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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	489 308	386 694	415 398	440 116	435 729	375 363	315 400	282 951	264 481	240 377	126 635	152 612	158 073	110 615	152 126	150 608	129 949	114 584
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	121 221	139 931	250 089	199 827	127 461	130 914	132 620	149 325	150 214	64 399	68 784	83 550	103 480	65 997	84 991	108 489	98 849	65 733
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	45 305	64 015	78 993	52 912	-	-	16 706	33 411	48 300	64 399	28 774	43 540	63 470	25 987	44 981	63 479	48 839	10 733
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	213	496
Installations, machines et outillage`23`	1 771	3 163	821	1 035	-	-	606	1 212	-	-	533	0	0	0	0	94	147	201
Mobilier et matériel roulant`24`	43 534	60 853	78 171	51 876	-	-	16 100	32 200	48 300	64 399	28 241	43 540	63 470	25 987	44 981	63 385	48 479	10 036
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	75 916	75 916	171 096	146 915	127 461	130 914	115 914	115 914	101 914	-	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	45 010	50 010	55 000
Actifs circulants`29/58`	368 087	246 763	165 309	240 289	308 268	244 449	182 780	133 625	114 268	175 978	57 851	69 062	54 593	44 618	67 135	42 119	31 100	48 851
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	3 371	-	0	0	0	0	0	0
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	3 371	0	0	0	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	91 993	7 504	9 118	4 754	625	972	4 352	3 034	4 602	953	8 228	16 275	15 966	20 268	15 758	14 253	13 592	15 406
Créances commerciales`40`	69 291	-	0	3 000	-	-	-	-	-	924	8 228	15 730	15 966	20 268	15 753	14 044	13 579	15 405
Autres créances`41`	22 701	7 504	9 118	1 754	625	972	4 352	3 034	4 602	29	-	545	0	0	5	209	13	1
Placements de trésorerie`50/53`	205 953	157 111	50 000	20 000	40 000	60 000	-	-	-	9 999	-	0	0	0	0	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	69 259	80 303	106 192	215 535	267 644	146 582	142 427	93 673	72 771	129 026	45 775	50 936	36 762	24 334	21 064	26 892	15 619	33 271
Comptes de régularisation`490/1`	882	1 845	-	-	-	896	-	918	895	-	476	1 851	1 865	16	30 313	973	1 888	174
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	489 308	386 694	415 398	440 116	435 729	375 363	315 400	282 951	264 481	240 377	126 635	152 612	158 073	110 615	152 126	150 608	129 949	114 584
Capitaux propres`10/15`	453 380	377 686	380 113	425 570	411 982	365 288	300 304	274 934	248 186	220 434	90 832	95 386	91 477	68 985	61 906	37 985	79 442	59 323
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Réserves`13`	423 380	347 686	350 113	395 570	381 982	335 288	270 304	244 934	218 186	190 434	60 832	65 386	61 477	38 000	28 000	3 000	48 000	28 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	423 380	347 686	347 113	392 570	378 982	332 288	267 304	241 934	215 186	187 434	57 832	62 386	58 477	35 000	25 000	0	45 000	25 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	985	3 906	4 985	1 442	1 323
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes`17/49`	35 927	9 008	35 285	14 545	23 747	10 075	15 095	8 017	16 295	19 943	35 803	57 227	66 595	41 630	90 220	112 623	50 507	55 261
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 892	22 158	32 385	0	2 685	13 427	24 169	0
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 892	22 158	32 385	0	2 685	13 427	24 169	0
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	35 927	9 008	35 285	14 545	23 747	10 075	15 095	8 017	16 295	19 943	23 911	35 068	34 210	41 630	87 535	99 195	26 338	55 261
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 266	10 227	10 227	2 685	10 742	10 742	10 742	5 802
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	3 115	2 563	1 655	413	1 631	2 288	1 363	2 237	4 265	2 863	-	1 380	146	289	3 097	0	30	0
Fournisseurs`440/4`	3 115	2 563	1 655	413	1 631	2 288	1 363	2 237	4 265	2 863	-	1 380	146	289	3 097	0	30	0
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	32 812	10	0	8 893	13 765	5 845	2 026	2 026	183	6 172	13 645	22 974	16 908	15 274	15 216	17 209	11 666	18 934
Impôts`450/3`	32 812	10	0	8 893	11 830	3 937	-	-	183	4 037	13 645	22 974	16 761	15 008	15 062	17 209	11 666	18 934
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	1 935	1 908	2 026	2 026	-	2 135	-	0	147	266	154	0	0	0
Autres dettes`47/48`	0	6 435	33 630	5 239	8 351	1 943	11 707	3 754	11 846	10 909	-	488	6 930	23 382	58 480	71 244	3 900	30 525
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 575	-	0	0	0	0	0	0	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	28 000	28 507	-	-	-	-	-	-	0	4 664	0	25 000	25 000	19 960	0
Marge brute d'exploitation`9900`	129 818	62 102	93 381	91 231	102 066	103 962	73 098	70 403	57 972	10 402	18 441	37 915	41 738	42 561	33 897	30 538	34 771	58 400
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 483	-	0	0	0	0	0	0	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 414	1 444	1 449	1 424	1 527	1 589
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 710	18 511	8 636	10 368	-	16 706	16 706	16 706	16 100	16 633	14 767	21 529	21 254	19 555	19 543	19 905	13 011	8 164
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	955	940	1 289	817	913	2 277	3 979	753	1 934	3 051	3 337	5 698	2 770	2 841	3 258	5 528	6 515	2 292
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	4 376	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	2 701	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	110 153	42 652	79 080	80 045	101 153	84 979	52 414	52 945	39 938	-9 283	338	10 688	16 301	18 722	9 646	3 681	13 719	46 355
