KAPITOOL (0466.967.106) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	111 033	158 332	187 878	190 205	173 516	164 500	151 585	144 039	137 209	129 673	131 390	137 006	131 583	137 626	138 695	140 959	140 678	142 679	145 251	153 566
Actifs immobilisés`21/28`	96 648	102 729	76 216	80 966	85 921	90 916	92 870	97 919	102 973	108 086	113 281	116 398	121 465	122 603	127 015	131 427	135 839	140 252	144 664	149 076
Immobilisations corporelles`22/27`	96 648	102 729	76 216	80 966	85 921	90 916	92 870	97 919	102 973	108 086	113 281	116 398	121 465	122 603	127 015	131 427	135 839	140 252	144 664	149 076
Terrains et constructions`22`	96 648	102 729	76 216	80 966	85 921	90 916	92 870	97 919	102 973	108 086	113 281	116 398	121 465	122 603	127 015	131 427	135 839	140 252	144 664	149 076
Actifs circulants`29/58`	14 385	55 603	111 662	109 239	87 595	73 584	58 715	46 120	34 236	21 587	18 109	20 608	10 118	15 023	11 680	9 532	4 839	2 427	587	4 490
Créances à un an au plus`40/41`	1 991	10 280	19 082	10 435	14 518	24 518	28 518	987	5 000	-	-	-	-	271	345	1 242	434	-	-	3 513
Créances commerciales`40`	0	0	0	1 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	345	-	434	-	-	-
Autres créances`41`	1 991	10 280	19 082	9 342	14 518	24 518	28 518	987	5 000	-	-	-	-	-	-	1 242	-	-	-	3 513
Valeurs disponibles`54/58`	6 063	43 417	90 593	95 716	73 016	49 002	29 663	43 643	26 891	19 884	16 390	18 753	10 118	12 985	6 535	2 565	4 405	952	587	977
Comptes de régularisation`490/1`	6 331	1 906	1 988	3 087	60	64	534	1 490	2 345	1 703	1 719	1 855	-	1 767	4 800	5 725	-	1 475	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	111 033	158 332	187 878	190 205	173 516	164 500	151 585	144 039	137 209	129 673	131 390	137 006	131 583	137 626	138 695	140 959	140 678	142 679	145 251	153 566
Capitaux propres`10/15`	102 676	144 003	168 399	166 667	160 531	145 537	128 855	111 914	97 220	83 826	72 083	61 958	51 837	43 778	34 817	30 422	27 190	23 184	20 386	17 878
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392
Réserves`13`	39 760	91 260	117 051	117 051	111 551	97 051	80 551	65 551	55 551	45 551	35 551	10 951	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	0	0	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	0	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	39 760	91 260	117 051	115 191	109 691	95 191	78 691	63 691	53 691	43 691	33 691	9 091	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	56 716	46 543	45 148	43 417	42 781	42 286	42 104	40 163	35 469	32 075	30 332	44 807	43 777	35 718	26 757	22 362	19 130	15 124	12 326	9 818
Provisions et impôts différés`16`	0	0	0	0	0	2 927	9 092	9 092	12 329	12 731	11 047	11 347	10 398	7 887	7 585	6 405	6 679	6 000	4 500	3 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	0	0	0	0	0	2 927	9 092	9 092	12 329	12 731	11 047	11 347	10 398	7 887	7 585	6 405	6 679	6 000	4 500	3 000
Grosses réparations et gros entretien`162`	0	0	0	0	0	2 927	9 092	9 092	12 329	12 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	8 356	14 329	19 479	23 537	12 985	16 036	13 638	23 033	27 660	33 116	48 260	63 701	69 348	85 961	96 293	104 132	106 809	113 495	120 365	132 688
Dettes à plus d'un an`17`	7 505	7 450	8 395	8 010	7 545	8 280	5 730	5 730	6 060	6 060	6 060	14 239	23 112	34 819	45 626	56 471	66 241	77 224	89 256	100 563
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 179	19 087	29 994	40 901	51 746	62 716	73 624	84 531	95 438
Autres dettes`178/9`	7 505	7 450	8 395	8 010	7 545	8 280	5 730	5 730	6 060	6 060	6 060	6 060	4 025	4 825	4 725	4 725	3 525	3 600	4 725	5 125
Dettes à un an au plus`42/48`	851	5 936	11 084	15 527	5 440	7 756	7 908	17 303	21 600	26 374	41 445	48 083	46 236	51 142	50 667	47 661	40 568	36 271	31 109	32 125
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	0	0	1 672	-	-	-	-	-	-	8 179	10 907	10 907	10 907	10 907	11 426	10 907	10 907	10 907	10 907
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	20	27
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	20	27
