KEBRA (0449.879.466) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	162 404	156 346	157 013	155 802	157 622	159 256	161 615	164 630	168 804	171 168	174 344	169 920	184 728	158 630	170 674	165 277	127 479	165 701	254 400
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 425	224 251
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 425	224 251
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 425	224 251
Actifs circulants`29/58`	162 404	156 346	157 013	155 802	157 622	159 256	161 615	164 630	168 804	171 168	174 344	169 920	184 728	158 630	170 674	165 277	127 479	54 276	30 149
Créances à un an au plus`40/41`	160 238	148 716	150 229	154 425	153 991	158 959	160 660	159 880	168 404	168 727	172 727	169 912	184 569	153 774	161 883	150 142	125 909	46 855	15 872
Créances commerciales`40`	159 425	147 953	149 465	152 953	152 953	157 953	159 953	159 348	168 227	168 727	172 727	169 432	179 709	149 408	141 864	141 984	117 726	46 302	-
Autres créances`41`	813	763	763	1 472	1 038	1 006	707	532	177	-	-	479	4 860	4 366	20 020	8 158	8 183	553	15 872
Valeurs disponibles`54/58`	2 165	7 630	6 784	1 377	3 631	297	954	4 750	400	2 441	1 617	9	158	4 857	8 791	15 135	1 570	7 422	14 278
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	162 404	156 346	157 013	155 802	157 622	159 256	161 615	164 630	168 804	171 168	174 344	169 920	184 728	158 630	170 674	165 277	127 479	165 701	254 400
Capitaux propres`10/15`	124 297	120 243	121 294	118 615	120 957	123 537	125 817	127 167	129 575	134 117	138 234	127 996	148 993	127 505	127 879	123 773	92 152	84 881	56 950
Apport`10/11`	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 825	113 825	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	124 988	124 988	124 988	124 988	124 980	124 980	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155
Réserves`13`	10 860	11 984	11 984	11 984	11 984	11 984	11 984	13 334	15 743	20 284	24 409	14 171	141 556	120 068	120 442	116 336	84 715	77 444	49 513
Réserves indisponibles`130/1`	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	10 860	12 097	12 097	12 097	12 097	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	0	1 124	1 124	1 124	1 124	1 124	1 124	1 237	3 645	8 187	12 312	12 312	139 697	118 209	118 583	114 477	82 856	75 585	47 654
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-396	-5 574	-4 522	-7 201	-4 860	-2 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	38 107	36 103	35 719	37 187	36 665	35 719	35 798	37 463	39 228	37 052	36 110	41 925	35 734	31 125	42 796	41 504	35 327	80 820	197 450
Dettes à un an au plus`42/48`	38 107	35 719	35 719	37 187	36 665	35 719	35 798	37 463	39 228	35 703	36 110	41 925	35 734	30 910	42 796	41 504	35 327	80 820	197 450
Dettes commerciales`44`	2 388	-	-	1 468	946	-	-	1 744	3 510	-	-	-	2 206	4 686	2 130	-	-	-	182 526
Fournisseurs`440/4`	2 388	-	-	1 468	946	-	-	1 744	3 510	-	-	-	2 206	4 686	2 130	-	-	-	182 526
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	79	-	200	884	1 629	7 115	6 578	342	15 809	17 757	12 824	59 580	14 924
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	79	-	200	884	1 629	7 115	6 578	342	15 809	17 757	12 824	59 580	14 924
Autres dettes`47/48`	35 719	35 719	35 719	35 719	35 719	35 719	35 719	35 719	35 519	34 819	34 482	34 810	26 950	25 883	24 857	23 747	22 504	21 240	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	384	-	-	-	-	-	-	-	1 348	-	-	-	215	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	5 707	-373	3 190	-1 590	-1 268	-1 334	-511	-1 783	-3 718	-1 932	13 650	-6 116	29 272	13 414	6 547	48 821	122 434	151 590	155 013
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 425	112 826	112 826
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 624	655	486	728	916	139	616	614	611	736	232	470	156	12 261	341	220	215	256	155
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	212	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 083	-1 028	2 703	-2 319	-2 184	-1 473	-1 127	-2 396	-4 330	-2 668	13 418	-6 586	29 116	1 152	6 206	48 602	10 794	38 508	42 033
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	2	13	154	129	26	109	153	561
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	2	13	154	129	26	109	153	561
Charges financières`65/66B`	29	24	24	23	396	806	223	12	212	1 349	1 733	1 367	1 445	1 383	2 210	1 610	1 695	28	56
Charges financières récurrentes`65`	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1 349	1 733	1 367	1 445	1 383	2 210	1 610	1 695	28	56
Charges financières non récurrentes`66B`	-	24	24	23	396	806	223	12	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 054	-1 052	2 679	-2 342	-2 580	-2 280	-1 350	-2 408	-4 541	-4 117	11 589	-7 952	27 683	-76	4 125	47 018	9 209	38 632	42 538
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350	1 225	6 195	298	19	15 397	1 937	10 701	15 008
