KASTERIL

Actif

SRLconstituée en 200224 ans d'activitéAvenue de Conception(N) 40, 7020 Mons, BelgiqueBCE : BE 0477.319.281

Résumé

KASTERIL est active depuis 2002 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 919 201 € et un résultat net de 138 842 €, dont 95 888 € de produits non récurrents. Les capitaux propres progressent d'environ 8,6 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).

Analyse de risqueSuivre Rapport Comparer

KASTERILActifScore Checked 95/100

Analyse de risque Rapport Comparer

Finances · exercice 2025, schéma micro

Capitaux propres

919 201 €▲ 17,8 %

2024 · 780 359 €

Total actif

1,0 M €▲ 9,4 %

2024 · 927 299 €

Résultat net

138 842 €▲ 136 %

2024 · 58 769 €

Fonds de roulement

216 243 €▲ 858 %

2024 · 22 572 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices

Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 122 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation0,2 M € 2025 Résultat net0,1 M € 2025

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20182019202020212022202320242025

Résultat d'exploitation0,1 M €-0,1 M €▼ 7,1 %0,1 M €▲ 6,8 %0,1 M €▲ 17,4 %0,1 M €▼ 19,7 %0,1 M €▲ 2,7 %0,09 M €▼ 21,0 %0,2 M €▲ 122 %

Résultat net0,07 M €-0,07 M €▼ 3,3 %0,07 M €▲ 5,4 %0,09 M €▲ 24,9 %0,08 M €▼ 12,9 %0,08 M €▲ 2,0 %0,06 M €▼ 24,6 %0,1 M €▲ 136 %

Capitaux propres0,5 M €-0,5 M €▲ 14,1 %0,6 M €▲ 13,0 %0,7 M €▲ 14,4 %0,8 M €▲ 11,0 %0,8 M €▲ 2,3 %0,8 M €▼ 1,5 %0,9 M €▲ 17,8 %

Total actif1,0 M €-1,1 M €▲ 1,6 %1,0 M €▼ 2,1 %1,0 M €▼ 3,9 %1,0 M €▼ 1,1 %1,0 M €▼ 3,1 %0,9 M €▼ 3,0 %1,0 M €▲ 9,4 %

Dettes0,6 M €-0,5 M €▼ 8,9 %0,4 M €▼ 18,2 %0,3 M €▼ 30,6 %0,2 M €▼ 30,0 %0,2 M €▼ 23,7 %0,1 M €▼ 10,6 %0,09 M €▼ 37,1 %

Fonds de roulement-0,04 M €--0,03 M €▲ 14,2 %-0,02 M €▲ 49,0 %-0,01 M €▲ 17,3 %0,02 M €0,01 M €▼ 42,5 %0,02 M €▲ 89,7 %0,2 M €▲ 858 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.

Composition du bilan

2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous

Actif 1,0 M €

73,1 %

26,9 %

Actifs immobilisés 741 372 € ▼ 10,1 %

Actifs circulants 273 093 € ▲ 166 %

Passif 1,0 M €

90,6 %

9 %

Capitaux propres 919 201 € ▲ 17,8 %

Provisions 8 351 € ▼ 5,7 %

Dettes 86 913 € ▼ 37,1 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 14,9 % à 8,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2025 · variation par rapport à 2024

EBITDA

261 637 €▲

2024 · 148 146 €

Cash-flow

194 108 €▲

2024 · 113 805 €

Liquidité générale

4,80▲

2024 · 1,28

Taux d'endettement

0,09▼

2024 · 0,18

ROE

15,1 %▲

2024 · 7,5 %

ROA

13,7 %▲

2024 · 6,3 %

Couverture des intérêts

53,55▲

2024 · 21,83

Dettes ≤ 1 an

56 850 €▼

2024 · 79 941 €

Dettes > 1 an

29 361 €▼

2024 · 57 465 €

Impôts

63 322 €▲

2024 · 28 397 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Entreprises comparables

Observation historique

Des 20 136 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,2 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,0 % existent encore.

Petite
20 ans ou plus
solvabilité de 30 % ou plus
bénéfice d'au moins 5 % du bilan

0,2 % a fait faillite

4,7 % a cessé autrement

95,0 % existe encore

Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.

Quelle est la fiabilité de cette règle ?

Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 445 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.

Les entreprises en dix groupes égaux, du taux attendu le plus bas au plus haut.
Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.

