KAPITO ! (0872.201.828) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	59 080	55 567	42 510	57 941	66 416	80 284	96 807	101 792	115 163	135 905	141 936	147 911	175 223	184 706	229 490	241 119	242 098	245 568	235 429	204 045
Actifs immobilisés`21/28`	4 839	4 936	5 034	18 288	29 204	39 388	57 071	71 828	78 771	87 945	101 765	115 951	129 058	145 058	158 534	166 619	179 262	174 687	175 524	124 156
Immobilisations corporelles`22/27`	4 839	4 936	5 034	18 288	29 204	39 388	57 071	71 828	78 771	87 945	101 765	115 951	129 058	145 058	158 534	166 619	179 262	174 687	175 524	124 156
Terrains et constructions`22`	-	-	0	13 156	24 974	35 114	47 674	60 234	72 794	85 354	97 914	110 474	123 034	135 594	148 154	160 714	170 888	105 236	119 858	-
Installations, machines et outillage`23`	0	98	196	293	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 839	4 839	4 839	4 839	3 839	4 274	9 397	11 593	5 977	2 591	3 851	5 477	6 023	9 463	10 380	5 905	8 374	4 330	1 664	1 894
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 122	54 002	120 250
Actifs circulants`29/58`	54 241	50 630	37 476	39 653	37 212	40 896	39 736	29 964	36 392	47 960	40 171	31 960	46 166	39 648	70 956	74 500	62 836	70 881	59 905	79 889
Créances à un an au plus`40/41`	24 718	15 432	313	684	15 887	21 819	14 719	7 984	9 584	12 297	9 486	11 814	33 824	16 881	52 007	54 431	32 828	15 761	35 699	41 766
Créances commerciales`40`	9 182	9 672	-	684	12 145	12 437	5 017	6 719	8 434	7 649	2 511	7 411	14 999	12 850	15 518	22 319	12 622	14 509	21 274	16 172
Autres créances`41`	15 536	5 760	313	-	3 742	9 382	9 702	1 265	1 150	4 648	6 975	4 403	18 825	4 031	36 490	32 112	20 205	1 253	14 425	25 594
Valeurs disponibles`54/58`	28 832	35 198	37 163	33 877	21 232	13 766	25 017	21 980	26 808	35 663	30 684	20 146	12 342	22 768	18 948	20 069	30 008	55 119	23 950	37 867
Comptes de régularisation`490/1`	691	-	-	5 092	93	5 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	256
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	59 080	55 567	42 510	57 941	66 416	80 284	96 807	101 792	115 163	135 905	141 936	147 911	175 223	184 706	229 490	241 119	242 098	245 568	235 429	204 045
Capitaux propres`10/15`	59 050	52 401	34 543	29 816	30 078	29 799	29 077	28 958	28 760	37 367	34 399	29 082	51 348	51 164	50 628	82 274	79 297	75 229	67 835	60 935
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	49 844	43 195	25 337	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	31 094	24 445	4 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 006	3 006	3 006	3 006	3 268	2 989	2 267	2 148	1 950	10 557	7 589	2 272	24 538	24 354	23 818	55 464	52 487	48 419	41 025	34 125
Dettes`17/49`	30	3 166	7 967	28 125	36 338	50 484	67 730	72 834	86 403	98 537	107 537	118 829	123 875	133 542	178 862	158 845	162 801	170 339	167 594	143 110
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	4 910	19 167	32 741	45 664	57 969	69 684	80 837	91 456	101 567	111 193	120 358	129 083	145 390	145 300	155 109	155 109	123 750
Dettes financières`170/4`	-	-	-	4 910	19 167	32 741	45 664	57 969	69 684	80 837	91 456	101 567	111 193	120 358	129 083	145 390	145 300	155 109	155 109	123 750
Dettes à un an au plus`42/48`	30	3 166	6 727	21 975	15 931	15 103	13 829	13 625	15 480	12 460	14 840	16 022	11 443	11 944	48 539	13 455	17 501	15 230	12 485	19 360
