K&R (0897.384.513) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	79 677	48 971	43 725	43 845	45 558	28 681	28 272	23 165	21 776	31 294	36 541	14 171	8 948	1 858	8 408	10 584	16 317
Actifs immobilisés`21/28`	21 290	862	1 618	2 454	2 395	3 270	3 078	7 779	11 141	17 144	23 146	1 548	830	1 103	1 307	692	2 247
Immobilisations corporelles`22/27`	21 290	862	1 618	2 454	2 395	3 270	3 078	7 779	11 141	17 144	23 146	1 548	830	1 103	1 307	692	2 247
Terrains et constructions`22`	-	-	-	0	528	1 055	1 583	2 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	225	862	1 618	2 454	1 867	2 215	1 495	732	1 270	2 336	3 403	1 548	830	1 065	1 117	351	1 753
Mobilier et matériel roulant`24`	21 066	-	-	-	-	-	0	4 936	9 872	14 808	19 744	-	-	38	190	342	493
Actifs circulants`29/58`	58 386	48 109	42 107	41 391	43 164	25 411	25 194	15 387	10 635	14 151	13 395	12 623	8 118	755	7 101	9 891	14 070
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 750	5 000
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 750	5 000
Créances à un an au plus`40/41`	15 113	14 659	7 888	4 619	809	1 544	2 444	7 621	2 092	750	7 084	1 165	3 464	483	7 101	1 047	5 584
Créances commerciales`40`	14 153	12 013	4 418	2 474	0	350	1 664	6 965	1 454	131	197	-	2 240	-	6 274	556	3 253
Autres créances`41`	960	2 646	3 471	2 146	809	1 194	780	656	638	619	6 887	1 165	1 224	483	827	491	2 332
Valeurs disponibles`54/58`	43 273	33 450	33 301	32 869	42 355	23 867	21 765	6 324	7 998	13 400	5 766	10 913	4 654	272	-	5 095	3 486
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	917	3 903	-	0	985	1 442	545	-	545	545	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	79 677	48 971	43 725	43 845	45 558	28 681	28 272	23 165	21 776	31 294	36 541	14 171	8 948	1 858	8 408	10 584	16 317
Capitaux propres`10/15`	38 085	27 690	21 709	15 479	18 752	2 651	1 971	-740	-1 223	6 707	10 539	9 261	5 323	-1 487	2 604	8 613	13 091
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	19 485	9 090	3 109	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	19 485	9 090	3 109	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	0	-3 273	0	-15 949	-16 629	-19 340	-19 823	-11 893	-8 061	-9 339	-13 277	-20 087	-15 996	-9 987	-5 509
Dettes`17/49`	41 592	21 281	22 015	28 367	26 806	26 030	26 302	23 905	22 999	24 587	26 002	4 909	3 625	3 345	5 804	1 971	3 226
Dettes à plus d'un an`17`	6 430	-	-	-	-	-	0	3 837	7 934	11 939	15 855	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	6 430	-	-	-	-	-	0	3 837	7 934	11 939	15 855	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	35 162	21 281	22 015	27 822	26 261	26 030	25 329	19 133	14 166	11 450	8 870	4 060	2 597	2 376	5 804	1 971	3 226
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 957	-	-	-	-	0	3 837	4 097	4 005	3 916	3 829	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 944	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 944	-	-
Dettes commerciales`44`	1 458	1 587	1 440	1 306	860	1 295	1 022	218	-	-	-	405	290	331	405	15	126
Fournisseurs`440/4`	1 458	1 587	1 440	1 306	860	1 295	1 022	218	-	-	-	405	290	331	405	15	126
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 392	286	0	2 350	1 828	213	13	173	-	1 055	173	173	998	505	1 600	100	3 100
Impôts`450/3`	5 392	286	0	907	907	173	0	173	-	173	173	173	-	-	-	100	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	1 444	921	40	13	-	-	882	-	-	998	505	1 600	-	3 100
Autres dettes`47/48`	23 355	19 408	20 575	24 165	23 574	24 523	20 457	14 645	10 161	6 479	4 868	3 482	1 309	1 540	1 855	1 855	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	545	545	0	973	935	900	1 198	1 276	849	1 028	969	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	24 366	10 444	11 289	-498	19 719	3 280	10 723	8 218	372	3 795	12 322	6 257	10 864	-616	-4 749	-1 627	-81
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-	315	1 807
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 585	665	836	1 391	1 425	1 250	6 465	6 300	6 003	6 003	8 970	698	680	658	782	1 555	2 720
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 643	1 083	2 056	1 000	922	963	1 090	904	1 096	953	1 597	875	1 315	881	318	132	781
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 138	8 605	8 397	-2 888	17 372	1 067	3 167	1 014	-7 012	-3 160	1 755	4 684	8 869	-2 155	-5 849	-3 629	-5 390