Une observation sur 20 136 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 52 postes

Bilan Code20242025

Actif

Total de l'actif20/580,9 M €1,0 M €▲

Actifs immobilisés21/280,8 M €0,7 M €▼

Immobilisations incorporelles210 €0 €=

Immobilisations corporelles22/270,8 M €0,7 M €▼

Terrains et constructions220,7 M €0,6 M €▼

Installations, machines et outillage230,01 M €0,007 M €▼

Mobilier et matériel roulant240,05 M €0,04 M €▼

Autres immobilisations corporelles260,04 M €0,05 M €▲

Actifs circulants29/580,1 M €0,3 M €▲

Créances à un an au plus40/410,01 M €0,05 M €▲

Créances commerciales400,004 M €102 €▼

Autres créances410,007 M €0,05 M €▲

Placements de trésorerie50/530,03 M €0,2 M €▲

Valeurs disponibles54/580,03 M €0,02 M €▼

Comptes de régularisation490/10,02 M €0,02 M €▲

Passif

Total du passif10/490,9 M €1,0 M €▲

Capitaux propres10/150,8 M €0,9 M €▲

Apport10/110,005 M €0,005 M €=

Réserves130,8 M €0,9 M €▲

Réserves immunisées1320,02 M €0,02 M €▼

Réserves disponibles1330,8 M €0,9 M €▲

Provisions et impôts différés160,009 M €0,008 M €▼

Impôts différés1680,009 M €0,008 M €▼

Dettes17/490,1 M €0,09 M €▼

Dettes à plus d'un an170,06 M €0,03 M €▼

Dettes financières170/40,06 M €0,03 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,08 M €0,06 M €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,04 M €0,04 M €▲

Dettes commerciales440,006 M €0,002 M €▼

Fournisseurs440/40,006 M €0,002 M €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales450,006 M €0,02 M €▲

Impôts450/30,006 M €0,02 M €▲

Autres dettes47/480,03 M €-

Comptes de régularisation492/30,001 M €0,001 M €▲

Résultat Code20242025

Produits d'exploitation non récurrents76A-0,1 M €

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,06 M €0,06 M €▲

Autres charges d'exploitation640/80,008 M €0,007 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,2 M €0,3 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,09 M €0,2 M €▲

Produits financiers75/76B342 €178 €▼

Produits financiers récurrents75342 €178 €▼

Charges financières65/66B0,007 M €0,005 M €▼

Charges financières récurrentes650,007 M €0,005 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,09 M €0,2 M €▲

Prélèvement sur les impôts différés7800,001 M €0,001 M €=

Impôts sur le résultat67/770,03 M €0,06 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,06 M €0,1 M €▲

Prélèvement sur les réserves immunisées7890,001 M €0,001 M €=

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,06 M €0,1 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,06 M €0,1 M €▲