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	4 910	14 257	13 574	12 924	12 304	11 715	11 154	10 619	10 110	9 626	9 165	8 725	11 036	7 909	7 531	4 891	4 891	597
Dettes commerciales`44`	30	517	1 358	2 016	1 334	136	652	1 059	652	476	1 075	1 324	1 351	665	3 038	1 795	2 123	5 463	1 404	20
Fournisseurs`440/4`	30	517	1 358	2 016	1 334	136	652	1 059	652	476	1 075	1 324	1 351	665	3 038	1 795	2 123	5 463	1 404	20
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	2 649	248	145	1 023	2 044	872	851	3 674	1 365	3 655	5 073	927	2 050	4 715	3 750	7 847	4 877	6 190	17 827
Impôts`450/3`	-	2 649	248	145	1 023	2 044	872	851	3 674	1 365	3 655	5 073	927	2 050	4 715	3 750	7 847	4 877	6 190	17 827
Autres dettes`47/48`	-	-	211	5 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	29 750	-	-	-	-	916
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	1 240	1 240	1 240	2 640	8 236	1 240	1 240	5 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011	-
Marge brute d'exploitation`9900`	11 863	28 209	22 517	14 423	17 301	18 777	20 603	20 962	21 448	24 165	30 592	23 142	24 559	26 995	31 455	29 781	33 578	32 486	25 585	46 991
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	98	98	13 254	11 916	13 362	12 995	14 756	14 756	13 170	13 820	15 461	15 821	16 747	16 881	17 431	16 496	16 613	13 807	9 525	12 630
Autres charges d'exploitation`640/8`	63	811	1 226	1 226	1 233	1 670	1 361	2 592	1 222	1 137	1 080	1 321	1 405	2 047	1 204	1 252	1 078	274	249	2 769
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 599
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 133	27 300	8 037	1 281	2 706	4 112	4 486	3 614	7 057	9 208	14 050	6 001	6 407	8 067	12 820	12 034	15 887	18 406	15 811	31 593
Produits financiers`75/76B`	111	211	107	-	-	-	-	1 150	13	32	8	75	27	331	4	292	85	501	340	217
Produits financiers récurrents`75`	111	211	107	-	-	-	-	1 150	13	32	8	75	27	331	4	292	85	501	340	217
Charges financières`65/66B`	186	243	817	1 543	2 142	2 714	3 297	3 860	4 434	4 898	5 411	5 904	6 243	6 853	7 442	7 732	9 607	8 197	7 740	12 092
Charges financières récurrentes`65`	186	243	817	1 543	2 142	2 714	3 297	3 860	4 434	4 898	5 411	5 904	6 243	6 853	7 442	7 732	9 607	8 197	7 740	12 092
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 058	27 268	7 327	-262	564	1 398	1 189	904	2 635	4 342	8 647	172	191	1 546	5 382	4 594	6 366	10 710	9 421	9 118
Impôts sur le résultat`67/77`	3 409	9 410	2 600	-	286	675	1 070	706	1 243	1 373	3 330	438	7	1 011	2 028	1 617	2 298	3 316	2 521	2 790
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 649	17 858	4 727	-262	278	722	119	198	1 392	2 968	5 317	-266	184	535	3 354	2 977	4 068	7 394	6 900	6 328
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 649	17 858	4 727	-262	278	722	119	198	1 392	2 968	5 317	-266	184	535	3 354	2 977	4 068	7 394	6 900	6 328
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 655	20 864	7 733	3 006	3 268	2 989	2 267	2 148	11 950	10 557	7 589	24 272	24 538	24 354	58 818	55 464	52 487	48 419	41 025	34 125
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 006	3 006	3 006	3 268	2 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	6 649	17 858	4 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	6 649	17 858	4 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	22 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	22 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-03-2026	2026-00053315	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-03-2025	2025-00057306	PDF