Dettes commerciales`44`	851	105	897	1 277	125	83	50	98	67	156	99	70	363	5 360	300	64	379	1 439	1 330	606
Fournisseurs`440/4`	851	105	897	1 277	125	83	50	98	67	156	99	70	363	5 360	300	64	379	1 439	1 330	606
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	0	1 705	3 596	4 323	6 661	6 846	10 955	15 349	7 011	6 761	9 326	3 513	3 985	2 025	2 555	1 610	1 938	903	530
Impôts`450/3`	0	0	1 705	3 596	4 323	6 661	6 846	10 955	15 349	7 011	6 761	9 326	3 513	3 985	2 025	2 555	1 610	1 938	903	530
Autres dettes`47/48`	0	5 831	8 482	8 982	991	1 012	1 012	6 250	6 184	19 207	26 406	27 780	31 453	30 890	37 435	33 604	27 672	21 987	17 949	20 055
Comptes de régularisation`492/3`	0	943	-	-	-	-	-	-	-	682	755	1 379	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	24 070	12 694	21 270	28 439	26 065	25 168	33 281	31 150	33 017	33 022	31 748	30 747	27 808	26 604	20 790	18 499	23 776	21 248	21 663	22 155
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 026	6 134	4 750	4 955	4 995	5 111	5 049	5 054	5 113	5 195	5 391	5 067	5 231	4 412	4 412	4 412	4 413	4 412	4 412	4 412
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	0	0	0	0	-2 928	-6 164	-	-3 238	-402	1 684	-300	949	2 511	303	1 180	-275	679	1 500	1 500	1 500
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 435	2 561	2 283	2 079	2 055	2 043	2 019	1 985	1 951	2 008	1 850	1 845	1 830	1 788	1 739	1 714	2 887	482	1 704	2 042
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 609	4 000	14 237	21 405	21 943	24 178	26 213	27 349	26 355	24 135	24 807	22 886	18 236	20 101	13 459	12 648	15 797	14 854	14 047	14 201
Produits financiers`75/76B`	0	10	-	-	-	-	5	12	-	-	2	4	6	5	1	1	-	-	-	289
Produits financiers récurrents`75`	0	10	-	-	-	-	5	12	-	-	2	4	6	5	1	1	-	-	-	289
Charges financières`65/66B`	45	96	235	64	57	139	48	50	123	971	1 814	2 454	2 211	2 924	3 539	4 167	5 235	6 016	6 222	6 965
Charges financières récurrentes`65`	45	96	235	64	57	139	48	50	123	971	1 814	2 454	2 211	2 924	3 539	4 167	5 235	6 016	6 222	6 965
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 564	3 913	14 002	21 341	21 886	24 039	26 170	27 311	26 232	23 164	22 995	20 436	16 031	17 182	9 921	8 482	10 562	8 838	7 825	7 525
Impôts sur le résultat`67/77`	3 391	1 118	4 270	6 705	6 891	7 357	9 229	7 617	8 338	6 921	8 370	5 815	3 472	3 721	1 026	1 000	1 556	1 040	817	530
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 173	2 795	9 732	14 636	14 995	16 682	16 941	19 694	17 894	16 243	14 625	14 621	12 559	13 461	8 895	7 482	9 006	7 798	7 008	6 995
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 173	2 795	9 732	14 636	14 995	16 682	16 941	19 694	17 894	16 243	14 625	14 621	12 559	13 461	8 895	7 482	9 006	7 798	7 008	6 995
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	56 716	47 943	53 148	57 417	57 281	58 786	57 104	55 163	49 969	46 575	59 432	58 398	48 277	40 218	31 257	26 612	24 130	20 124	16 826	14 918
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	46 543	45 148	43 417	42 781	42 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	51 500	27 191	8 000	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	1 400	8 000	14 000	14 500	16 500	15 000	10 000	10 000	10 000	24 600	9 091	-	-	-	-	-	-	-	100
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Aux autres réserves`6921`	0	1 400	8 000	14 000	14 500	16 500	15 000	10 000	10 000	10 000	24 600	9 091	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	51 500	27 191	8 000	8 500	-	-	-	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 250	5 000	5 000	4 500	5 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	51 500	27 191	8 000	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 250	5 000	5 000	4 500	5 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	01-06-2026	2026-00128217	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-06-2025	2025-00126861	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-06-2024	2024-00122102	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-06-2023	2023-00153452	