Produits financiers`75/76B`	45	-	0	4	0	1	0	20	0	1	0	-	3	-	1	3	2
Produits financiers récurrents`75`	45	-	0	4	0	1	0	20	0	1	0	-	3	-	1	3	2
Charges financières`65/66B`	862	373	917	388	364	388	457	550	919	672	477	745	2 062	1 936	161	193	121
Charges financières récurrentes`65`	862	373	917	388	364	388	457	550	919	672	477	745	2 062	1 936	161	193	121
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	17 321	8 232	7 480	-3 273	17 008	680	2 710	484	-7 931	-3 832	1 278	3 939	6 810	-4 091	-6 009	-4 478	-5 509
Impôts sur le résultat`67/77`	4 927	2 251	1 249	0	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 395	5 980	6 231	-3 273	16 101	680	2 710	484	-7 931	-3 832	1 278	3 939	6 810	-4 091	-6 009	-4 478	-5 509
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 395	5 980	6 231	-3 273	16 101	680	2 710	484	-7 931	-3 832	1 278	3 939	6 810	-4 091	-6 009	-4 478	-5 509
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 395	5 980	2 957	-3 273	152	-15 949	-16 629	-19 340	-19 823	-11 893	-8 061	-9 339	-13 277	-20 087	-15 996	-9 987	-5 509
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	-3 273	0	-15 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 395	5 980	2 957	0	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	10 395	5 980	2 957	0	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	09-04-2026	2026-00075334	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-03-2025	2025-00048830	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00408865	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-06-2023	2023-00117636	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-06-2022	2022-20103162	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-06-2021	2021-26000443	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23900044	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-06-2019	2019-21700280	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-06-2018	2018-18500380	PDF
31-12-2016	schéma micro	07-06-2017	2017-15800188	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-06-2016	2016-17500455	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-06-2015	2015-15800588	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-06-2014	2014-18300459	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-23600313	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-06-2012	2012-18600046	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-50200044	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-06-2010	2010-24000106	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	22 723	9 271	9 234	-1 497	18 797	2 317	9 632	7 314	-1 009	2 842	10 725	5 382	9 549	-1 497	-5 067	-2 074	-2 669
Cash-flow	16 979	6 646	7 067	-1 882	17 527	1 930	9 175	6 784	-1 928	2 170	10 248	4 637	7 490	-3 433	-5 227	-2 924	-2 789
Investissements en immobilisations (approximation)	25 013	-91	0	1 450	550	1 442	1 764	2 937	0	0	30 568	1 416	407	454	1 396	0	4 967
Variation des valeurs disponibles	9 823	148	432	-9 486	18 488	2 102	15 441	-1 674	-5 403	7 634	-5 147	6 259	4 382	-	-	1 609	-
Fonds de roulement	23 224	26 828	20 091	13 570	16 902	-619	-135	-3 746	-3 532	2 701	4 524	8 562	5 521	-1 620	1 297	7 920	10 844
Solvabilité	47,8 %	56,5 %	49,7 %	35,3 %	41,2 %	9,2 %	7,0 %	-3,2 %	-5,6 %	21,4 %	28,8 %	65,4 %	59,5 %	-	31,0 %	81,4 %	80,2 %
Liquidité générale	1,66	2,26	1,91	1,49	1,64	0,98	0,99	0,80	0,75	1,24	1,51	3,11	3,13	-	1,22	5,02	4,36
Liquidité immédiate	1,66	2,26	1,91	1,49	1,64	0,98	0,99	0,80	0,75	1,24	1,51	3,11	3,13	-	1,22	3,12	2,81
Taux d'endettement	1,09	0,77	1,01	1,83	1,43	9,82	13,35	-	-	3,67	2,47	0,53	0,68	-	2,23	0,23	0,25
ROE	32,5 %	21,6 %	28,7 %	-21,1 %	85,9 %	25,7 %	137,5 %	-	-	-57,1 %	12,1 %	42,5 %	127,9 %	-	-230,8 %	-52,0 %	-42,1 %
ROA	15,6 %	12,2 %	14,2 %	-7,5 %	35,3 %	2,4 %	9,6 %	2,1 %	-36,4 %	-12,2 %	3,5 %	27,8 %	76,1 %	-	-71,5 %	-42,3 %	-33,8 %
Couverture des intérêts	26,36	24,82	10,06	-3,86	51,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	25 013 €	-	-	1 450 €	550 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 585 €	665 €	836 €	1 391 €	1 425 €

K&R

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,8 %

Liquidité1,66

Rentabilité15,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur K&R

Étapes suivantes