Affectation aux capitaux propres691/20,06 M €0,1 M €▲

Aux autres réserves69210,06 M €0,1 M €▲

L'annexe de ces comptes annuels (11 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	-	-	14 875 €	-	-	95 888 €	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	61 287 €	66 105 €	54 347 €	55 803 €	56 603 €	61 938 €	55 037 €	55 266 €	▲ 0,4 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	6 737 €	6 670 €	8 200 €	7 954 €	7 464 €	▼ 6,2 %
Marge brute d'exploitation9900	193 328 €	186 897 €	183 592 €	205 396 €	177 954 €	187 956 €	156 099 €	269 100 €	▲ 72,4 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	122 662 €	113 925 €	121 646 €	142 856 €	114 681 €	117 819 €	93 109 €	206 371 €	▲ 122 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	21 €	1 €	38 €	342 €	178 €	▼ 48,1 %
Produits financiers récurrents75	10 €	17 €	46 €	21 €	1 €	38 €	342 €	178 €	▼ 48,1 %
Charges financières65/66B	-	-	-	13 575 €	9 781 €	7 590 €	6 788 €	4 886 €	▼ 28,0 %
Charges financières récurrentes65	23 595 €	20 650 €	18 215 €	13 575 €	9 781 €	7 590 €	6 788 €	4 886 €	▼ 28,0 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	99 076 €	93 291 €	103 476 €	129 302 €	104 902 €	110 267 €	86 664 €	201 663 €	▲ 133 %
Prélèvement sur les impôts différés780	-	-	-	502 €	502 €	502 €	502 €	502 €	=
Impôts sur le résultat67/77	30 457 €	26 951 €	33 669 €	41 995 €	28 941 €	32 812 €	28 397 €	63 322 €	▲ 123 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	68 987 €	66 709 €	70 309 €	87 809 €	76 462 €	77 957 €	58 769 €	138 842 €	▲ 136 %
Prélèvement sur les réserves immunisées789	-	-	-	23 749 €	1 082 €	1 082 €	1 082 €	1 082 €	=
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	70 204 €	67 925 €	80 766 €	111 558 €	77 545 €	79 039 €	59 851 €	139 925 €	▲ 134 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,0 M €	1,1 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	0,9 M €	1,0 M €	▲ 9,4 %
Actifs immobilisés21/28	1,0 M €	1,0 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,7 M €	▼ 10,1 %
Immobilisations incorporelles21	-	-	-	-	-	0 €	0 €	0 €	-
Immobilisations corporelles22/27	1,0 M €	1,0 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,7 M €	▼ 10,1 %
Terrains et constructions22	-	-	-	0,8 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,7 M €	0,6 M €	▼ 11,9 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	0,02 M €	0,01 M €	0,007 M €	0,01 M €	0,007 M €	▼ 35,9 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,005 M €	0,004 M €	0,06 M €	0,05 M €	0,04 M €	▼ 6,1 %
Autres immobilisations corporelles26	-	-	-	0,05 M €	0,06 M €	0,05 M €	0,04 M €	0,05 M €	▲ 23,6 %
Actifs circulants29/58	0,06 M €	0,09 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 166 %
Créances à un an au plus40/41	0,01 M €	0,04 M €	0,01 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,003 M €	0,01 M €	0,05 M €	▲ 333 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,01 M €	0,002 M €	26 €	0,004 M €	102 €	▼ 97,7 %
Autres créances41	-	-	-	0,003 M €	0,02 M €	0,003 M €	0,007 M €	0,05 M €	▲ 613 %
Placements de trésorerie50/53	0,03 M €	0,03 M €	0,05 M €	0,04 M €	0,07 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,2 M €	▲ 436 %
Valeurs disponibles54/58	0,02 M €	0,01 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,03 M €	0,02 M €	▼ 53,8 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	▲ 4,8 %
Passif
Total du passif10/49	1,0 M €	1,1 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	0,9 M €	1,0 M €	▲ 9,4 %
Capitaux propres10/15	0,5 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,9 M €	▲ 17,8 %
Apport10/11	0,1 M €	0,1 M €	-	0,1 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,005 M €	0,005 M €	=
Réserves13	0,3 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,6 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,8 M €	0,9 M €	▲ 17,9 %
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles1311	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	-	-	-	-
Réserves immunisées132	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	▼ 5,7 %
Réserves disponibles133	-	-	-	0,5 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,8 M €	0,9 M €	▲ 18,5 %
Provisions et impôts différés16	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,009 M €	0,009 M €	0,008 M €	▼ 5,7 %
Impôts différés168	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,009 M €	0,009 M €	0,008 M €	▼ 5,7 %
Dettes17/49	0,6 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,09 M €	▼ 37,1 %
Dettes à plus d'un an17	0,5 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,06 M €	0,03 M €	▼ 48,9 %
Dettes financières170/4	-	-	-	0,2 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,06 M €	0,03 M €	▼ 48,9 %
Dettes à un an au plus42/48	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,07 M €	0,08 M €	0,06 M €	▼ 28,9 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,09 M €	0,07 M €	0,07 M €	0,04 M €	0,04 M €	▲ 4,6 %
Dettes financières43	-	-	-	-	0,01 M €	-	-	-	-
Établissements de crédit430/8	-	-	-	-	0,01 M €	-	-	-	-
Dettes commerciales44	0,002 M €	0,03 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,002 M €	369 €	0,006 M €	0,002 M €	▼ 64,8 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,001 M €	0,002 M €	369 €	0,006 M €	0,002 M €	▼ 64,8 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,006 M €	0,006 M €	0,02 M €	▲ 142 %
Impôts450/3	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	0,006 M €	0,006 M €	0,02 M €	▲ 142 %
Autres dettes47/48	-	-	-	-	-	-	0,03 M €	-	-
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	▲ 3,1 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	68 987 €	66 709 €	70 309 €	87 809 €	76 462 €	77 957 €	58 769 €	138 842 €	▲ 136 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	61 287 €	66 105 €	54 347 €	55 803 €	56 603 €	61 938 €	55 037 €	55 266 €	▲ 0,4 %
Flux d'exploitation (approximation)	130 275 €	132 814 €	124 656 €	143 612 €	133 066 €	139 894 €	113 805 €	194 108 €	▲ 70,6 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-59 012 €	-30 270 €	-3 727 €	-22 098 €	-69 908 €	-8 760 €	28 148 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-4 112 €	4 049 €	90 €	-4 213 €	-2 352 €	22 364 €	-17 924 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00229186
31-12-2024	schéma micro	25-07-2025	2025-00311096
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00320327
31-12-2022	schéma micro	19-06-2023	2023-00144861
31-12-2021	schéma micro	09-06-2022	2022-20057279
31-12-2020	schéma micro	27-07-2021	2021-41900091
31-12-2019	schéma micro	09-07-2020	2020-28900015
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-51800189
31-12-2017	schéma micro	01-08-2018	2018-42500110
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-51000171

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