KATRIS (0454.330.776) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	777 399	774 254	765 981	741 029	715 130	709 372	605 246	585 779	606 552	569 706	524 529	644 151	696 929	656 271	520 182
Actifs immobilisés`21/28`	279 927	307 769	353 961	365 032	467 497	353 793	396 409	416 246	521 207	507 324	513 431	329 030	270 890	316 179	216 760	297 262	367 057	421 138	414 032	314 302
Immobilisations corporelles`22/27`	279 927	307 769	353 961	365 032	467 497	353 793	396 409	416 246	521 207	507 324	513 431	329 030	270 890	316 179	216 760	297 262	367 057	421 138	414 032	314 302
Terrains et constructions`22`	179 464	155 529	173 090	197 301	219 163	245 803	273 856	301 908	363 190	390 009	352 473	181 082	134 801	138 652	146 298	171 143	195 987	221 013	226 725	249 820
Installations, machines et outillage`23`	44 149	45 095	50 392	65 780	66 744	42 281	60 357	34 094	92 124	96 435	120 944	105 261	72 058	92 153	63 858	101 339	129 420	141 603	152 079	49 225
Mobilier et matériel roulant`24`	56 314	107 144	130 478	101 951	181 590	65 710	62 196	80 245	65 893	20 881	40 014	42 687	64 031	85 374	6 603	24 780	41 651	58 521	35 228	15 257
Actifs circulants`29/58`	1,3 M	1,1 M	955 410	837 213	693 739	423 605	377 846	349 734	219 822	207 806	195 941	276 216	314 889	290 373	352 946	227 267	277 094	275 792	242 239	205 880
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	25 350	20 340	16 530	19 680	26 590	6 150	7 320	8 950	-	7 320	8 950	5 610	3 740	1 630	2 415	12 135	17 334	17 334	19 124	18 900
Stocks`30/36`	25 350	20 340	16 530	19 680	26 590	6 150	7 320	8 950	-	7 320	8 950	5 610	3 740	1 630	2 415	12 135	17 334	17 334	19 124	18 900
Créances à un an au plus`40/41`	925 752	714 253	282 862	150 901	133 352	26 675	25 407	28 500	5 919	4 325	8 298	19 446	11 061	12 001	16 194	17 669	15 971	30 214	31 030	6 104
Créances commerciales`40`	35 000	-	-	-	-	-	5 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	890 752	714 253	282 862	150 901	133 352	26 675	20 240	28 500	5 919	4 325	8 298	19 446	11 061	12 001	16 194	17 669	15 971	30 214	31 030	6 104
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 538	53 538	53 538	101 039	101 039	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	328 305	405 265	647 699	666 124	533 798	390 780	345 118	312 284	213 903	196 160	178 694	251 160	300 088	223 205	280 799	143 925	142 749	127 205	192 085	180 876
Comptes de régularisation`490/1`	36 980	5 142	8 320	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	777 399	774 254	765 981	741 029	715 130	709 372	605 246	585 779	606 552	569 706	524 529	644 151	696 929	656 271	520 182
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	915 785	674 617	630 155	545 669	451 086	402 910	374 410	338 820	307 684	292 784	255 340	164 407	185 192	198 210	190 715	164 037
Apport`10/11`	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	196 331	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184	37 184
Réserves`13`	1,3 M	1,1 M	933 286	788 286	678 286	478 286	433 824	349 338	254 755	206 578	108 052	72 462	41 326	41 326	41 326	41 326	41 326	41 326	41 326	41 326
Réserves indisponibles`130/1`	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 607	37 608	37 608
Réserves disponibles`133`	1,2 M	1,0 M	891 960	746 960	636 960	436 960	392 498	308 012	213 430	165 253	66 726	31 136	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	180	43 795	43 126	43 045	41 167	-	-	0	0	-	70 027	70 027	70 027	214 275	176 830	85 897	106 682	119 701	112 205	85 527
Dettes`17/49`	131 517	126 357	136 628	174 583	245 452	102 781	144 099	220 311	289 942	312 220	334 963	266 426	278 095	313 768	314 366	360 122	458 959	498 719	465 556	356 145
Dettes à plus d'un an`17`	10 021	21 583	45 364	26 728	90 457	21 347	30 231	85 739	128 833	175 685	197 115	161 601	167 648	211 860	205 175	234 377	283 751	332 187	221 224	224 857
Dettes financières`170/4`	10 021	21 583	45 364	26 728	90 457	21 347	30 231	85 739	128 833	175 685	197 115	161 601	167 648	211 860	205 175	234 377	283 751	332 187	221 224	224 857
Dettes à un an au plus`42/48`	121 496	104 774	91 263	147 855	154 995	81 434	113 868	134 572	161 109	136 535	137 848	104 825	110 447	101 908	109 191	125 745	175 208	166 532	244 332	128 323
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 562	23 781	24 639	21 182	34 014	36 592	50 651	62 013	86 851	81 430	77 987	56 739	44 212	58 113	29 202	49 374	48 435	47 541	28 280	26 208
Dettes commerciales`44`	27 577	20 136	25 081	24 988	33 292	9 368	26 069	33 355	16 164	10 068	22 572	3 624	18 655	2 535	9 322	25 540	10 894	44	116 503	3 407
Fournisseurs`440/4`	27 577	20 136	25 081	24 988	33 292	9 368	26 069	33 355	16 164	10 068	22 572	3 624	18 655	2 535	9 322	25 540	10 894	44	116 503	3 407
