KASKAS (0727.723.296), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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KASKAS

Gand ·BCE : BE 0727.723.296

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	784 210	449 063	319 915	283 835
Actifs immobilisés`21/28`	143 354	22 348	14 916	15 831	17 148
Immobilisations corporelles`22/27`	142 279	22 348	14 916	15 831	13 271
Mobilier et matériel roulant`24`	15 695	22 348	14 916	15 831	13 271
Location-financement et droits similaires`25`	126 584	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 075	-	-	-	3 877
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	761 862	434 147	304 084	266 687
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	747 806	431 600	177 804	198 228
Créances commerciales`40`	183 177	53 426	82 890	54 741	129 282
Autres créances`41`	954 831	694 381	348 710	123 062	68 947
Valeurs disponibles`54/58`	5 019	11 263	2 161	126 280	67 608
Comptes de régularisation`490/1`	11 831	2 793	385	-	850
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	784 210	449 063	319 915	283 835
Capitaux propres`10/15`	485 229	316 922	216 718	110 747	110 837
Apport`10/11`	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
En dehors du capital`11`	6 000	-	-	-	-
Autres`1109/19`	6 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	479 229	310 922	210 718	104 747	104 837
Dettes`17/49`	812 983	467 288	232 345	209 168	172 997
Dettes à plus d'un an`17`	85 820	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	85 820	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	727 163	467 288	232 345	209 168	172 997
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 768	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	381 648	311 478	146 639	58 006	64 752
Fournisseurs`440/4`	381 648	311 478	146 639	58 006	64 752
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	320 748	155 809	85 706	151 162	108 245
Impôts`450/3`	207 046	80 852	63 716	61 211	55 134
Rémunérations et charges sociales`454/9`	113 702	74 957	21 990	89 951	53 111
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	83	41
Marge brute d'exploitation`9900`	1,7 M	918 805	1,1 M	1,3 M	961 509
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,4 M	788 768	945 910	1,3 M	806 178
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	28 909	8 220	6 545	9 862	11 480
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 864	8 414	14 348	7 686	6 790
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	2 909	1 057	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	239 263	113 403	137 638	-543	137 062
Produits financiers`75/76B`	49 185	26 621	14 520	4 628	2 425
Produits financiers récurrents`75`	49 185	26 221	14 520	4 628	2 425
Produits financiers non récurrents`76B`	-	400	-	-	-
Charges financières`65/66B`	36 019	493	1 181	330	196
Charges financières récurrentes`65`	36 019	493	1 181	330	196
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	252 428	139 530	150 977	3 756	139 290
Impôts sur le résultat`67/77`	84 122	39 326	45 006	3 846	34 453
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	168 306	100 204	105 971	-90	104 837
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	168 306	100 204	105 971	-90	104 837
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	479 229	310 922	210 718	104 747	104 837
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	310 922	210 718	104 747	104 837	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	35,2	20,6	24,2	33,9	19,2
Heures prestées`1013`	44 640	26 176	34 022	46 835	24 116
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	08-08-2025	2025-00366148	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-09-2024	2024-00465911	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	04-03-2024	2024-00038511	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-12-2023	2023-00539925	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-02-2022	2022-05000579	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	268 172	121 622	144 183	9 319	148 541
Cash-flow	197 215	108 423	112 516	9 772	116 317
Investissements en immobilisations	149 915	15 651	10 195	13 602	28 628
Variation des valeurs disponibles	-6 245	9 102	-124 119	58 672	-
Fonds de roulement	427 695	294 575	201 802	94 916	93 689
Solvabilité	37,4 %	40,4 %	48,3 %	34,6 %	39,0 %
Liquidité générale	1,59	1,63	1,87	1,45	1,54
Taux d'endettement	1,68	1,47	1,07	1,89	1,56
ROE	34,7 %	31,6 %	48,9 %	-0,1 %	94,6 %
ROA	13,0 %	12,8 %	23,6 %	0,0 %	36,9 %
Couverture des intérêts	7,45	plus de 100	plus de 100	28,27	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	46	21	26	31
à temps plein	39	14	17	23
à temps partiel	7	7	9	8
en équivalents temps plein	44	19,6	24,2	29,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	35,2	20,6	24,2	33,9
Sous contrat à durée indéterminée	31	14	17	28
Entrées	62	12	23	-
Sorties	37	17	28	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	148 840 €	15 651 €	10 195 €	13 602 €
Immobilisations financières	1 075 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	28 909 €	8 220 €	6 545 €	9 862 €

KASKAS

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,4 %

Liquidité1,59

Rentabilité13,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP39 739 €

Entrées et sorties+25

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur KASKAS