KAGIMO (0440.392.866) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	2,3 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	931 887	994 053	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	2,3 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	791 628	853 794	930 900	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	2,0 M	929 355	940 409	968 824
Terrains et constructions`22`	785 633	853 794	930 900	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	2,0 M	925 420	935 929	962 679
Mobilier et matériel roulant`24`	5 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	949	6 814	11 460	13 976	3 935	4 480	6 145
Immobilisations financières`28`	140 260	140 260	140 260	140 260	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	279 184	279 184	279 184	282 927
Actifs circulants`29/58`	308 359	234 957	402 621	333 865	209 853	54 634	71 239	148 866	845	7 965	90 276	66 992	135 046	190 415	147 635	325 341	5 747	24 942	97 079	81 629
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	289 396	142 460	335 016	191 294	191 294	37 879	65 000	145 540	663	663	663	663	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	289 396	142 460	335 016	191 294	191 294	37 879	65 000	145 540	663	663	663	663	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5 652	76 713	66 218	54 829	13 263	10 208	-	277	-	4 626	86 659	62 796	133 008	189 826	124 525	130 055	119	18 356	59 579	71 540
Créances commerciales`40`	3 807	-	2 648	12 100	-	872	-	-	-	-	-	-	-	1 112	-	23 197	-	18 356	59 579	71 540
Autres créances`41`	1 845	76 713	63 570	42 729	13 263	9 336	-	277	-	4 626	86 659	62 796	133 008	188 714	124 525	106 857	119	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	11 823	-	86 446	1 789	715	3 100	2 099	182	-	172	881	1 188	588	23 109	192 919	5 628	6 585	-	10 078
Comptes de régularisation`490/1`	13 311	3 962	1 387	1 296	3 508	5 832	3 139	950	-	2 676	2 783	2 652	850	-	-	2 368	-	-	37 500	10
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	2,3 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	388 294	445 203	489 917	765 631	307 748	331 478	350 266	364 972	274 674	291 857	339 545	394 806	419 061	452 760	407 917	485 964	113 790	142 979	140 960	174 770
Apport`10/11`	404 923	404 923	404 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	447 448	447 448	447 448	447 448
Capital`10`	404 923	404 923	404 923	639 923	639 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	404 923	404 923	404 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	639 923	447 448	447 448	447 448	447 448
Plus-values de réévaluation`12`	90 681	90 681	90 681	90 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7 477	7 477	7 477	35 027	6 027	6 027	171 049	171 049	171 049	171 049	171 049	171 049	171 049	171 049	171 049	171 049	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	7 477	7 477	7 477	7 477	6 027	6 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 477	7 477	7 477	7 477	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	6 027	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	27 550	-	-	165 022	165 022	165 022	165 022	165 022	165 022	165 022	165 022	165 022	165 022	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-114 787	-57 878	-13 164	-	-338 202	-314 472	-460 706	-446 000	-536 298	-519 115	-471 427	-416 166	-391 911	-358 212	-403 055	-325 008	-333 658	-304 469	-306 487	-272 678
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 345	34 410	36 530
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 345	34 410	36 530
Dettes`17/49`	851 952	783 808	983 864	718 248	999 164	815 626	837 934	952 420	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	950 908	1,0 M	1,1 M	1,2 M	2,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	363 332	450 594	588 216	387 058	556 485	497 864	538 174	630 175	522 714	594 131	659 219	625 000	719 688	802 161	879 633	1,0 M	862 502	475 648	602 223	631 351
Dettes financières`170/4`	363 332	450 594	588 216	387 058	556 485	497 864	538 174	630 175	522 714	594 131	659 219	625 000	719 688	802 161	879 633	1,0 M	862 502	475 648	602 223	631 351
Dettes à un an au plus`42/48`	475 270	307 364	394 799	330 341	441 681	314 304	293 157	316 011	519 652	474 813	486 931	470 650	229 685	221 083	178 409	217 867	1,3 M	577 852	522 156	482 709