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	68 837	49 587	32 318	93 293	76 867	15 557	15 908	15 550	32 539	26 676	20 052	24 041	23 961	19 099	46 698	50 830	68 813	65 231	43 885	44 077
Impôts`450/3`	60 543	40 378	24 307	83 508	67 892	15 296	9 523	11 115	29 431	22 474	6 415	11 458	11 542	9 369	38 913	10 459	22 725	27 177	21 151	23 834
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 294	9 209	8 011	9 785	8 975	260	6 385	4 435	3 108	4 202	13 637	12 583	12 419	9 731	7 785	40 372	46 088	38 054	22 734	20 243
Autres dettes`47/48`	13 520	11 270	9 226	8 392	10 822	19 917	21 240	23 654	25 554	18 361	17 237	20 422	23 619	22 161	23 970	-	47 065	53 716	55 664	54 631
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 965
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	14 463	-	50 937	17 865	-	180 000	13 223	-	-	-	-	18 465	8 599	-	-	4 545	4 169	-
Marge brute d'exploitation`9900`	527 944	582 202	544 213	467 759	558 797	258 155	377 149	516 995	353 633	401 944	418 882	331 769	285 624	296 964	352 969	263 981	310 103	296 376	266 523	304 689
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	258 732	260 463	238 561	213 149	154 121	106 632	181 367	195 552	148 355	223 164	217 767	181 869	152 975	151 579	119 111	164 136	184 533	163 059	126 671	148 445
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	50 228	83 729	85 487	80 931	64 338	74 690	68 374	107 726	107 016	104 688	100 115	85 494	74 192	89 265	100 796	101 559	102 154	98 716	89 887	63 757
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 651	3 860	3 717	2 657	2 680	2 285	2 569	2 933	8 082	9 853	7 237	2 696	2 399	5 631	2 522	2 503	2 631	1 942	3 085	1 449
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	2 904	344	139	-	24	1	92	1 186	389	17 353	1 510	308	898	3 086	3 274	11 387	5 008	1 828	1 604
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	215 333	231 247	216 104	170 884	337 658	74 524	124 839	210 691	88 994	63 850	93 764	61 709	56 058	50 489	130 540	-4 217	20 785	32 659	46 880	91 038
Produits financiers`75/76B`	629	560	1 045	958	1 345	257	26	87	270	396	609	1 375	5 201	967	724	3 520	438	1 570	645	181
Produits financiers récurrents`75`	629	560	1 045	958	1 345	257	26	87	270	396	609	1 375	5 201	967	724	3 520	438	1 570	645	181
Charges financières`65/66B`	10 047	7 349	6 177	12 226	5 754	14 896	7 476	74 231	12 496	14 082	15 822	14 368	15 748	16 118	17 073	16 814	22 854	16 128	16 210	16 589
Charges financières récurrentes`65`	6 539	7 223	5 937	6 110	5 667	4 637	7 387	12 028	12 292	13 963	15 822	14 368	15 748	16 118	17 073	16 814	22 854	16 128	16 210	16 589
Charges financières non récurrentes`66B`	3 508	126	240	6 116	87	10 259	89	62 203	204	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	205 916	224 457	210 972	159 616	333 249	59 885	117 389	136 547	76 767	50 164	61 199	47 206	45 203	52 904	119 704	-20 785	-13 018	17 638	33 656	73 026
Impôts sur le résultat`67/77`	67 531	70 788	65 890	47 739	92 082	15 423	32 903	41 964	28 590	21 664	25 609	16 069	12 621	15 460	28 772	-	-	10 142	6 978	20 550
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	138 384	153 669	145 081	111 877	241 167	44 462	84 486	94 583	48 177	28 500	35 589	31 136	32 582	37 445	90 933	-20 785	-13 018	7 496	26 678	52 476
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	138 384	153 669	145 081	111 877	241 167	44 462	84 486	94 583	48 177	28 500	35 589	31 136	32 582	37 445	90 933	-20 785	-13 018	7 496	26 678	52 476
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	182 180	196 795	188 126	153 045	241 167	44 462	84 486	94 583	48 177	98 527	105 616	101 163	246 857	214 275	176 830	85 897	106 682	119 701	112 205	85 527
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	43 795	43 126	43 045	41 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 147	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	182 000	153 000	145 000	110 000	200 000	44 462	84 486	94 583	48 177	98 527	35 589	31 136	159 147	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 147	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	182 000	153 000	145 000	110 000	200 000	44 462	84 486	94 583	48 177	98 527	35 589	31 136	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 830	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 830	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,5	6,8	6,3	6,3	5,5	3,2	6	6,9	5,1	6,8	6,3	5,9	5,2	6,5	4,7	5,4	5,1	5,1	6,5	6,5
