KAPTAH SOFTWARE
ActifRésumé
KAPTAH SOFTWARE est active depuis 2002 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 159 156 € et un résultat net de 34 988 €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±0 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 92 % des 3 369 entreprises du même secteur (NACE 62, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 175 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 62, Programmation, conseil informatique : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 31 373 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,5 % ont fait faillite dans les 24 mois et 93,5 % existent encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de < 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 474 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 31 373 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 145 186 € | 125 467 € | - | 150 777 € | - | - | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 149 738 € | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 6 229 € | 5 643 € | 2 144 € | 0 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 293 € | 16 802 € | 9 336 € | 8 220 € | 7 852 € | 8 917 € | 9 057 € | 10 015 € | ▲ 10,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 747 € | 2 620 € | 2 667 € | 2 604 € | 2 270 € | ▼ 12,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 39 829 € | 484 € | 6 403 € | 13 652 € | 4 805 € | 33 490 € | 29 958 € | 62 568 € | ▲ 109 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 588 € | -18 702 € | -7 564 € | -3 544 € | -11 311 € | 19 763 € | 18 296 € | 50 284 € | ▲ 175 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 15 € | 22 € | 17 € | 20 € | 124 € | ▲ 510 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 23 € | 66 € | 15 € | 22 € | 17 € | 20 € | 124 € | ▲ 510 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 221 € | 925 € | 811 € | 735 € | 1 901 € | ▲ 159 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 246 € | 997 € | 1 428 € | 1 221 € | 925 € | 811 € | 735 € | 1 901 € | ▲ 159 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 19 343 € | -19 676 € | -8 926 € | -4 751 € | -12 214 € | 18 968 € | 17 582 € | 48 508 € | ▲ 176 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 657 € | 228 € | 224 € | 220 € | 240 € | 1 944 € | 7 308 € | 13 520 € | ▲ 85,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 685 € | -19 904 € | -9 150 € | -4 971 € | -12 454 € | 17 024 € | 10 274 € | 34 988 € | ▲ 241 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 14 685 € | -19 904 € | -9 150 € | -4 971 € | -12 454 € | 17 024 € | 10 274 € | 34 988 € | ▲ 241 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 159 904 € | 158 322 € | 153 057 € | 149 725 € | 139 803 € | 162 591 € | 144 830 € | 173 771 € | ▲ 20,0 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 130 902 € | 117 314 € | 108 183 € | 101 092 € | 96 661 € | 88 916 € | 84 849 € | 82 426 € | ▼ 2,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 130 441 € | 116 853 € | 107 517 € | 100 426 € | 95 995 € | 88 250 € | 84 183 € | 81 759 € | ▼ 2,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 99 069 € | 92 025 € | 84 981 € | 79 021 € | 71 867 € | ▼ 9,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | 2 527 € | 8 308 € | ▲ 229 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 357 € | 3 970 € | 3 269 € | 2 635 € | 1 585 € | ▼ 39,9 % |
| Immobilisations financières28 | 461 € | 461 € | 666 € | 666 € | 666 € | 666 € | 666 € | 666 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 29 002 € | 41 008 € | 44 874 € | 48 633 € | 43 143 € | 73 675 € | 59 981 € | 91 345 € | ▲ 52,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 9 722 € | 9 874 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 26 403 € | 26 246 € | 28 970 € | 30 573 € | 25 662 € | 54 108 € | 45 687 € | 34 975 € | ▼ 23,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 29 804 € | 25 040 € | 39 177 € | 20 451 € | 31 097 € | ▲ 52,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 768 € | 622 € | 14 931 € | 25 236 € | 3 878 € | ▼ 84,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 721 € | 3 390 € | 5 505 € | 17 526 € | 17 006 € | 19 260 € | 13 364 € | 45 081 € | ▲ 237 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 534 € | 474 € | 307 € | 929 € | 11 289 € | ▲ 12× |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 159 904 € | 158 322 € | 153 057 € | 149 725 € | 139 803 € | 162 591 € | 144 830 € | 173 771 € | ▲ 20,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 143 350 € | 123 446 € | 114 296 € | 109 324 € | 96 871 € | 113 895 € | 124 168 € | 159 156 € | ▲ 28,2 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | - | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | - | - | - | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 18 884 € | 29 158 € | 64 146 € | ▲ 120 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 18 884 € | 29 158 € | 64 146 € | ▲ 120 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 122 890 € | 102 986 € | 93 836 € | 88 864 € | 76 411 € | 76 411 € | 76 411 € | 76 411 € | = |
| Dettes17/49 | 16 554 € | 34 876 € | 38 761 € | 40 400 € | 42 933 € | 48 697 € | 20 661 € | 14 615 € | ▼ 29,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 4 092 € | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 12 462 € | 34 876 € | 38 761 € | 40 400 € | 42 399 € | 48 697 € | 20 133 € | 14 615 € | ▼ 27,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 1 664 € | 6 416 € | 2 195 € | 4 521 € | 12 838 € | 30 480 € | 9 930 € | 3 427 € | ▼ 65,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 521 € | 12 838 € | 30 480 € | 9 930 € | 3 427 € | ▼ 65,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 16 822 € | 8 416 € | 4 554 € | 9 042 € | 11 188 € | ▲ 23,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 15 377 € | 6 819 € | 4 554 € | 9 042 € | 11 188 € | ▲ 23,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 444 € | 1 597 € | 0 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 19 057 € | 21 145 € | 13 663 € | 1 160 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 533 € | 0 € | 528 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 685 € | -19 904 € | -9 150 € | -4 971 € | -12 454 € | 17 024 € | 10 274 € | 34 988 € | ▲ 241 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 293 € | 16 802 € | 9 336 € | 8 220 € | 7 852 € | 8 917 € | 9 057 € | 10 015 € | ▲ 10,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 31 979 € | -3 102 € | 187 € | 3 248 € | -4 602 € | 25 941 € | 19 331 € | 45 003 € | ▲ 133 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 214 € | -205 € | -1 129 € | -3 421 € | -1 173 € | -4 990 € | -7 591 € | ▼ 52,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 669 € | 2 115 € | 12 021 € | -520 € | 2 253 € | -5 896 € | 31 718 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 29-07-2026 | 2026-00347056 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 14-07-2025 | 2025-00264513 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 31-07-2024 | 2024-00314697 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 31-07-2023 | 2023-00292364 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 27-06-2022 | 2022-20093763 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-08-2021 | 2021-57200448 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 14-09-2020 | 2020-53800115 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 02-07-2019 | 2019-28800546 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 17-07-2018 | 2018-34200032 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 07-08-2017 | 2017-43100558 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.