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	46 155	50 470	49 637	53 944	74 236	66 061	61 588	41 163	32 354	45 219	42 144	44 688	167 473	165 368	161 731	171 138	822 862	159 507	154 127	43 227
Dettes financières`43`	387 641	235 291	325 592	271 065	275 528	144 589	182 293	254 583	396 573	370 636	399 926	386 579	24 970	21 687	-	-	-	-	10 590	-
Établissements de crédit`430/8`	387 641	235 291	325 592	271 065	275 528	144 589	182 293	254 583	396 573	370 636	399 926	386 579	24 970	21 687	-	-	-	-	10 590	-
Dettes commerciales`44`	29 418	13 507	5 411	1 054	13 609	20 610	10 781	10 742	8 997	20 323	19 969	18 005	16 720	6 099	2 732	2 882	8 451	4 079	37 682	35 997
Fournisseurs`440/4`	29 418	13 507	5 411	1 054	13 609	20 610	10 781	10 742	8 997	20 323	19 969	18 005	16 720	6 099	2 732	2 882	8 451	4 079	37 682	35 997
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 430	-	-	-	15 000	15 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 442	3 704	5 290	2 667	3 904	2 674	3 591	7 867	7 789	5 527	8 169	9 075	4 875	5 588	6 680	5 851	2 078	9 155	7 991	3 109
Impôts`450/3`	4 442	3 704	5 290	2 667	3 904	2 674	3 591	7 867	7 789	5 527	8 169	9 075	4 875	5 588	6 680	5 851	2 078	7 379	6 240	1 375
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 775	1 751	1 734
Autres dettes`47/48`	7 615	4 391	8 868	1 609	74 403	80 371	34 904	1 657	73 939	33 108	16 722	12 303	15 647	22 342	4 836	37 995	511 836	405 111	296 766	385 377
Comptes de régularisation`492/3`	13 350	25 850	850	850	999	3 458	6 603	6 234	2 664	5 877	8 590	8 266	1 535	2 515	3 897	4 750	5 364	4 657	16 922	8 019
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	470 000	-	-	-	151 299	-	-	-	-	-	-	5 010	220 687	32 345	-	37 500	-
Marge brute d'exploitation`9900`	68 538	117 505	93 815	541 818	95 298	99 566	115 822	226 884	95 339	73 358	67 009	98 999	86 437	170 490	52 379	45 964	44 587	109 197	28 374	62 940
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	69 799	79 058	78 855	77 871	72 946	72 191	83 166	81 350	62 261	61 516	59 894	67 582	58 418	58 312	60 524	57 960	62 098	42 355	43 367	50 171
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 065	-2 120	-2 164
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 789	13 401	12 620	13 553	12 298	13 751	11 081	13 461	11 956	12 103	11 527	9 692	9 494	9 202	14 512	9 690	8 141	9 719	9 788	11 521
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	50	-	-	-	27 761	127 080	215	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-15 050	25 046	2 340	450 394	10 055	13 624	21 574	132 073	21 122	-461	-4 411	21 725	18 526	102 976	-22 656	-21 686	-25 652	59 188	-22 760	3 412
Produits financiers`75/76B`	4	61	0	-	-	0	-	0	5	1	0	50 001	2	151	1 120	5 395	84	1	21 562	224
Produits financiers récurrents`75`	4	61	0	-	-	0	-	0	5	1	0	50 001	2	151	1 120	5 395	84	1	21 562	224
Charges financières`65/66B`	41 649	69 650	32 525	27 215	33 613	32 279	36 280	41 776	38 308	47 228	50 800	95 980	52 227	58 284	33 760	65 680	35 751	57 170	70 112	75 848
Charges financières récurrentes`65`	41 649	69 650	32 525	27 215	33 613	32 279	36 280	41 776	38 308	47 228	50 800	95 980	52 227	58 284	33 760	65 680	35 751	57 170	70 112	75 848
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-56 695	-44 543	-30 184	423 179	-23 559	-18 655	-14 706	90 298	-17 181	-47 688	-55 261	-24 254	-33 699	44 843	-78 047	11 637	-29 189	2 018	-33 810	-72 212
Impôts sur le résultat`67/77`	214	171	413	55 977	172	133	-	0	2	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-56 909	-44 714	-30 597	367 202	-23 731	-18 788	-14 706	90 298	-17 183	-47 688	-55 261	-24 255	-33 699	44 843	-78 047	11 637	-29 189	2 018	-33 810	-72 214
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-56 909	-44 714	-30 597	367 202	-23 731	-18 788	-14 706	90 298	-17 183	-47 688	-55 261	-24 255	-33 699	44 843	-78 047	11 637	-29 189	2 018	-33 810	-72 214
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-114 787	-57 878	-30 597	29 000	-338 202	-479 494	-460 706	-446 000	-536 298	-519 115	-471 427	-416 166	-391 911	-358 212	-403 055	-322 021	-333 658	-304 469	-306 487	-272 678
