JUUL (0893.783.932) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,2 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	714 333	438 976	302 760	304 538	246 264	185 756	214 067	126 357	200 326	80 975	103 605
Actifs immobilisés`21/28`	296 006	332 696	200 735	172 218	198 443	226 165	253 887	154 737	144 797	23 035	41 727	62 481	81 021	12 612	30 840	47 443	65 807
Immobilisations corporelles`22/27`	190 623	227 313	57 735	29 218	55 443	83 165	110 887	11 737	1 797	23 035	41 727	62 481	81 021	12 612	30 840	47 443	65 807
Mobilier et matériel roulant`24`	156 430	184 359	6 020	29 218	55 443	83 165	110 887	11 050	423	20 974	41 727	62 481	81 021	12 612	30 840	47 443	65 807
Autres immobilisations corporelles`26`	34 193	42 954	51 715	-	-	-	-	687	1 374	2 061	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	105 383	105 383	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	957 729	779 155	460 446	284 239	157 963	281 503	204 537	123 275	133 046	113 745	169 486	33 532	37 798
Créances à plus d'un an`29`	300 000	400 000	250 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	300 000	400 000	250 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	12 942	25 002	84 284	46 819	51 316	62 058	34 082	-	16 576	20 663	15 102	30 971	61 566	18 038	12 170	-	-
Créances commerciales`40`	176	-	29 802	1 811	15 225	14 520	-	-	-	11 495	-	-	10 000	110	-	-	-
Autres créances`41`	12 766	25 002	54 482	45 008	36 091	47 538	34 082	-	16 576	9 168	15 102	30 971	51 566	17 928	12 170	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	1,4 M	834 122	532 979	556 129	413 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	192 067	297 020	665 355	291 517	492 398	716 405	421 312	281 628	137 600	257 113	185 773	88 709	66 897	92 053	153 629	29 995	36 941
Comptes de régularisation`490/1`	39 938	47 116	10 871	5 958	635	692	5 052	2 611	3 787	3 727	3 662	3 595	4 583	3 654	3 687	3 537	857
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,2 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	714 333	438 976	302 760	304 538	246 264	185 756	214 067	126 357	200 326	80 975	103 605
Capitaux propres`10/15`	2,1 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,1 M	856 760	676 862	401 120	198 954	198 704	214 629	103 210	88 975	96 273	98 108	7 877	16 686
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	79 450	79 450	79 450	79 450	79 450	79 450	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	85 650	85 650	85 650	85 650	85 650	85 650	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	79 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	79 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	2,1 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,1 M	777 310	597 412	321 670	119 504	119 254	135 179	23 760	76 575	83 873	85 708	4 286	4 286
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	8 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	8 565	8 565	8 565	8 565	8 565	8 565	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Autres`1319`	-	-	-	-	-	8 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2,1 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,1 M	768 745	588 847	313 105	110 939	110 689	126 614	15 195	74 715	82 013	83 848	2 426	2 426
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8 809	-
Dettes`17/49`	87 042	323 437	48 714	52 552	45 071	148 560	37 471	37 856	103 806	105 834	31 635	82 546	125 092	30 084	102 218	73 098	86 919
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 307	27 217	44 226	60 379
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 307	27 217	44 226	60 379
Dettes à un an au plus`42/48`	87 042	323 437	48 714	52 552	45 071	148 560	37 471	37 856	103 806	105 834	29 635	82 546	125 070	20 754	75 001	28 872	26 540
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 307	17 910	17 009	16 154	15 341
Dettes commerciales`44`	7 796	5 619	8 817	5 103	2 166	2 767	1 475	1 475	1 827	2 743	2 814	1 550	3 700	1 350	6 581	1 900	106
Fournisseurs`440/4`	7 796	5 619	8 817	5 103	2 166	2 767	1 475	1 475	1 827	2 743	2 814	1 550	3 700	1 350	6 581	1 900	106
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	64 491	39 536	39 145	44 047	39 829	31 930	34 208	34 925	2 979	35 191	11 927	996	2 063	1 494	50 546	9 612	10 853
Impôts`450/3`	64 491	39 536	39 145	44 047	39 829	31 930	34 208	34 925	2 979	35 191	-	996	2 063	1 494	50 546	9 612	10 853
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 927	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	14 755	278 282	752	3 402	3 076	113 863	1 788	1 456	99 000	67 900	14 894	80 000	110 000	-	865	1 206	240
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	22	23	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	807 187	564 937	451 106	497 505	505 942	471 285	449 740	335 574	172 815	125 362	225 528	177 481	170 037	180 646	167 170	15 234	46 603
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	52 189	19 073	33 258	27 870	27 722	27 722	28 409	1 110	21 238	21 440	20 754	21 263	21 518	19 755	19 246	18 364	26 017
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 785	4 380	3 282	1 386	1 310	1 200	1 322	741	739	738	737	1 664	2 715	2 645	2 757	1 374	7 158
