Finances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2018 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2019 Exercice clôturé le 31 décembre 2018. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 8 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 1er novembre 2026.
Comptes annuels 2017 déposés le 30-08-2018 PDF les 12 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 2,3 M €
Estimé : probablement entre 1,4 M € et 3,9 M €
Total actif
832 518 €▼ 8,3 %
2016 · 907 634 €
Résultat net
-74 470 €▼ 377 %
2016 · -15 596 €
Fonds de roulement
427 537 €▼ 16,1 %
2016 · 509 828 €
Évolution au fil des années
2013 à 2017, 5 exercices 2013 à 2017, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2017 est une perte de 71 204 €, plus lourde que la perte de 13 739 € en 2016. C'est le résultat le plus faible depuis 2013.
Résultat d'exploitation-71 204 €
2017
Résultat net-74 470 €
2017
Total actif832 518 €
2017
Capitaux propres653 208 €
2017
Dettes169 352 €
2017
Fonds de roulement427 537 €
2017
Personnel (ETP)33,2
2017
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation-1 756 €-13 590 €-15 743 €-13 739 €▲ 12,7 %-71 204 €▼ 418 %
Résultat net9 058 €-18 583 €▲ 105 %-12 477 €-15 596 €▼ 25,0 %-74 470 €▼ 377 %
Capitaux propres637 623 €-656 206 €▲ 2,9 %643 729 €▼ 1,9 %727 678 €▲ 13,0 %653 208 €▼ 10,2 %
Total actif977 236 €-972 513 €▼ 0,5 %946 839 €▼ 2,6 %907 634 €▼ 4,1 %832 518 €▼ 8,3 %
Dettes229 921 €-202 113 €▼ 12,1 %191 492 €▼ 5,3 %168 444 €▼ 12,0 %169 352 €▲ 0,5 %
Fonds de roulement539 379 €-548 586 €▲ 1,7 %532 418 €▼ 2,9 %509 828 €▼ 4,2 %427 537 €▼ 16,1 %
Personnel (ETP)39,8-39,2▼ 1,5 %37,7▼ 3,8 %35,1▼ 6,9 %33,2▼ 5,4 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 832 518 €
Actifs immobilisés
278 461 € ▼ 3,9 %
Actifs circulants
554 057 € ▼ 10,3 %
Passif 832 518 €
Capitaux propres
653 208 € ▼ 10,2 %
Provisions
9 957 € ▼ 13,5 %
Dettes
169 352 € ▲ 0,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 18,6 % à 20,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-59 844 €▼
2016 · -2 379 €
Cash-flow
-63 109 €▼
2016 · -4 236 €
Liquidité générale
4,38▼
2016 · 5,72
Liquidité immédiate
4,38▼
2016 · 5,72
Taux d'endettement
0,06▼
2016 · 0,07
ROE
-11,4 %▼
2016 · -2,1 %
ROA
-8,9 %▼
2016 · -1,7 %
Dettes ≤ 1 an
126 520 €▲
2016 · 107 984 €
Dettes > 1 an
38 381 €▼
2016 · 54 509 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 0,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,002 M € | 0,01 M € | -0,02 M € | -0,01 M € | -0,07 M € | ▼ 418 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 17,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | ▼ 20,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,002 M € | 0,01 M € | -0,02 M € | -0,02 M € | -0,07 M € | ▼ 358 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,009 M € | 0,02 M € | -0,01 M € | -0,02 M € | -0,07 M € | ▼ 377 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,009 M € | 0,02 M € | -0,01 M € | -0,02 M € | -0,07 M € | ▼ 377 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 977 236 € | 972 513 € | 946 839 € | 907 634 € | 832 518 € | ▼ 8,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 318 412 € | 306 963 € | 300 539 € | 289 821 € | 278 461 € | ▼ 3,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 318 412 € | 306 963 € | 300 539 € | 289 821 € | 278 461 € | ▼ 3,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 658 824 € | 665 551 € | 646 300 € | 617 812 € | 554 057 € | ▼ 10,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 701 € | 434 € | 837 € | 236 € | 6 € | ▼ 97,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 112 482 € | 90 657 € | 97 484 € | 162 447 € | 74 124 € | ▼ 54,4 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 165 926 € | 168 415 € | 169 074 € | 169 581 € | 170 090 € | ▲ 0,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 379 715 € | 406 045 € | 378 904 € | 285 548 € | 309 837 € | ▲ 8,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 977 236 € | 972 513 € | 946 839 € | 907 634 € | 832 518 € | ▼ 8,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 637 623 € | 656 206 € | 643 729 € | 727 678 € | 653 208 € | ▼ 10,2 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 9 058 € | 27 641 € | 15 164 € | -433 € | -74 902 € | ▼ 17 204 % |
| Provisions et impôts différés16 | 109 692 € | 114 194 € | 111 618 € | 11 511 € | 9 957 € | ▼ 13,5 % |
| Dettes17/49 | 229 921 € | 202 113 € | 191 492 € | 168 444 € | 169 352 € | ▲ 0,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 99 695 € | 85 148 € | 70 092 € | 54 509 € | 38 381 € | ▼ 29,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 119 445 € | 116 965 € | 113 882 € | 107 984 € | 126 520 € | ▲ 17,2 % |
| Dettes commerciales44 | 19 766 € | 11 893 € | 18 838 € | 12 960 € | 38 548 € | ▲ 197 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 058 € | 18 583 € | -12 477 € | -15 596 € | -74 470 € | ▼ 377 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 992 € | 11 449 € | 11 239 € | 11 360 € | 11 361 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 30 050 € | 30 032 € | -1 238 € | -4 236 € | -63 109 € | ▼ 1 390 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -4 816 € | -643 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 26 330 € | -27 140 € | -93 356 € | 24 289 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 30-08-2018 | 2018-56400128 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 24-05-2017 | 2017-13400435 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 23-03-2016 | 2016-07400115 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 18-06-2015 | 2015-18700322 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 07-04-2014 | 2014-08700434 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 05-07-2013 | 2013-27500558 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 21-06-2012 | 2012-20700237 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 30-05-2011 | 2011-14300518 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 07-08-2010 | 2010-39900258 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 24-07-2009 | 2009-48700119 |