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-57 878	-13 164	-	-338 202	-314 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	27 550	-	-	165 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 986	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	1 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	27 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 986	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	10 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	10 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	30-06-2026	2026-00234120	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	02-07-2025	2025-00225776	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	04-07-2024	2024-00215412	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	02-03-2023	2023-00035159	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-06-2022	2022-20149212	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	25-03-2021	2021-08500446	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	10-07-2020	2020-28900283	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	14-03-2019	2019-07000588	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	08-02-2018	2018-04700236	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	06-07-2017	2017-28400315	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-25600391	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-04-2015	2015-11000304	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-07-2014	2014-27000440	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	04-07-2013	2013-27300479	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	05-07-2012	2012-26800456	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	12-05-2011	2011-11100203	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-07-2010	2010-26700535	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-07-2009	2009-48200009	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-08-2008	2008-62600269	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	16-07-2007	2007-41600002	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	03-07-2006	2006-39303279	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-78703618	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	06-07-2004	2004-41203483	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	18-09-2003	2003-67602919	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	10-07-2002	2002-36402879	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-07-2001	2001-34502360	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	10-11-2000	2000-71003141	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-10-1999	1999-56300712	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	03-08-1998	1998-38600420	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	29-08-1997	1997-40600686	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	18-07-1996	1996-35401334	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	02-08-1995	1995-44201931	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-06-1994	1994-21900367	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	15-07-1993	1993-26404238	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	27-07-1992	1992-24604090	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	01-07-1991	1991-15701808	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Investissements en immobilisations (approximation)	7 633	1 951	0	40 146	77 534	47 700	31 601	185 486	22 407	16 219	32 173	264 390	5 236	29 529	40 561	112 128	1,2 M	35 646	14 952	11 358
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	84 657	1 074	-2 385	1 001	1 917	-	-	-710	-307	599	-22 521	-169 809	187 291	-958	-	-	-
Solvabilité	31,3 %	36,2 %	33,2 %	51,6 %	23,5 %	28,9 %	29,5 %	27,7 %	20,8 %	21,4 %	22,7 %	26,3 %	30,6 %	30,6 %	27,8 %	28,2 %	4,9 %	11,6 %	10,7 %	13,1 %
ROE	-14,7 %	-10,0 %	-6,2 %	48,0 %	-7,7 %	-5,7 %	-4,2 %	24,7 %	-6,3 %	-16,3 %	-16,3 %	-6,1 %	-8,0 %	9,9 %	-19,1 %	2,4 %	-25,7 %	1,4 %	-24,0 %	-41,3 %
ROA	-4,6 %	-3,6 %	-2,1 %	24,7 %	-1,8 %	-1,6 %	-1,2 %	6,9 %	-1,3 %	-3,5 %	-3,7 %	-1,6 %	-2,5 %	3,0 %	-5,3 %	0,7 %	-1,3 %	0,2 %	-2,6 %	-5,4 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 633 €	1 951 €	-	40 146 €	77 534 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	69 799 €	79 058 €	78 855 €	77 871 €	72 946 €

KAGIMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité31,3 %

Rentabilité-4,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur KAGIMO

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