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 054	-1 052	2 679	-2 342	-2 580	-2 280	-1 350	-2 408	-4 541	-4 117	10 238	-9 177	21 488	-374	4 106	31 621	7 271	27 931	27 530
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 054	-1 052	2 679	-2 342	-2 580	-2 280	-1 350	-2 408	-4 541	-4 117	10 238	-9 177	21 488	-374	4 106	31 621	7 271	27 931	27 530
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1 519	-5 574	-4 522	-7 201	-4 860	-2 280	-1 350	-2 408	-4 541	-4 117	10 238	-9 177	21 488	-374	4 106	31 621	7 271	27 931	27 530
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-5 574	-4 522	-7 201	-4 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 124	-	-	-	-	-	1 350	2 408	4 541	4 125	-	127 385	-	374	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10 238	-	21 488	-	4 106	31 621	7 271	27 931	27 530
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 238	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 488	-	4 106	31 621	7 271	27 931	27 530
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 209	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 209	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	26-02-2026	2026-00044325	PDF
30-06-2024	schéma micro	09-12-2024	2024-00613222	PDF
30-06-2023	schéma micro	06-12-2024	2024-00612428	PDF
30-06-2022	schéma micro	05-01-2023	2023-20553472	PDF
30-06-2021	schéma micro	09-12-2021	2021-79700502	PDF
30-06-2020	schéma micro	12-07-2021	2021-34100485	PDF
30-06-2019	schéma micro	29-04-2020	2020-10500477	PDF
30-06-2018	schéma micro	10-01-2019	2019-00900528	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	20-03-2018	2018-07200507	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	21-12-2016	2016-71000067	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	23-08-2016	2016-47200370	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	26-03-2015	2015-07600484	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	23-12-2013	2013-69600301	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	06-09-2013	2013-57700335	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	23-09-2012	2012-59700163	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	08-08-2011	2011-38800027	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-23600331	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	23-04-2009	2009-11800113	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	18-01-2008	2008-01800314	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	30-01-2007	2007-03504618	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	27-01-2006	2006-03501685	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	21-01-2005	2005-02501016	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	26-01-2004	2004-02704382	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	28-01-2003	2003-02803197	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	27-03-2002	2002-07803889	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-07-2000	2000-44802513	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	13-07-1999	1999-33301509	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	31-07-1998	1998-38301084	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	20-06-1997	1997-18301511	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-07-1996	1996-31803593	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	25-07-1995	1995-42100398	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	27-06-1994	1994-20501872	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 219	151 334	154 859
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 696	140 757	140 356
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	231 195
Variation des valeurs disponibles	-5 464	845	5 407	-2 254	3 335	-658	-3 795	4 350	-2 041	824	1 609	-150	-4 698	-3 934	-6 344	13 565	-5 852	-6 856	-
Fonds de roulement	124 297	120 627	121 294	118 615	120 957	123 537	125 817	127 167	129 575	135 465	138 234	127 996	148 993	127 720	127 879	123 773	92 152	-26 544	-167 301
Solvabilité	76,5 %	76,9 %	77,3 %	76,1 %	76,7 %	77,6 %	77,8 %	77,2 %	76,8 %	78,4 %	79,3 %	75,3 %	80,7 %	80,4 %	74,9 %	74,9 %	72,3 %	51,2 %	22,4 %
Liquidité générale	4,26	4,38	4,40	4,19	4,30	4,46	4,51	4,39	4,30	4,79	4,83	4,05	5,17	5,13	3,99	3,98	3,61	0,67	0,15
Taux d'endettement	0,31	0,30	0,29	0,31	0,30	0,29	0,28	0,29	0,30	0,28	0,26	0,33	0,24	0,24	0,33	0,34	0,38	0,95	3,47
ROE	3,3 %	-0,9 %	2,2 %	-2,0 %	-2,1 %	-1,8 %	-1,1 %	-1,9 %	-3,5 %	-3,1 %	7,4 %	-7,2 %	14,4 %	-0,3 %	3,2 %	25,5 %	7,9 %	32,9 %	48,3 %
ROA	2,5 %	-0,7 %	1,7 %	-1,5 %	-1,6 %	-1,4 %	-0,8 %	-1,5 %	-2,7 %	-2,4 %	5,9 %	-5,4 %	11,6 %	-0,2 %	2,4 %	19,1 %	5,7 %	16,9 %	10,8 %

KEBRA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

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Dépôts

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