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	63	258	216	217	-	-	106	-	202	110	215	50	1 073	500	965	255	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	751 150	541 226	414 350	468 032	476 910	442 363	419 903	333 723	150 636	103 184	204 037	154 554	145 804	158 246	145 167	-4 504	13 428
Produits financiers`75/76B`	39 734	67 124	46 731	23 862	2 412	75	1	4 250	670	252	519	522	94	235	49	27	21
Produits financiers récurrents`75`	39 734	67 124	46 731	23 862	2 412	75	1	4 250	670	252	519	522	94	235	49	27	21
Charges financières`65/66B`	36 605	32 148	52 486	34 857	11 096	1 178	744	1 129	1 118	1 089	1 096	1 313	2 566	2 947	3 552	3 817	2 489
Charges financières récurrentes`65`	36 605	32 148	52 486	34 857	11 096	1 019	744	1 129	1 118	1 089	1 096	1 313	2 566	2 947	3 552	3 817	2 489
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	754 279	576 202	408 595	457 037	468 226	441 260	419 160	336 844	150 188	102 237	203 245	153 713	142 259	155 034	140 699	-8 549	10 960
Impôts sur le résultat`67/77`	239 600	184 193	133 174	148 049	146 835	151 362	143 418	134 678	50 938	34 262	79 826	52 028	49 557	56 869	50 468	260	6 674
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	514 679	392 009	275 421	308 988	321 391	289 898	275 742	202 166	99 250	67 975	123 419	101 685	92 702	98 165	90 231	-8 809	4 286
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	514 679	392 009	275 421	308 988	321 391	289 898	275 742	202 166	99 250	67 975	123 419	101 685	92 702	98 165	90 231	-8 809	4 286
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	514 679	392 009	275 421	308 988	321 391	289 898	275 742	202 166	99 250	67 975	123 419	101 685	92 702	98 165	81 422	-8 809	4 286
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	475 000	-	-	-	110 000	-	-	-	16 000	-	74 500	7 298	1 835	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	514 679	392 009	275 421	308 988	321 391	289 898	275 742	202 166	250	75	111 419	21 685	-	-	81 422	-	4 286
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 705	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	514 679	392 009	275 421	308 988	321 391	289 898	275 742	202 166	250	75	111 419	14 980	-	-	81 422	-	2 426
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	475 000	-	-	-	110 000	-	-	99 000	83 900	12 000	154 500	100 000	100 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	475 000	-	-	-	110 000	-	-	99 000	83 900	12 000	154 500	100 000	100 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	26-09-2025	2025-00518029	PDF
31-03-2024	schéma micro	30-10-2024	2024-00523430	PDF
31-03-2023	schéma micro	07-11-2023	2023-00508375	PDF
31-03-2022	schéma micro	28-11-2022	2022-20527820	PDF
31-03-2021	schéma micro	08-11-2021	2021-76700484	PDF
31-03-2020	schéma micro	24-09-2020	2020-55600211	PDF
31-03-2019	schéma micro	30-09-2019	2019-66800577	PDF
31-03-2018	schéma micro	09-10-2018	2018-69000423	PDF
31-03-2017	schéma micro	11-10-2017	2017-67100004	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	09-09-2016	2016-59500368	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	16-09-2015	2015-59000532	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	02-10-2014	2014-63200465	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	31-10-2013	2013-65500451	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	05-10-2012	2012-60500053	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	30-11-2011	2011-62700096	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	30-10-2010	2010-60000570	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	30-11-2009	2009-86900239	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	803 339	560 299	447 608	495 902	504 632	470 085	448 312	334 833	171 874	124 624	224 791	175 817	167 322	178 001	164 413	13 860	39 445
Cash-flow	566 868	411 082	308 679	336 858	349 113	317 620	304 151	203 276	120 488	89 415	144 173	122 948	114 220	117 920	109 477	9 555	30 303
Investissements en immobilisations (approximation)	15 499	188 651	61 775	1 645	0	0	138 609	11 050	143 000	2 748	0	2 723	100 640	1 527	2 643	0	91 824
Variation des valeurs disponibles	-104 953	-368 335	373 838	-200 881	-224 007	295 093	139 684	144 028	-119 513	71 340	97 064	21 812	-25 156	-61 576	123 634	-6 946	-
Fonds de roulement	1,8 M	1,3 M	1,5 M	1,2 M	912 658	630 595	422 975	246 383	54 157	175 669	174 902	40 729	7 976	92 991	94 485	4 660	11 258
Solvabilité	96,1 %	83,3 %	97,2 %	96,4 %	96,1 %	85,2 %	94,8 %	91,4 %	65,7 %	65,2 %	87,2 %	55,6 %	41,6 %	76,2 %	49,0 %	9,7 %	16,1 %
Liquidité générale	22,04	4,96	31,68	24,75	21,25	5,24	12,29	7,51	1,52	2,66	6,90	1,49	1,06	5,48	2,26	1,16	1,42
Taux d'endettement	0,04	0,20	0,03	0,04	0,04	0,17	0,06	0,09	0,52	0,53	0,15	0,80	1,41	0,31	1,04	9,28	5,21
ROE	24,2 %	24,3 %	16,2 %	21,8 %	28,9 %	33,8 %	40,7 %	50,4 %	49,9 %	34,2 %	57,5 %	98,5 %	104,2 %	102,0 %	92,0 %	-111,8 %	25,7 %
ROA	23,2 %	20,2 %	15,8 %	21,0 %	27,8 %	28,8 %	38,6 %	46,1 %	32,8 %	22,3 %	50,1 %	54,7 %	43,3 %	77,7 %	45,0 %	-10,9 %	4,1 %
Couverture des intérêts	21,95	17,43	8,53	14,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	15 499 €	188 651 €	61 775 €	1 645 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	52 189 €	19 073 €	33 258 €	27 870 €

JUUL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,1 %

Liquidité22,04

Rentabilité23,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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