KAFEJ
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 01-07-2026 à la BNB
Capitaux propres
117 387 €
Total actif
634 038 €
Résultat net
102 387 €
Fonds de roulement
-4 694 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 634 038 €
Actifs immobilisés
569 620 €
Actifs circulants
64 417 €
Passif 634 038 €
Capitaux propres
117 387 €
Dettes
516 651 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 81,5 %.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
0,93
Taux d'endettement
4,40
ROE
87,2 %
ROA
16,1 %
Dettes ≤ 1 an
69 112 €
Dettes > 1 an
447 539 €
Impôts
0 €
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations financières | 569 620 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 1 830 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 229 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -3 845 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 074 € |
| Produits financiers75/76B | 129 957 € |
| Produits financiers récurrents75 | 129 957 € |
| Charges financières65/66B | 22 496 € |
| Charges financières récurrentes65 | 22 496 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 102 387 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 102 387 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 102 387 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 634 038 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 569 620 € | |
| Immobilisations financières28 | 569 620 € | |
| Actifs circulants29/58 | 64 417 € | |
| Créances à plus d'un an29 | 32 400 € | |
| Créances commerciales290 | 32 400 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 107 € | |
| Autres créances41 | 107 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 31 621 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 289 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 634 038 € | |
| Capitaux propres10/15 | 117 387 € | |
| Apport10/11 | 15 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 102 387 € | |
| Dettes17/49 | 516 651 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 447 539 € | |
| Dettes financières170/4 | 447 539 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 69 112 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 69 112 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 102 387 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 102 387 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 01-07-2026 | 2026-00234000 |