K.M.E. (0666.830.854) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	107 344	83 409	100 784	120 505	77 870	80 673	5 067	5 144	6 566
Actifs immobilisés`21/28`	31 532	24 721	19 282	25 984	11 854	13 243	-	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	4 795	8 128	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	8 062	5 118	11 407	18 109	3 979	5 368	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 309	1 599	1 889	2 179	2 469	2 759	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 753	3 519	9 519	15 931	1 511	2 609	-	-	-
Immobilisations financières`28`	18 675	11 475	7 875	7 875	7 875	7 875	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	75 812	58 688	81 502	94 521	66 016	67 431	5 067	5 144	6 566
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	30 900	32 600	54 075	57 755	51 112	53 545	-	-	-
Stocks`30/36`	30 900	32 600	54 075	57 755	51 112	53 545	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	875	1 797	22 232	15 579	2 419	8 005	5 067	5 144	0
Créances commerciales`40`	875	1 797	22 232	6 452	665	1 406	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	9 127	1 754	6 598	5 067	5 144	0
Valeurs disponibles`54/58`	44 038	24 291	5 195	20 745	12 445	5 841	-	-	6 566
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	442	40	40	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	107 344	83 409	100 784	120 505	77 870	80 673	5 067	5 144	6 566
Capitaux propres`10/15`	47 738	44 838	29 544	25 216	20 659	9 482	4 704	4 781	6 459
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	259	259	259	259	259	259	259	259	259
Réserves indisponibles`130/1`	259	259	259	259	259	259	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	259	259	259
Réserves statutairement indisponibles`1311`	259	259	259	259	259	259	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	41 279	38 380	23 085	18 757	14 200	3 023	-1 754	-1 678	-
Dettes`17/49`	59 606	38 571	71 240	95 290	57 211	71 192	363	363	108
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	3 813	8 938	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	3 813	8 938	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	59 606	38 571	67 428	86 352	57 211	67 992	363	363	108
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 793	3 813	5 120	4 690	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	14 545	10 952	9 519	39 662	9 606	6 504	363	363	-
Fournisseurs`440/4`	14 545	10 952	9 519	39 662	9 606	6 504	363	363	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	38 269	21 326	5 646	-	2 804	13 892	-	-	108
Impôts`450/3`	14 333	6 802	1 446	-	2 804	13 892	-	-	108
Rémunérations et charges sociales`454/9`	23 935	14 525	4 200	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	2 480	47 142	42 000	44 800	47 596	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	3 200	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	86 176	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	101 235	79 119	17 063	55 943	62 048	8 061	-76	-1 185	-916
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	78 115	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	80 403	47 001	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 089	8 161	6 702	3 870	1 388	827	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 205	2 945	3 667	3 899	2 259	791	-	494	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 538	21 012	6 694	48 173	58 401	6 442	-76	-1 678	-916
Produits financiers`75/76B`	8	0	-	1	-	-	-	-	2 433
Produits financiers récurrents`75`	8	0	-	1	-	-	-	-	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 433
Charges financières`65/66B`	1 040	1 069	1 284	1 509	170	72	-	0	1 151
Charges financières récurrentes`65`	1 040	1 069	1 284	1 509	170	72	-	0	1 151
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 506	19 943	5 410	46 665	58 231	6 370	-76	-1 678	366
Impôts sur le résultat`67/77`	2 607	4 648	1 082	108	2 254	1 592	-	-	108
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 899	15 294	4 328	46 557	55 977	4 777	-76	-1 678	259
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 899	15 294	4 328	46 557	55 977	4 777	-76	-1 678	259
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	41 279	38 380	23 085	60 757	59 000	3 023	-1 754	-1 678	259
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	38 380	23 085	18 757	14 200	3 023	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	259
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	259
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	42 000	44 800	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	42 000	44 800	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,2	1,5	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	4 126	2 752	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-09-2026	2026-00530448	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-12-2025	2025-00580367	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-12-2024	2025-00629682	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-07-2023	2023-00210826	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20250928	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-56600176	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-10-2020	2020-68200248	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-58300220	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-09-2018	2018-68100095	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	16 627	29 173	13 396	52 044	59 790	7 269	-	-	-
Cash-flow	12 988	23 456	11 030	50 427	57 366	5 605	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	16 900	13 600	0	18 000	0	14 070	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	19 746	19 096	-15 550	8 301	6 604	-	-	-	-
Fonds de roulement	16 206	20 117	14 074	8 169	8 805	-561	4 704	4 781	6 459
Marge EBIT	-	-	-	-	-	7,5 %	-	-	-
Solvabilité	44,5 %	53,8 %	29,3 %	20,9 %	26,5 %	11,8 %	92,8 %	92,9 %	98,4 %
Liquidité générale	1,27	1,52	1,21	1,09	1,15	0,99	13,96	14,17	61,02
Liquidité immédiate	0,75	0,68	0,41	0,43	0,26	0,20	13,96	14,17	61,02
Taux d'endettement	1,25	0,86	2,41	3,78	2,77	7,51	0,08	0,08	0,02
ROE	6,1 %	34,1 %	14,6 %	184,6 %	271,0 %	50,4 %	-1,6 %	-35,1 %	4,0 %
ROA	2,7 %	18,3 %	4,3 %	38,6 %	71,9 %	5,9 %	-1,5 %	-32,6 %	3,9 %
Couverture des intérêts	15,99	27,28	10,43	34,49	plus de 100	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	6 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	30 jours	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	2	2
à temps plein	2	2
en équivalents temps plein	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,2	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	2	2
Entrées	1	2
Sorties	1	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 700 €	-	-	18 000 €	-
Immobilisations incorporelles	-	10 000 €	-	-	-
Immobilisations financières	7 200 €	3 600 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 089 €	8 161 €	6 702 €	3 870 €	1 388 €

K.M.E.

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,5 %

Liquidité1,27

Rentabilité2,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP36 547 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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