	-	-	0	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	17 500	21 142	20 588	22 265	8 693	-	-	0	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	21 716	11 875	25 872	5 666	14 956	10 025	16 355	23 094	16 640	7 688
Créances commerciales`40`	16 469	8 114	24 518	4 873	14 163	9 982	15 718	23 094	14 290	7 688
Autres créances`41`	5 247	3 762	1 354	793	793	44	637	0	2 351	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	44 430	68 913	51 602	58 843	37 869	41 430	21 658	11 854	21 921	19 033
Comptes de régularisation`490/1`	935	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	130 885	104 721	102 633	90 251	67 867	58 804	49 946	47 708	55 799	39 779
Capitaux propres`10/15`	14 783	18 600	20 460	20 460	20 460	20 460	30 755	14 755	19 755	12 514
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserves`13`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	12 155	8 555	13 555	6 314
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	0	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	0	10 295	6 695	11 695	4 454
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3 817	0	0	0	0	-	-	0	-	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Dettes`17/49`	116 102	86 121	82 173	69 791	47 407	38 344	19 190	32 953	36 043	27 265
Dettes à plus d'un an`17`	35 691	770	2 032	0	1 237	3 069	4 875	1 910	4 702	7 409
Dettes financières`170/4`	35 691	770	2 032	0	1 237	3 069	4 875	1 910	4 702	7 409
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	80 411	85 351	80 141	69 791	46 170	35 275	14 316	31 043	31 341	19 855
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 799	1 262	1 191	1 237	1 832	1 805	3 688	2 792	2 707	2 625
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Dettes commerciales`44`	3 194	2 751	2 627	2 141	1 527	1 060	845	1 973	1 794	2 635
Fournisseurs`440/4`	3 194	2 751	2 627	2 141	1 527	1 060	845	1 973	1 794	2 635
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 513	6 082	11 014	8 985	5 207	6 376	924	7 847	11 964	6 804
Impôts`450/3`	7 513	6 082	11 014	8 985	5 207	6 376	924	4 973	8 964	3 804
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	0	2 874	3 000	3 000
Autres dettes`47/48`	58 905	75 256	65 308	57 429	37 603	26 033	8 859	18 432	14 877	7 791
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 648	23 607	28 945	36 098	18 876	8 701	16 177	5 653	20 222	20 060
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1 768	1 483	1 419	2 088	1 146	1 095	937	1 054	838	966
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 543	1 781	2 607	2 871	3 216	4 585	10 268	8 857	8 166	8 653
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 504	362	323	613	981	452	557	387	205	175
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-166	19 982	24 597	30 525	13 532	2 569	4 416	-4 644	11 014	10 267
Produits financiers`75/76B`	21	8	7	0	0	0	3	21	0	5
Produits financiers récurrents`75`	21	8	7	0	0	0	3	21	0	5
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Charges financières`65/66B`	3 490	3 310	2 829	600	665	550	702	270	977	1 046
Charges financières récurrentes`65`	3 490	3 310	2 829	600	665	550	702	270	977	1 046
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 635	16 679	21 775	29 925	12 868	2 019	3 717	-4 893	10 037	9 226
Impôts sur le résultat`67/77`	182	3 593	4 646	6 348	2 207	116	117	107	2 795	2 912
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 817	13 087	17 129	23 577	10 660	1 902	3 600	-5 000	7 241	6 314
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 817	13 087	17 129	23 577	10 660	1 902	3 600	-5 000	7 241	6 314
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3 817	13 087	17 129	23 577	10 660	1 902	3 600	-5 000	7 241	6 314
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	1 860	-	-	0	10 295	0	5 000	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	0	3 600	0	7 241	6 314
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	0	3 600	0	7 241	4 454
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	14 947	17 129	23 577	10 660	12 198	-	0	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	14 947	17 129	23 577	10 660	12 198	-	0	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-07-2026	2026-00374832	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00299478	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00400566	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-04-2023	2023-00053314	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20089473	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-07-2021	2021-32100371	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-06-2020	2020-14700535	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-05-2019	2019-14400228	PDF
31-12-2017	schéma micro	10-07-2018	2018-31700117	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-07-2017	2017-39000583	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9 377	21 762	27 203	33 396	16 749	7 154	14 684	4 212	19 180	18 920
Cash-flow	5 725	14 867	19 736	26 448	13 877	6 487	13 868	3 856	15 407	14 967
Investissements en immobilisations (approximation)	53 055	0	3 700	0	2 736	0	9 440	4 380	12 345	21 711
Variation des valeurs disponibles	-24 483	17 311	-7 240	20 973	-3 561	19 772	9 804	-10 068	2 888	-
Fonds de roulement	4 171	16 580	17 921	16 982	15 348	16 181	23 697	3 904	7 220	6 866
Solvabilité	11,3 %	17,8 %	19,9 %	22,7 %	30,1 %	34,8 %	61,6 %	30,9 %	35,4 %	31,5 %
Liquidité générale	1,05	1,19	1,22	1,24	1,33	1,46	2,66	1,13	1,23	1,35
Liquidité immédiate	0,83	0,95	0,97	0,92	1,14	1,46	2,66	1,13	1,23	1,35
Taux d'endettement	7,85	4,63	4,02	3,41	2,32	1,87	0,62	2,23	1,82	2,18
ROE	-25,8 %	70,4 %	83,7 %	115,2 %	52,1 %	9,3 %	11,7 %	-33,9 %	36,7 %	50,5 %
ROA	-2,9 %	12,5 %	16,7 %	26,1 %	15,7 %	3,2 %	7,2 %	-10,5 %	13,0 %	15,9 %
Couverture des intérêts	2,69	6,57	9,62	55,66	25,19	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	53 055 €	-	3 700 €	-	2 736 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 543 €	1 781 €	2 607 €	2 871 €	3 216 €

KERIPLAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,3 %

Liquidité1,05

Rentabilité-2,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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