KASAGY (0458.008.561) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	664 201	347 502	338 773	426 935	431 388	176 416	191 483	196 166	203 110	244 131	256 110	271 387	259 248	270 852	285 014	295 752	331 713	261 719	196 857
Actifs immobilisés`21/28`	77 638	89 710	92 367	97 386	96 844	106 903	111 114	111 089	112 480	116 491	119 208	125 294	131 695	139 793	144 272	249 505	222 749	76 618	171 210
Immobilisations corporelles`22/27`	77 638	89 710	92 367	97 386	96 844	106 903	111 114	111 089	112 480	116 491	119 208	125 294	131 695	139 793	144 272	249 505	222 749	76 618	171 210
Terrains et constructions`22`	75 239	86 268	88 707	91 146	93 586	102 768	105 207	107 842	110 562	113 499	117 726	123 674	129 622	135 570	143 571	248 463	220 551	74 385	167 458
Installations, machines et outillage`23`	-	-	606	1 212	0	480	1 012	104	162	615	1 207	1 592	78	214	462	152	889	459	1 010
Mobilier et matériel roulant`24`	2 399	3 442	3 054	5 028	3 258	3 655	4 895	3 143	1 756	2 377	275	28	1 995	4 009	239	890	1 309	1 774	2 742
Actifs circulants`29/58`	586 563	257 792	246 406	329 549	334 544	69 513	80 369	85 077	90 630	127 640	136 902	146 093	127 553	131 059	140 742	46 247	108 964	185 101	25 647
Créances à un an au plus`40/41`	87 746	11 892	8 938	4 672	5 457	11 672	5 553	6 629	5 170	47 017	10 761	6 201	8 751	35 649	20 827	40 271	43 682	29 763	24 662
Créances commerciales`40`	7 746	3 892	1 938	4 672	5 457	11 672	4 995	6 629	5 170	47 017	10 761	5 904	8 453	35 352	20 029	39 473	42 885	29 466	24 272
Autres créances`41`	80 000	8 000	7 000	-	-	0	558	-	-	-	-	297	298	297	798	798	797	297	390
Valeurs disponibles`54/58`	498 817	245 900	237 468	324 877	329 087	57 841	74 816	78 448	85 460	80 623	126 141	139 892	118 802	95 410	119 915	5 976	65 282	155 338	985
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	664 201	347 502	338 773	426 935	431 388	176 416	191 483	196 166	203 110	244 131	256 110	271 387	259 248	270 852	285 014	295 752	331 713	261 719	196 857
Capitaux propres`10/15`	540 813	322 979	309 149	287 129	275 459	81 429	73 927	72 317	70 744	66 705	63 416	61 846	59 345	61 205	63 248	61 423	60 890	59 822	54 537
Apport`10/11`	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital`10`	-	-	-	54 592	54 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	54 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	470 701	252 867	239 037	217 017	205 347	11 317	3 815	2 205	2 028	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	5 459	5 459	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	5 459	5 459	5 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1 657	1 461	1 273	1 095	918	702	524	346	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	463 585	245 947	232 305	210 463	198 970	8 756	1 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520	14 124	10 254	6 965	5 395	2 894	40 754	42 797	40 972	40 439	39 371	34 086
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	3 010	12 897	12 897	9 888	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887	15 798	15 798	15 798	24 798	25 988	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	3 010	12 897	12 897	9 888	9 887	9 887	9 887	9 887	9 887	15 798	15 798	15 798	24 798	25 988	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	12 897	12 897	9 888	9 887	9 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	3 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	123 388	24 523	29 624	139 806	152 919	82 090	104 659	113 961	122 479	167 539	182 807	199 654	190 016	193 849	205 968	218 531	246 025	175 908	142 320
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	21 000	33 000	45 000	57 000	69 000	81 000	94 213	106 968	11 109	36 920
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	21 000	33 000	45 000	57 000	69 000	81 000	94 213	106 968	11 109	36 920
Dettes à un an au plus`42/48`	123 338	23 773	29 026	139 208	152 071	80 892	103 429	112 791	111 149	144 839	148 707	154 174	132 161	123 839	124 558	124 008	138 737	164 479	103 200
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 212	15 636	18 261	14 136	34 264
Dettes commerciales`44`	378	300	297	100 187	5 827	4 563	2 917	1 789	3 065	6 050	3 893	5 354	19 438	5 849	10 385	13 203	7 885	6 698	3 292
Fournisseurs`440/4`	378	300	297	100 187	5 827	4 563	2 917	1 789	3 065	6 050	3 893	5 354	19 438	5 849	10 385	13 203	7 885	6 698	3 292