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-07-2022	2022-20224231	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	24-06-2021	2021-26000254	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	01-07-2020	2020-26000531	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	11-06-2019	2019-18200042	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-07-2018	2018-35100095	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	21-06-2017	2017-21200528	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-51900505	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-06-2015	2015-21400183	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-06-2014	2014-18600425	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-06-2013	2013-16300206	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	02-07-2012	2012-26200254	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-06-2011	2011-23500050	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-07-2010	2010-37600455	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	19-06-2009	2009-26500090	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-07-2008	2008-51200189	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-08-2007	2007-57500112	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	18-07-2006	2006-48805313	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-07-2005	2005-41101843	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	13-07-2004	2004-44800810	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-06-2003	2003-32502661	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	20-06-2003	2003-25800292	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	20-06-2003	2003-25800291	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	21 635	10 134	18 987	26 360	26 937	29 289	31 262	32 403	31 468	29 330	30 198	27 953	23 467	24 513	17 871	17 060	20 210	19 266	18 459	18 613
Cash-flow	18 199	8 929	14 482	19 591	19 989	21 793	21 990	24 748	23 007	21 438	20 016	19 688	17 790	17 873	13 307	11 894	13 419	12 210	11 420	11 407
Investissements en immobilisations (approximation)	1 944	32 647	0	0	0	3 157	0	0	0	0	2 274	0	4 093	0	0	0	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-37 354	-47 175	-5 123	22 700	24 014	19 339	-13 980	16 752	7 007	3 494	-2 363	8 635	-2 867	6 450	3 970	-1 840	3 453	365	-390	-
Fonds de roulement	13 533	49 667	100 578	93 711	82 155	65 828	50 807	28 817	12 636	-4 787	-23 336	-27 475	-36 118	-36 119	-38 987	-38 129	-35 729	-33 844	-30 522	-27 635
Solvabilité	92,5 %	90,9 %	89,6 %	87,6 %	92,5 %	88,5 %	85,0 %	77,7 %	70,9 %	64,6 %	54,9 %	45,2 %	39,4 %	31,8 %	25,1 %	21,6 %	19,3 %	16,2 %	14,0 %	11,6 %
Liquidité générale	16,89	9,37	10,07	7,04	16,10	9,49	7,42	2,67	1,59	0,82	0,44	0,43	0,22	0,29	0,23	0,20	0,12	0,07	0,02	0,14
Taux d'endettement	0,08	0,10	0,12	0,14	0,08	0,11	0,11	0,21	0,28	0,40	0,67	1,03	1,34	1,96	2,77	3,42	3,93	4,90	5,90	7,42
ROE	9,9 %	1,9 %	5,8 %	8,8 %	9,3 %	11,5 %	13,1 %	17,6 %	18,4 %	19,4 %	20,3 %	23,6 %	24,2 %	30,7 %	25,5 %	24,6 %	33,1 %	33,6 %	34,4 %	39,1 %
ROA	9,2 %	1,8 %	5,2 %	7,7 %	8,6 %	10,1 %	11,2 %	13,7 %	13,0 %	12,5 %	11,1 %	10,7 %	9,5 %	9,8 %	6,4 %	5,3 %	6,4 %	5,5 %	4,8 %	4,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	80,70	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 944 €	32 647 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 026 €	6 134 €	4 750 €	4 955 €	4 995 €

ECOMAR établissement depuis le 11-02-1992 · fondée en 1991	5,8 ETP (2025) 0445.988.677
Puracos siège depuis le 06-02-1998 · fondée en 1998	4,7 ETP (2025) 0462.485.211
Pajo Events siège depuis le 24-04-1993	fondée en 1993 0450.430.782

Aperçu

Parcours

À retenir

Capitaux propres

Liquidité

Dépôts

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur KAPITOOL

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur KAPITOOL

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Actionnaires

Réseau & groupe

Pas de groupe

À la même adresse

Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles