KAMRAWI (0807.521.535) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4 301	9 523	7 197	4 564	8 747	3 270	2 289	3 831	5 650	7 619	9 461	11 982	13 777	16 881	18 304	23 306
Actifs immobilisés`21/28`	160	160	160	160	160	160	160	2 160	4 160	6 160	8 160	10 160	12 840	15 470	15 470	20 830
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	14 000	18 000
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	1 360	1 360	2 720
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	1 360	1 360	2 720
Immobilisations financières`28`	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	110	110	110
Actifs circulants`29/58`	4 141	9 363	7 037	4 404	8 587	3 110	2 129	1 671	1 490	1 459	1 301	1 822	937	1 411	2 834	2 476
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	935	890	830	830	830	560	490	490	465	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	935	890	830	830	830	560	490	490	465	-
Créances à un an au plus`40/41`	534	985	2 307	1 542	-	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	534	985	2 307	1 542	-	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	3 607	8 218	4 730	2 862	7 926	2 455	511	148	142	111	7	876	60	534	1 596	2 305
Comptes de régularisation`490/1`	-	159	-	-	661	-	683	633	518	518	464	387	387	387	773	171
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4 301	9 523	7 197	4 564	8 747	3 270	2 289	3 831	5 650	7 619	9 461	11 982	13 777	16 881	18 304	23 306
Capitaux propres`10/15`	-484	1 755	1 320	-474	-4 568	-8 332	-10 850	-12 100	-9 621	-8 924	-9 920	-7 625	-3 631	1 354	3 365	6 275
Apport`10/11`	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993
Capital`10`	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607	11 607
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 477	-5 237	-5 673	-7 466	-11 560	-15 325	-17 842	-19 092	-16 613	-15 917	-16 912	-14 618	-10 623	-5 639	-3 627	-718
Dettes`17/49`	4 785	7 767	5 877	5 038	13 315	11 602	13 139	15 930	15 271	16 543	19 380	19 607	17 408	15 527	14 938	17 031
Dettes à un an au plus`42/48`	4 785	7 767	5 877	5 038	13 315	11 602	12 791	15 892	15 232	16 504	19 342	19 569	17 408	14 525	14 938	17 031
Dettes commerciales`44`	39	5 646	2 255	2 962	2 045	405	2 127	130	679	670	1 775	20	2 075	1 077	1 845	4 250
Fournisseurs`440/4`	39	5 646	2 255	2 962	2 045	405	2 127	130	679	670	1 775	20	2 075	1 077	1 845	4 250
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 745	2 121	3 622	2 076	2 043	2 357	2 942	3 152	2 585	3 310	2 287	1 585	15 333	4 620	1 093	781
Impôts`450/3`	1 745	2 121	3 622	2 076	2 043	2 357	2 455	2 665	2 098	2 823	1 801	1 098	349	333	607	137
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	487	487	487	487	487	487	14 984	4 287	487	644
Autres dettes`47/48`	3 001	-	-	-	9 227	8 840	7 722	12 610	11 969	12 524	15 280	17 964	-	8 829	12 000	12 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	348	39	39	39	39	39	-	1 002	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	46 389	39 272	39 915	-	42 337	41 372	43 946	41 799	41 482	31 322
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 078	2 752	2 459	4 771	4 723	2 826	4 593	42	1 903	3 748	239	-774	-1 749	-1 414	4 201	6 029
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	42 446	39 230	38 012	-	42 548	42 567	46 182	44 142	37 281	25 467
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	2 015
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 680	2 680	-	2 680	3 218
Autres charges d'exploitation`640/8`	401	546	512	431	363	132	1 178	363	457	648	437	437	443	437	437	9
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 479	2 207	1 946	4 340	4 359	2 694	1 415	-2 321	-554	1 101	-2 197	-3 891	-4 872	-1 918	1 084	787
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
Charges financières`65/66B`	344	296	153	246	200	176	165	158	143	105	98	103	112	94	115	19
Charges financières récurrentes`65`	344	296	153	246	200	176	165	158	143	105	98	103	112	94	115	19
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 823	1 911	1 793	4 094	4 159	2 518	1 250	-2 479	-697	996	-2 295	-3 994	-4 984	-2 012	970	858
Impôts sur le résultat`67/77`	417	1 475	-	-	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 240	436	1 793	4 094	3 764	2 518	1 250	-2 479	-697	996	-2 295	-3 994	-4 984	-2 012	970	858
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 240	436	1 793	4 094	3 764	2 518	1 250	-2 479	-697	996	-2 295	-3 994	-4 984	-2 012	970	858
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 477	-5 237	-5 673	-7 466	-11 560	-15 325	-17 842	-19 092	-16 613	-15 917	-16 912	-14 618	-10 623	-5 639	-3 627	-718
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-5 237	-5 673	-7 466	-11 560	-15 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00499815	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-10-2025	2025-00543983	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-09-2024	2024-00481982	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-10-2023	2023-00504085	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-09-2022	2022-20452184	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-66500241	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-11-2020	2020-69700473	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-09-2019	2019-67800542	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-62000184	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-09-2017	2017-66000038	PDF
31-12-2015	schéma complet	04-11-2016	2016-67500418	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-09-2015	2015-63800521	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-12-2014	2014-71400105	PDF
31-12-2012	schéma complet	02-07-2013	2013-27200591	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-55500435	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-09-2010	2010-57100192	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009
EBITDA	-	-	-	-	-	-	3 415	-321	1 446	3 101	-197	-1 211	-2 192	-	3 764	4 004
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	3 250	-479	1 303	2 996	-295	-1 314	-2 304	-	3 650	4 076
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	50	-	-	23 510
Variation des valeurs disponibles	-4 611	3 489	1 867	-5 063	5 471	1 943	363	6	32	103	-868	815	-474	-1 062	-	-
Fonds de roulement	-644	1 595	1 160	-634	-4 728	-8 492	-10 662	-14 221	-13 742	-15 045	-18 041	-17 746	-16 471	-13 114	-12 105	-14 555
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	3,1 %	-5,9 %	-1,4 %	-	-5,2 %	-9,4 %	-11,1 %	-4,6 %	2,6 %	2,5 %
Solvabilité	-	18,4 %	18,3 %	-	-52,2 %	-	-	-	-170,3 %	-117,1 %	-104,8 %	-63,6 %	-26,4 %	8,0 %	18,4 %	26,9 %
Liquidité générale	-	1,21	1,20	-	0,64	-	-	-	0,10	0,09	0,07	0,09	0,05	0,10	0,19	0,15
Liquidité immédiate	-	1,21	1,20	-	0,64	-	-	-	0,04	0,04	0,02	0,06	0,03	0,06	0,16	0,15
Taux d'endettement	-	4,42	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,47	4,44	2,71
ROE	-	24,8 %	135,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-148,6 %	28,8 %	13,7 %
ROA	-	4,6 %	24,9 %	-	43,0 %	-	-	-	-12,3 %	13,1 %	-24,3 %	-33,3 %	-36,2 %	-11,9 %	5,3 %	3,7 %
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	18 jours	1 jour	7 jours	-	15 jours	0 jours	16 jours	9 jours	18 jours	61 jours

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Liquidité-

Rentabilité-

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