Heures prestées`1013`	10 565	12 089	11 194	11 847	9 099	7 086	10 194	11 293	7 906	13 561	12 629	7 848	9 360	10 312	9 894	10 703	10 200	10 217	10 500	10 500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	18-08-2026	2026-00404582	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	25-08-2025	2025-00407283	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	20-08-2024	2024-00353853	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	01-09-2023	2023-00424896	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-08-2022	2022-20351935	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	18-08-2021	2021-49800160	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	10-09-2020	2020-52400263	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	19-08-2019	2019-47500193	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-08-2018	2018-52000501	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	23-08-2017	2017-46800061	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-08-2016	2016-43300420	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-08-2015	2015-45000283	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	08-08-2014	2014-40800403	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-07-2013	2013-31100385	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	03-08-2012	2012-38700390	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	11-08-2011	2011-39600028	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-08-2010	2010-42000455	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	18-08-2009	2009-58900274	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-07-2008	2008-47100167	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-52800122	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-07-2006	2006-50702115	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	18-07-2005	2005-51101200	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-10-2004	2004-71103468	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	21-08-2003	2003-62602772	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	23-09-2002	2002-57802286	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-12-2001	2001-79201682	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	12-01-2001	2001-01103547	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	24-11-1999	1999-60102891	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	25-06-1998	1998-22704105	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	26-06-1997	1997-21403971	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	01-07-1996	1996-29200990	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	265 561	314 975	301 591	251 815	401 996	149 214	193 213	318 417	196 010	168 538	193 879	147 203	130 250	139 753	231 336	97 342	122 939	131 375	136 767	154 795
Cash-flow	188 612	237 398	230 569	192 808	305 505	119 152	152 860	202 309	155 193	133 188	135 705	116 631	106 774	126 709	191 728	80 774	89 136	106 212	116 565	116 233
Investissements en immobilisations	54 534	37 537	74 416	38 810	191 740	66 875	48 536	63 939	120 899	98 581	308 496	143 635	28 902	195 287	20 294	31 763	48 074	110 367	189 617	11 933
Variation des valeurs disponibles	-76 960	-242 434	-18 425	132 326	143 017	45 662	32 834	98 381	17 743	17 467	-72 467	-48 928	76 884	-57 594	136 874	1 175	15 545	-64 880	11 209	-
Fonds de roulement	1,2 M	1,0 M	864 147	689 358	538 745	342 171	263 978	215 162	58 713	71 270	58 094	171 390	204 442	188 465	243 755	101 522	101 886	109 259	-2 093	77 557
Solvabilité	91,8 %	91,3 %	89,6 %	85,5 %	78,9 %	86,8 %	81,4 %	71,2 %	60,9 %	56,3 %	52,8 %	56,0 %	52,5 %	48,3 %	44,8 %	31,3 %	28,7 %	28,4 %	29,1 %	31,5 %
Liquidité générale	10,83	10,93	10,47	5,66	4,48	5,20	3,32	2,60	1,36	1,52	1,42	2,64	2,85	2,85	3,23	1,81	1,58	1,66	0,99	1,60
Liquidité immédiate	10,63	10,73	10,29	5,53	4,30	5,13	3,25	2,53	1,36	1,47	1,36	2,58	2,82	2,83	3,21	1,71	1,48	1,55	0,91	1,46
Taux d'endettement	0,09	0,10	0,12	0,17	0,27	0,15	0,23	0,40	0,64	0,77	0,89	0,79	0,90	1,07	1,23	2,19	2,48	2,52	2,44	2,17
ROE	9,4 %	11,6 %	12,4 %	10,9 %	26,3 %	6,6 %	13,4 %	17,3 %	10,7 %	7,1 %	9,5 %	9,2 %	10,6 %	12,8 %	35,6 %	-12,6 %	-7,0 %	3,8 %	14,0 %	32,0 %
ROA	8,7 %	10,6 %	11,1 %	9,3 %	20,8 %	5,7 %	10,9 %	12,3 %	6,5 %	4,0 %	5,0 %	5,1 %	5,6 %	6,2 %	16,0 %	-4,0 %	-2,0 %	1,1 %	4,1 %	10,1 %
Couverture des intérêts	40,61	43,61	50,80	41,21	70,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	6	4	8	5
à temps plein	5	6	4	8	5
en équivalents temps plein	5	6	4	8	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,5	6,8	6,3	6,3	5,5
Sous contrat à durée indéterminée	4	3	2	2	2
Entrées	12	32	35	51	38
Sorties	13	29	38	48	35
Heures de formation	12	12	8	4	20

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	54 534 €	37 537 €	74 416 €	38 810 €	191 740 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	50 228 €	83 729 €	85 487 €	80 931 €	64 338 €

KATRIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,8 %

Liquidité10,83

Rentabilité8,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP39 805 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur KATRIS

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