Produits financiers`75/76B`	2 259	8 050	84	8 481	471	979	979	1 052	1 103	160 985	263	30	16 337	310	90	243	556	15
Produits financiers récurrents`75`	2 259	8 050	84	56	471	979	979	1 052	1 103	945	263	30	16 337	310	90	243	556	15
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	0	8 425	-	-	-	-	-	160 040	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	125	55	47	66	65	37	43	446	211	8 704	949	765	969	499	847	1 078	3 043	4 040
Charges financières récurrentes`65`	125	55	47	66	65	37	43	179	211	711	949	765	969	499	847	1 078	3 043	4 040
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	267	-	7 993	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	112 287	50 646	79 117	88 461	101 559	85 920	53 350	53 551	40 831	142 999	-348	9 953	36 332	18 533	33 889	27 847	28 491	42 331
Impôts sur le résultat`67/77`	36 593	12 958	17 746	24 346	25 393	20 937	12 986	13 436	13 079	13 396	4 206	6 044	9 940	7 554	6 068	5 403	4 472	13 008
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	75 694	37 688	61 371	64 115	76 165	64 984	40 364	40 115	27 752	129 603	-4 554	3 909	26 392	10 979	27 821	22 444	24 019	29 323
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	75 694	37 688	61 371	64 115	76 165	64 984	40 364	40 115	27 752	129 603	-4 554	3 909	26 392	10 979	27 821	22 444	24 019	29 323
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	75 694	37 688	61 371	64 115	76 165	64 984	40 364	40 115	27 752	129 603	-4 554	3 909	27 377	14 885	32 806	23 885	25 342	29 323
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	40 115	106 828	50 526	29 471	-	14 993	13 367	-	-	4 554	0	0	0	0	45 000	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	75 694	37 688	61 371	64 115	76 165	64 984	40 364	40 115	27 752	129 603	-	3 909	23 477	10 000	25 000	0	20 000	28 000
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	3 000
Aux autres réserves`6921`	75 694	37 688	61 371	64 115	76 165	64 984	40 364	40 115	27 752	129 603	-	3 909	23 477	10 000	25 000	0	20 000	25 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	40 115	106 828	50 526	29 471	-	14 993	13 367	-	-	-	-	3 900	3 900	3 900	63 900	3 900	0
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	40 115	106 828	50 526	29 471	-	14 993	13 367	-	-	-	0	3 900	3 900	3 900	63 900	3 900	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-08-2026	2026-00425763	PDF
31-12-2024	schéma micro	13-08-2025	2025-00373127	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-08-2024	2024-00358952	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-08-2023	2023-00333681	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-06-2022	2022-20075774	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-26200211	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-07-2020	2020-34200275	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49300323	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-08-2018	2018-43800089	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-08-2017	2017-48500024	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-08-2016	2016-41000283	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-21200577	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	15-07-2014	2014-30000074	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-06-2013	2013-21900286	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	10-07-2012	2012-27200142	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-06-2011	2011-19500513	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	18-06-2010	2010-18600409	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-06-2009	2009-22200040	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	128 863	61 162	87 716	90 414	-	101 684	69 120	69 651	56 038	7 350	15 105	32 217	37 555	38 277	29 189	23 586	26 730	54 519
Cash-flow	94 404	56 199	70 007	74 483	-	81 689	57 069	56 820	43 852	146 236	10 212	25 437	47 646	30 534	47 363	42 349	37 030	37 486
Investissements en immobilisations (approximation)	0	3 533	110 774	95 280	24 000	15 000	0	15 818	101 914	80 499	0	1 599	70 601	561	1 045	34 545	59 818	73 896
Variation des valeurs disponibles	-11 043	-25 889	-109 344	-52 108	121 062	4 154	48 754	20 903	-56 255	83 250	-5 161	14 174	12 428	3 269	-5 828	11 273	-17 652	-
Fonds de roulement	332 160	237 755	130 024	225 744	284 521	234 374	167 685	125 608	97 973	156 035	33 940	33 994	20 383	2 988	-20 400	-57 076	4 762	-6 410
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	92,7 %	97,7 %	91,5 %	96,7 %	94,6 %	97,3 %	95,2 %	97,2 %	93,8 %	91,7 %	71,7 %	62,5 %	57,9 %	62,4 %	40,7 %	25,2 %	61,1 %	51,8 %
Liquidité générale	10,25	27,39	4,68	16,52	12,98	24,26	12,11	16,67	7,01	8,82	2,42	1,97	1,60	1,07	0,77	0,42	1,18	0,88
Taux d'endettement	0,08	0,02	0,09	0,03	0,06	0,03	0,05	0,03	0,07	0,09	0,39	0,60	0,73	0,60	1,46	2,96	0,64	0,93
ROE	16,7 %	10,0 %	16,1 %	15,1 %	18,5 %	17,8 %	13,4 %	14,6 %	11,2 %	58,8 %	-5,0 %	4,1 %	28,9 %	15,9 %	44,9 %	59,1 %	30,2 %	49,4 %
ROA	15,5 %	9,7 %	14,8 %	14,6 %	17,5 %	17,3 %	12,8 %	14,2 %	10,5 %	53,9 %	-3,6 %	2,6 %	16,7 %	9,9 %	18,3 %	14,9 %	18,5 %	25,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	3 533 €	86 593 €	63 280 €	-
Immobilisations financières	-	-	24 181 €	32 000 €	24 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 710 €	18 511 €	8 636 €	10 368 €	-

K-PLAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité92,7 %

Liquidité10,25

Rentabilité15,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur K-PLAN

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