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	120 699	12 883	13 716	10 526	108 654	32 410	41 654	44 770	43 103	65 177	70 576	73 073	58 234	62 192	60 348	56 538	72 433	72 947	39 291
Impôts`450/3`	111 102	10 800	10 193	6 563	91 206	3 700	7 971	8 121	5 124	3 987	4 846	14 595	6 452	8 576	6 453	6 452	6 452	8 478	1 825
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 597	2 083	3 523	3 963	17 448	28 710	33 683	36 649	37 979	61 190	65 730	58 478	51 782	53 616	53 895	50 086	65 981	64 469	37 466
Autres dettes`47/48`	2 261	10 590	15 013	28 495	37 590	43 919	58 858	57 232	52 981	61 612	62 238	63 747	42 489	43 798	40 613	38 631	40 158	70 699	26 353
Comptes de régularisation`492/3`	50	750	598	598	848	1 198	1 230	1 170	2 330	1 700	1 100	480	855	1 010	410	310	320	320	2 200
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	47 506	56 971	60 882	75 133	81 920	95 880	104 986	102 288	89 663	113 804	113 279	134 605	107 507	111 289	118 072	90 173	130 339	173 339	123 633
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7 041	-	-	-	-	-	-	247 593	-
Marge brute d'exploitation`9900`	10 062	37 983	41 623	54 330	43 214	51 854	63 088	65 535	57 478	84 629	85 172	98 819	77 205	37 617	35 080	42 327	62 781	-123 076	43 132
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	37 444	18 988	19 259	20 803	38 706	44 026	41 898	36 753	32 185	29 175	28 107	35 786	30 302	73 672	82 991	47 846	67 558	296 415	80 501
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	400	387	384	11 625	35 836	37 264	36 869	36 193	30 596	65 609	70 321	70 119	60 903	12 728	12 442	12 087	14 179	20 238	7 538
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 482	5 492	5 019	5 487	3 957	4 211	4 406	3 885	4 010	5 924	7 374	8 962	8 205	10 371	13 085	11 221	11 788	32 596	24 422
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	25 988	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 571	513	453	1 421	2 195	649	920	605	397	221	2 078	2 070	2 040	3 721	1 928	9 791	22 393	3 360	176
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 609	31 591	35 767	35 797	1 226	9 730	20 893	24 852	22 475	12 875	5 399	17 668	6 057	10 797	7 625	9 228	5 421	-205 258	10 996
Produits financiers`75/76B`	333 091	26	30	-	295 287	-	-	0	11	36	81	3 883	1 395	818	12	365	981	3 459	42
Produits financiers récurrents`75`	21 681	26	30	-	-	-	-	0	11	36	81	3 883	1 395	818	12	365	981	3 459	42
Produits financiers non récurrents`76B`	311 410	-	-	-	295 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	-	-	-	6 267	67	6 082	15 807	19 575	14 236	9 060	10 543	20 096	5 313	13 537	5 226	5 587	2 773	18 889	9 724
Charges financières récurrentes`65`	-	-	-	6 267	67	6 082	15 807	19 575	14 236	9 060	10 543	20 096	5 313	13 537	5 226	5 587	2 773	18 889	9 724
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	336 700	31 617	35 797	29 530	296 446	3 648	5 086	5 277	8 250	3 851	1 978	1 455	2 139	-1 922	2 411	4 006	3 629	26 905	1 314
Impôts sur le résultat`67/77`	117 434	10 787	13 776	17 859	102 417	2 576	3 476	3 703	4 211	562	408	-1 046	-	121	586	3 473	2 561	4 220	530
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	219 266	20 830	22 021	11 671	194 029	1 072	1 610	1 574	4 039	3 289	1 570	2 501	2 139	-2 043	1 825	533	1 068	22 685	784
Transfert aux réserves immunisées`689`	196	188	178	178	215	178	178	178	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	219 070	20 642	21 843	11 493	193 814	894	1 432	1 396	3 870	3 289	1 570	2 501	2 139	-2 043	1 825	533	1 068	22 685	784
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	234 590	36 162	37 363	27 013	209 334	16 414	16 952	15 520	14 124	10 254	6 965	5 395	2 894	40 754	42 797	40 972	40 439	56 771	34 086
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	15 520	15 520	15 520	15 520	15 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	219 070	13 642	21 843	11 493	193 814	894	1 432	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	219 070	13 642	21 843	11 493	193 814	894	1 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1 432	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 400	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,9	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	878	-	1 634	1 756	1 756	1 778	878	502	878	855	1 027	761
