KASTERIM (0541.309.686) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	187 127	190 199	194 949	197 743	200 461	205 770	211 237	217 159	228 341	234 478	248 823	262 625
Actifs immobilisés`21/28`	174 370	179 181	184 438	189 696	194 954	200 211	205 469	210 674	221 344	233 836	246 328	258 820
Immobilisations corporelles`22/27`	174 370	179 181	184 438	189 696	194 954	200 211	205 469	210 674	221 344	233 836	246 328	258 820
Terrains et constructions`22`	174 370	179 181	184 438	189 696	194 954	200 211	205 469	210 674	221 344	233 836	246 328	258 820
Actifs circulants`29/58`	12 757	11 018	10 510	8 047	5 507	5 559	5 768	6 485	6 997	642	2 495	3 805
Créances à un an au plus`40/41`	2 529	740	34	-	292	292	-	-	161	-	-	-
Créances commerciales`40`	-	0	34	-	292	292	-	-	161	-	-	-
Autres créances`41`	2 529	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	10 229	10 278	10 429	7 999	5 167	5 267	5 720	6 485	6 835	642	2 495	3 805
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	48	48	48	-	48	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	187 127	190 199	194 949	197 743	200 461	205 770	211 237	217 159	228 341	234 478	248 823	262 625
Capitaux propres`10/15`	42 110	35 186	29 936	22 730	15 448	10 770	6 145	2 067	1 999	783	8 731	15 022
Apport`10/11`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Réserves`13`	2 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-4 814	-10 064	-17 270	-24 552	-29 230	-33 855	-37 933	-38 001	-39 217	-31 269	-24 978
Dettes`17/49`	145 017	155 013	165 013	175 013	185 013	195 000	205 092	215 092	226 342	233 695	240 092	247 603
Dettes à plus d'un an`17`	135 000	145 000	155 000	165 000	175 000	185 000	195 000	205 000	217 500	225 000	232 500	240 000
Dettes financières`170/4`	135 000	145 000	155 000	165 000	175 000	185 000	195 000	205 000	217 500	225 000	232 500	240 000
Dettes à un an au plus`42/48`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 092	10 092	7 592	8 695	7 592	7 592
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 103	-	-
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 103	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92
Comptes de régularisation`492/3`	17	13	13	13	13	0	-	-	1 250	-	-	11
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	17 058	17 347	17 631	17 825	15 419	15 730	15 083	16 610	19 712	10 832	12 518	5 387
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 811	5 258	5 258	5 258	5 258	5 258	5 205	10 670	12 492	12 492	12 492	24 959
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 400	2 138	2 062	1 880	1 846	1 834	1 465	1 298	1 271	1 246	1 121	92
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 847	9 951	10 311	10 687	8 316	8 638	8 414	4 642	5 949	-2 907	-1 095	-19 664
Charges financières`65/66B`	2 667	2 941	3 106	3 405	3 638	4 013	4 336	4 573	4 734	5 041	5 196	5 314
Charges financières récurrentes`65`	2 667	2 941	3 106	3 405	3 638	4 013	4 336	4 573	4 734	5 041	5 196	5 314
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 180	7 010	7 206	7 282	4 678	4 625	4 078	68	1 216	-7 948	-6 291	-24 978
Impôts sur le résultat`67/77`	255	1 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 925	5 250	7 206	7 282	4 678	4 625	4 078	68	1 216	-7 948	-6 291	-24 978
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 925	5 250	7 206	7 282	4 678	4 625	4 078	68	1 216	-7 948	-6 291	-24 978
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 110	-4 814	-10 064	-17 270	-24 552	-29 230	-33 855	-37 933	-38 001	-39 217	-31 269	-24 978
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-4 814	-10 064	-17 270	-24 552	-29 230	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00226949	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	02-07-2025	2025-00214742	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	23-07-2024	2024-00274506	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	11-07-2023	2023-00223691	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	08-07-2022	2022-20162346	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	06-07-2021	2021-31300527	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-37400063	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	21-08-2019	2019-48400030	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-07-2018	2018-41200079	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	18-08-2017	2017-44700437	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-07-2016	2016-34500576	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-47200076	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	14 658	15 209	15 569	15 945	13 573	13 896	13 619	15 312	18 441	9 585	11 397	5 295
Cash-flow	11 736	10 507	12 463	12 540	9 936	9 882	9 283	10 739	13 708	4 544	6 201	-19
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 779
Variation des valeurs disponibles	-49	-151	2 430	2 832	-100	-453	-765	-350	6 193	-1 852	-1 310	-
Fonds de roulement	2 757	1 018	510	-1 953	-4 493	-4 441	-4 324	-3 606	-595	-8 053	-5 097	-3 787
Solvabilité	22,5 %	18,5 %	15,4 %	11,5 %	7,7 %	5,2 %	2,9 %	1,0 %	0,9 %	0,3 %	3,5 %	5,7 %
Liquidité générale	1,28	1,10	1,05	0,80	0,55	0,56	0,57	0,64	0,92	0,07	0,33	0,50
Taux d'endettement	3,44	4,41	5,51	7,70	11,98	18,11	33,37	-	-	-	27,50	16,48
ROE	16,4 %	14,9 %	24,1 %	32,0 %	30,3 %	42,9 %	66,4 %	3,3 %	60,8 %	-	-72,0 %	-166,3 %
ROA	3,7 %	2,8 %	3,7 %	3,7 %	2,3 %	2,2 %	1,9 %	0,0 %	0,5 %	-3,4 %	-2,5 %	-9,5 %
Couverture des intérêts	5,50	5,17	5,01	4,68	3,73	-	-	-	-	-	-	-

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