KADA (0859.634.487), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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KADA

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	245 849	287 284	328 312	446 846	452 373	484 800	536 507	515 445	517 106	485 760	489 919	529 528	322 751	350 461	299 511	299 812	219 862	224 806
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	300	600
Actifs immobilisés`21/28`	119 537	142 750	167 579	241 065	276 525	319 457	358 626	306 496	313 460	272 387	312 959	350 425	196 807	256 533	227 744	244 636	70 608	88 233
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	15 000	22 500	30 000	37 500	45 000	52 500
Immobilisations corporelles`22/27`	119 537	142 750	167 429	240 072	275 532	318 464	358 476	306 346	313 310	272 237	312 809	342 775	181 657	233 883	197 594	206 986	25 158	34 983
Terrains et constructions`22`	-	25 696	31 608	37 520	38 170	44 824	48 787	3 720	4 960	6 200	7 440	8 680	9 920	11 160	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	19 784	20 044	30 361	36 454	41 853	48 152	53 525	51 935	15 216	25 029	31 772	53 682	85 407	116 750	74 827	103 176	23 689	33 947
Mobilier et matériel roulant`24`	16 305	3 131	1 150	1 798	614	-	82	7 544	18 890	29 148	39 796	24 669	17 265	25 397	30 681	213	1 043	396
Autres immobilisations corporelles`26`	83 448	93 879	104 310	114 741	125 172	135 603	146 034	167 976	189 918	211 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	150	993	993	993	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Actifs circulants`29/58`	126 312	144 534	160 733	205 780	175 848	165 343	177 880	208 949	203 646	213 373	176 960	179 104	125 944	93 928	71 767	55 176	149 254	136 573
Créances à plus d'un an`29`	109 163	109 163	103 716	105 167	106 562	107 891	109 156	110 407	113 037	91 674	94 185	100 000	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	109 163	109 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	103 716	105 167	106 562	107 891	109 156	110 407	113 037	91 674	94 185	100 000	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	14 727	12 510	13 280	12 758	8 464	23 178	24 853	23 662	21 808	6 359	3 527	3 872	3 615	3 800	3 068
Stocks`30/36`	-	-	-	14 727	12 510	13 280	12 758	8 464	23 178	24 853	23 662	21 808	6 359	3 527	3 872	3 615	3 800	3 068
Créances à un an au plus`40/41`	11 546	34 045	47 051	50 033	30 293	25 276	40 330	45 345	44 946	69 027	48 933	48 720	71 114	61 500	45 913	30 884	26 602	16 187
Créances commerciales`40`	4 302	7 211	3 162	15 956	4 883	496	7 520	19 524	-	24 386	23 935	25 172	25 738	1 357	424	1 218	3 020	1 149
Autres créances`41`	7 244	26 834	43 889	34 077	25 410	24 780	32 810	25 821	44 946	44 641	24 998	23 548	45 376	60 143	45 489	29 666	23 582	15 038
Valeurs disponibles`54/58`	4 279	-	-	15 562	13 630	6 639	2 804	34 127	8 180	15 103	577	3 881	45 652	28 901	21 982	20 677	118 555	117 318
Comptes de régularisation`490/1`	1 325	1 325	9 965	20 291	12 854	12 257	12 833	10 606	14 305	12 716	9 603	4 695	2 819	-	-	-	297	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	245 849	287 284	328 312	446 846	452 373	484 800	536 507	515 445	517 106	485 760	489 919	529 528	322 751	350 461	299 511	299 812	219 862	224 806
Capitaux propres`10/15`	110 627	149 101	171 230	182 407	169 136	158 694	170 096	179 177	186 860	192 538	178 204	198 916	195 417	194 987	163 367	155 263	140 711	118 611
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	92 027	130 501	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610	20 610
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	71 417	109 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	132 020	143 197	129 926	119 484	130 886	139 967	147 650	153 328	138 994	159 706	156 207	155 777	124 157	116 053	101 501	79 401
Dettes`17/49`	135 222	138 183	157 082	264 439	283 237	326 106	366 411	336 268	330 246	293 222	311 715	330 612	127 334	155 474	136 144	144 549	79 151	106 195
Dettes à plus d'un an`17`	102 046	102 046	113 566	140 418	179 549	219 006	256 940	248 438	243 960	201 824	228 419	235 299	57 676	94 646	65 462	63 210	31 550	46 660