31-12-2023	schéma micro	13-03-2024	2024-00044190	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-06-2023	2023-00126171	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-06-2022	2022-20158242	PDF
31-12-2020	schéma micro	08-07-2021	2021-32800191	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-08-2020	2020-44900389	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-06-2019	2019-21400524	PDF
31-12-2017	schéma micro	14-06-2018	2018-18400172	PDF
31-12-2016	schéma micro	12-06-2017	2017-16600587	PDF
31-12-2015	schéma complet	20-06-2016	2016-19200411	PDF
31-12-2014	schéma complet	11-06-2015	2015-16800318	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-06-2014	2014-21700193	PDF
31-12-2012	schéma complet	17-06-2013	2013-18400354	PDF
31-12-2011	schéma complet	21-06-2012	2012-19800302	PDF
31-12-2010	schéma complet	22-08-2011	2011-41800352	PDF
31-12-2009	schéma complet	14-06-2010	2010-17400364	PDF
31-12-2008	schéma complet	28-05-2009	2009-17500020	PDF
31-12-2007	schéma complet	24-06-2008	2008-29400346	PDF
31-12-2006	schéma complet	25-06-2007	2007-29600177	PDF
31-12-2005	schéma complet	24-05-2006	2006-16601893	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	10 231	27 398	21 291	13 197	16 068	17 107	19 242	18 370	20 227	23 028	29 511	21 822	23 154	24 949	30 251	28 530	32 500	32 213	25 336	44 223
Cash-flow	6 747	17 956	17 981	11 654	13 640	13 717	14 876	14 955	14 562	16 789	20 778	15 555	16 932	17 417	20 785	19 473	20 681	21 201	16 425	18 958
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	1 000	3 178	-4 688	0	7 813	3 996	0	1 275	2 715	747	3 405	9 346	3 853	21 188	12 970	61 894	24 535
Variation des valeurs disponibles	-6 366	-1 965	3 285	12 645	7 466	-11 250	3 036	-4 828	-8 855	4 979	10 538	7 804	-10 426	3 820	-1 121	-9 939	-25 111	31 170	-13 917	-
Fonds de roulement	54 211	47 464	30 749	17 678	21 281	25 792	25 907	16 339	20 913	35 500	25 330	15 938	34 723	27 704	22 417	61 045	45 335	55 651	47 420	60 529
Solvabilité	99,9 %	94,3 %	81,3 %	51,5 %	45,3 %	37,1 %	30,0 %	28,4 %	25,0 %	27,5 %	24,2 %	19,7 %	29,3 %	27,7 %	22,1 %	34,1 %	32,8 %	30,6 %	28,8 %	29,9 %
Liquidité générale	-	15,99	5,57	1,80	2,34	2,71	2,87	2,20	2,35	3,85	2,71	1,99	4,03	3,32	1,46	5,54	3,59	4,65	4,80	4,13
Taux d'endettement	0,00	0,06	0,23	0,94	1,21	1,69	2,33	2,52	3,00	2,64	3,13	4,09	2,41	2,61	3,53	1,93	2,05	2,26	2,47	2,35
ROE	11,3 %	34,1 %	13,7 %	-0,9 %	0,9 %	2,4 %	0,4 %	0,7 %	4,8 %	7,9 %	15,5 %	-0,9 %	0,4 %	1,0 %	6,6 %	3,6 %	5,1 %	9,8 %	10,2 %	10,4 %
ROA	11,3 %	32,1 %	11,1 %	-0,5 %	0,4 %	0,9 %	0,1 %	0,2 %	1,2 %	2,2 %	3,7 %	-0,2 %	0,1 %	0,3 %	1,5 %	1,2 %	1,7 %	3,0 %	2,9 %	3,1 %
Couverture des intérêts	54,95	plus de 100	26,06	8,55	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	1 000 €	3 178 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	98 €	98 €	13 254 €	11 916 €	13 362 €

KAPITO !

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,9 %

Liquidité-

Rentabilité11,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur KAPITO !

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