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	06-06-2026	2026-00141426	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	05-06-2025	2025-00120365	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	07-06-2024	2024-00115171	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	13-06-2023	2023-00121195	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	10-06-2022	2022-20055675	PDF
31-12-2020	schéma micro	06-07-2021	2021-30800269	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	06-06-2020	2020-15000266	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	20-06-2019	2019-19900353	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	21-06-2018	2018-20500138	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	01-06-2017	2017-14500274	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-06-2016	2016-19900139	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-06-2015	2015-17700140	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-07-2014	2014-27600217	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	13-06-2013	2013-17000112	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	15-06-2012	2012-17200033	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	06-06-2011	2011-14200477	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	05-06-2010	2010-17100033	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-06-2009	2009-22200358	PDF
30-04-2007	schéma abrégé	26-10-2007	2007-78100210	PDF
30-04-2006	schéma abrégé	18-10-2006	2006-84202740	PDF
30-04-2005	schéma abrégé	26-10-2005	2005-83604267	PDF
30-04-2004	schéma abrégé	02-11-2004	2004-77003700	PDF
30-04-2003	schéma abrégé	29-10-2003	2003-76700299	PDF
30-04-2002	schéma abrégé	14-10-2002	2002-65502981	PDF
30-04-2001	schéma abrégé	02-11-2001	2001-67703995	PDF
30-04-2000	schéma abrégé	25-10-2000	2000-67605097	PDF
30-04-1999	schéma abrégé	11-10-1999	1999-52504871	PDF
30-04-1998	schéma abrégé	26-10-1998	1998-54601537	PDF
30-04-1997	schéma abrégé	13-10-1997	1997-48705005	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	7 091	37 083	40 786	41 284	5 183	13 941	25 299	28 737	26 485	18 799	12 773	26 630	14 262	21 168	20 710	20 449	17 209	-172 662	35 418
Cash-flow	222 748	26 322	27 040	17 158	197 986	5 283	6 016	5 459	8 049	9 213	8 944	11 463	10 344	8 328	14 910	11 754	12 856	55 281	25 206
Investissements en immobilisations (approximation)	-8 590	498	0	6 028	3 054	0	4 431	2 493	-1	3 207	1 288	2 561	107	5 892	635	37 977	168 369	35 761	2 520
Variation des valeurs disponibles	252 917	8 432	-87 409	-4 210	271 246	-16 975	-3 632	-7 012	4 837	-45 518	-13 751	21 090	23 392	-24 505	113 939	-59 306	-90 056	154 353	-
Fonds de roulement	463 225	234 019	217 380	190 341	182 473	-11 379	-23 060	-27 714	-20 519	-17 199	-11 805	-8 081	-4 608	7 220	16 184	-77 761	-29 773	20 622	-77 553
Marge EBIT	7,6 %	55,5 %	58,7 %	47,6 %	1,5 %	10,1 %	19,9 %	24,3 %	25,1 %	11,3 %	4,8 %	13,1 %	5,6 %	9,7 %	6,5 %	10,2 %	4,2 %	-	8,9 %
Solvabilité	81,4 %	92,9 %	91,3 %	67,3 %	63,9 %	46,2 %	38,6 %	36,9 %	34,8 %	27,3 %	24,8 %	22,8 %	22,9 %	22,6 %	22,2 %	20,8 %	18,4 %	22,9 %	27,7 %
Liquidité générale	4,76	10,84	8,49	2,37	2,20	0,86	0,78	0,75	0,82	0,88	0,92	0,95	0,97	1,06	1,13	0,37	0,79	1,13	0,25
Taux d'endettement	0,23	0,08	0,10	0,49	0,56	1,01	1,42	1,58	1,73	2,51	2,88	3,23	3,20	3,17	3,26	3,56	4,04	2,94	2,61
ROE	40,5 %	6,4 %	7,1 %	4,1 %	70,4 %	1,3 %	2,2 %	2,2 %	5,7 %	4,9 %	2,5 %	4,0 %	3,6 %	-3,3 %	2,9 %	0,9 %	1,8 %	37,9 %	1,4 %
ROA	33,0 %	6,0 %	6,5 %	2,7 %	45,0 %	0,6 %	0,8 %	0,8 %	2,0 %	1,3 %	0,6 %	0,9 %	0,8 %	-0,8 %	0,6 %	0,2 %	0,3 %	8,7 %	0,4 %
Couverture des intérêts	-	-	-	6,59	77,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	60 jours	25 jours	12 jours	23 jours	24 jours	44 jours	17 jours	24 jours	21 jours	151 jours	35 jours	16 jours	29 jours	116 jours	62 jours	160 jours	120 jours	62 jours	72 jours
Crédit fournisseurs	4 jours	6 jours	6 jours	1758 jours	55 jours	38 jours	25 jours	18 jours	35 jours	76 jours	51 jours	55 jours	234 jours	29 jours	46 jours	101 jours	43 jours	8 jours	15 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	498 €	-	6 028 €	3 054 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 482 €	5 492 €	5 019 €	5 487 €	3 957 €

KASAGY

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,4 %

Liquidité4,76

Rentabilité33,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur KASAGY

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