Dettes financières`170/4`	102 046	102 046	113 566	140 418	179 549	219 006	256 940	248 438	243 960	201 824	228 419	235 299	57 676	94 646	65 462	63 210	31 550	46 660
Dettes à un an au plus`42/48`	14 954	36 136	43 516	124 021	103 688	107 094	109 417	87 830	86 286	91 398	83 296	95 314	69 658	60 828	70 682	81 339	47 601	59 535
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 690	11 427	13 220	39 132	39 457	37 933	36 478	30 902	28 513	26 595	34 856	46 333	38 008	37 240	36 815	26 431	15 110	14 263
Dettes financières`43`	-	-	18 815	15 745	-	-	18 378	-	5 057	4 575	10 489	11 805	13 367	-	10 267	25 388	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	18 815	15 745	-	-	18 378	-	5 057	4 575	10 489	11 805	13 367	-	10 267	25 388	-	-
Dettes commerciales`44`	2 673	8 057	6 781	18 310	26 488	34 804	16 715	28 549	30 770	27 662	14 350	8 266	1 835	4 994	17 620	11 691	15 216	8 604
Fournisseurs`440/4`	2 673	8 057	6 781	18 310	26 488	34 804	16 715	28 549	30 770	27 662	14 350	8 266	1 835	4 994	17 620	11 691	15 216	8 604
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	1 496	-	-	-	-	2 640	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 392	1 523	4 701	43 835	30 743	27 356	25 847	21 379	14 646	25 066	16 101	19 913	16 448	18 594	5 980	7 975	13 496	27 950
Impôts`450/3`	2 392	1 523	4 329	21 731	13 539	8 546	9 586	9 238	8 442	16 821	5 000	7 628	6 918	10 204	441	2 659	7 782	27 432
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	372	22 104	17 204	18 810	16 260	12 141	6 204	8 245	11 101	12 284	9 530	8 390	5 539	5 316	5 714	518
Autres dettes`47/48`	6 200	15 129	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 300	7 500	7 500	7 500	-	-	-	9 854	1 139	8 718
Comptes de régularisation`492/3`	18 221	-	-	-	-	6	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443 625	376 135	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	33 221	-	11 855	-	5 000	-	-	8 680	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-13 979	2 177	61 022	199 084	176 656	160 853	147 238	135 256	116 376	178 211	174 280	212 081	156 305	144 716	118 299	134 824	131 864	128 106
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258 519	229 656	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	512	1 543	32 055	119 397	96 427	101 852	72 146	65 141	54 704	82 100	104 272	93 907	68 866	42 697	32 406	48 465	30 645	14 944
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 214	24 679	33 864	45 190	45 849	49 243	67 729	51 962	51 677	61 155	66 205	85 162	75 104	74 118	65 166	64 738	27 472	29 066
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	3 899	3 715	6 567	7 025	3 241	4 159	4 281	4 330	6 541	2 884	2 056	5 448	2 700	2 550	2 226	961
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	5 652	-	-	-	-	165	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-37 704	-24 045	-14 449	30 782	27 812	2 733	4 123	13 994	5 714	30 626	-2 738	29 730	10 279	22 453	18 027	19 071	71 521	83 135
Produits financiers`75/76B`	-	7 213	8 675	8 293	8 121	8 713	8 318	4 579	12 503	7 614	7 137	7 664	212	49	346	2 654	1 864	785
Produits financiers récurrents`75`	-	7 213	8 675	8 293	8 121	8 713	8 318	4 579	12 503	7 614	7 137	7 664	212	49	346	2 654	1 864	785
Charges financières`65/66B`	725	4 663	5 272	7 388	9 220	11 318	11 287	13 697	11 804	11 916	14 825	13 818	7 316	9 198	8 621	4 626	3 442	4 134
Charges financières récurrentes`65`	725	4 663	5 272	7 388	9 220	11 318	11 287	13 697	11 804	11 916	14 825	13 818	7 316	9 198	8 621	4 626	3 442	4 134
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-38 429	-21 494	-11 047	31 687	26 713	128	1 154	4 711	6 413	35 004	-10 427	23 576	3 175	13 304	9 752	17 099	69 943	79 786
Impôts sur le résultat`67/77`	-	635	130	8 417	6 272	1 530	234	2 394	2 091	10 670	285	10 077	2 745	3 284	1 648	2 547	47 843	24 575
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-38 429	-22 129	-11 176	23 271	20 442	-1 402	919	2 317	4 322	24 334	-10 712	13 499	430	10 020	8 104	14 552	22 100	55 211
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-38 429	-22 129	-11 176	23 271	20 442	-1 402	919	2 317	4 322	24 334	-10 712	13 499	430	10 020	8 104	14 552	22 100	55 211
