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Comptes annuels 2011
schéma abrégé, déposés le 29-03-2012, 32 jours avant la fin du délaiChiffre d'affaires
156 619 €
Résultat d'exploitation
-4 115 €
EBITDA
310 €
Cash-flow
2 680 €
Solvabilité
-4,3 %
Liquidité
0,87
Flux financiers
sur 100 € de chiffre d'affaires, 1,1 € sont perdus en 2011Bilan
total du bilan 29 021 € au 30-09-2011Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2011 |
|---|---|---|
| Bilan : actif | ||
Total de l'actif20/58 |
29 021 | |
Actifs immobilisés21/28 |
8 542 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
8 542 | |
Terrains et constructions22 |
1 693 | |
Installations, machines et outillage23 |
439 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
6 409 | |
Actifs circulants29/58 |
20 479 | |
Créances à un an au plus40/41 |
19 447 | |
Créances commerciales40 |
19 447 | |
Valeurs disponibles54/58 |
1 032 | |
| Bilan : passif | ||
Total du passif10/49 |
29 021 | |
Capitaux propres10/15 |
-1 245 | |
Apport10/11 |
500 | |
Capital souscrit100 |
500 | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
-1 745 | |
Dettes17/49 |
30 266 | |
Dettes à plus d'un an17 |
6 684 | |
Dettes financières170/4 |
6 684 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
23 582 | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
3 176 | |
Dettes commerciales44 |
19 114 | |
Fournisseurs440/4 |
19 114 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
797 | |
Impôts450/3 |
797 | |
Autres dettes47/48 |
496 | |
| Compte de résultats | ||
Chiffre d'affaires70 |
156 619 | |
Produits d'exploitation non récurrents76A |
2 378 | |
Marge brute d'exploitation9900 |
2 949 | |
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 |
154 707 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
4 425 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
2 639 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
-4 115 | |
Produits financiers75/76B |
5 | |
Produits financiers récurrents75 |
5 | |
Charges financières65/66B |
13 | |
Charges financières récurrentes65 |
13 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
-1 744 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
1 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
-1 745 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
-1 745 | |
| Affectations et prélèvements | ||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
-1 745 | |
| Document | ||
Source : Comptes annuels 2011 (PDF), déposés le 29-03-2012.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 29-03-2012 | 2012-07600343 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2011 |
|---|---|---|
| EBITDA | 310 | |
| Cash-flow | 2 680 | |
| Investissements en immobilisations | 12 967 | |
| Fonds de roulement | -3 103 | |
| Marge EBIT | -2,6 % | |
| Solvabilité | -4,3 % | |
| Liquidité générale | 0,87 | |
| ROA | -6,0 % | |
| Crédit clients | 45 jours | |
| Crédit fournisseurs | 45 jours |
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
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Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (30 266 €) dépassent le total du bilan (29 021 €).