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	71 462	109 891	132 020	153 197	139 926	129 484	140 886	149 967	157 650	163 328	148 994	169 706	156 207	155 777	124 157	116 053	101 501	79 401
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	109 891	132 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	71 462	109 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	71 462	109 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1,6	3,9	3,7	2,9	2	1,8	1,9	2,6	3,1	3,5	3,2	-	-	-	1,4	1,1
Heures prestées`1013`	-	-	1 184	5 199	4 498	4 772	3 599	3 217	1 956	4 054	5 099	5 227	4 240	-	-	-	2 702	1 476
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2023	schéma micro	20-09-2024	2024-00467175	PDF
30-09-2022	schéma micro	15-12-2023	2023-00529252	PDF
30-09-2021	schéma micro	31-03-2022	2022-09600106	PDF
30-09-2020	schéma micro	24-03-2021	2021-08300489	PDF
30-09-2019	schéma micro	12-03-2020	2020-06600443	PDF
30-09-2018	schéma micro	27-02-2019	2019-05800031	PDF
30-09-2017	schéma micro	08-03-2018	2018-06400218	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	20-02-2017	2017-04600213	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	30-03-2016	2016-07600288	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	05-03-2015	2015-05500500	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	25-04-2014	2014-09600111	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	28-03-2013	2013-07300340	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	09-08-2012	2012-39300191	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	26-05-2011	2011-12800367	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	22-03-2010	2010-07400600	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	24-03-2009	2009-09500044	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	29-04-2008	2008-12900161	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-04-2007	2007-13300185	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	28-04-2006	2006-13100084	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-14 490	634	19 416	75 972	73 661	51 976	71 852	65 956	57 391	91 781	63 467	114 893	85 383	96 571	83 193	83 809	98 993	112 201
Cash-flow	-15 215	2 550	22 688	68 461	66 291	47 841	68 648	54 279	55 999	85 489	55 493	98 661	75 534	84 138	73 270	79 290	49 572	84 277
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-150	45 979	9 731	2 916	10 074	119 859	48 884	92 751	20 583	37 830	238 780	15 378	102 907	48 274	238 766	9 847	31 539
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	1 932	6 990	3 836	-31 323	25 947	-6 923	14 526	-3 304	-41 771	16 751	6 919	1 305	-97 878	1 237	-
Fonds de roulement	111 358	108 397	117 217	81 759	72 161	58 249	68 464	121 119	117 360	121 975	93 664	83 790	56 286	33 100	1 085	-26 163	101 653	77 038
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7 %	2,7 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	45,0 %	51,9 %	52,2 %	40,8 %	37,4 %	32,7 %	31,7 %	34,8 %	36,1 %	39,6 %	36,4 %	37,6 %	60,5 %	55,6 %	54,5 %	51,8 %	64,0 %	52,8 %
Liquidité générale	8,45	4,00	3,69	1,66	1,70	1,54	1,63	2,38	2,36	2,33	2,12	1,88	1,81	1,54	1,02	0,68	3,14	2,29
Liquidité immédiate	8,45	4,00	3,69	1,54	1,58	1,42	1,51	2,28	2,09	2,06	1,84	1,65	1,72	1,49	0,96	0,63	3,06	2,24
Taux d'endettement	1,22	0,93	0,92	1,45	1,67	2,05	2,15	1,88	1,77	1,52	1,75	1,66	0,65	0,80	0,83	0,93	0,56	0,90
ROE	-34,7 %	-14,8 %	-6,5 %	12,8 %	12,1 %	-0,9 %	0,5 %	1,3 %	2,3 %	12,6 %	-6,0 %	6,8 %	0,2 %	5,1 %	5,0 %	9,4 %	15,7 %	46,5 %
ROA	-15,6 %	-7,7 %	-3,4 %	5,2 %	4,5 %	-0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,8 %	5,0 %	-2,2 %	2,5 %	0,1 %	2,9 %	2,7 %	4,9 %	10,1 %	24,6 %
Couverture des intérêts	-19,98	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 jours	25 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours	3 jours	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2023	30-09-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	-	213 300 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	93 879 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	11 149 €

KADA

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité45,0 %

Liquidité8,45

Rentabilité-15,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur KADA