JORIS (0431.873.791) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	16,1 M	13,2 M	9,8 M	8,4 M	5,4 M	5,5 M	5,4 M	5,3 M	5,5 M	5,5 M	5,8 M	5,4 M	4,6 M	4,2 M	5,0 M	2,7 M	2,3 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,4 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,9 M	2,2 M	2,4 M	2,7 M	2,8 M	3,1 M	3,3 M	3,3 M	2,4 M	2,7 M	2,8 M	1,7 M	1,0 M	399 226
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	1 202	1 829	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,4 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,9 M	2,2 M	2,4 M	2,7 M	2,8 M	3,1 M	3,2 M	3,3 M	2,4 M	2,6 M	2,8 M	1,7 M	1,0 M	397 986
Terrains et constructions`22`	711 112	920 928	1,2 M	1,4 M	1,7 M	1,9 M	2,2 M	2,5 M	2,6 M	2,8 M	2,9 M	2,9 M	2,2 M	2,4 M	2,5 M	1,4 M	768 868	168 573
Installations, machines et outillage`23`	1,4 M	13 261	31 152	51 770	72 389	96 213	92 988	118 391	57 070	82 055	82 179	95 084	68 761	103 361	156 372	173 738	190 344	166 081
Mobilier et matériel roulant`24`	305 377	348 940	305 124	238 666	171 227	201 467	59 990	125 483	193 595	216 932	253 114	326 035	129 070	167 679	127 509	57 066	77 083	63 332
Immobilisations financières`28`	1 739	1 739	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	11 093	11 093	10 064	10 064	10 064	10 064	1 239	1 239
Actifs circulants`29/58`	13,6 M	11,9 M	8,3 M	6,6 M	3,5 M	3,3 M	3,0 M	2,6 M	2,7 M	2,3 M	2,5 M	2,1 M	2,3 M	1,6 M	2,2 M	988 065	1,3 M	657 593
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	606 147	1,1 M	1,3 M	4,0 M	2,9 M	1,7 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	931 998	1,3 M	312 440	1,0 M	396 981	320 392	195 565
Stocks`30/36`	606 147	1,1 M	1,3 M	4,0 M	2,9 M	1,7 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	931 998	1,3 M	312 440	1,0 M	396 981	320 392	195 565
Créances à un an au plus`40/41`	2,3 M	813 261	1,3 M	1,8 M	493 014	783 884	844 219	1,0 M	1,2 M	1,0 M	874 842	868 388	776 563	878 654	962 074	514 815	831 256	330 615
Créances commerciales`40`	1,9 M	694 381	1,3 M	1,8 M	493 014	771 332	815 241	982 405	837 026	943 589	874 062	785 563	769 586	845 263	949 796	465 323	792 620	295 196
Autres créances`41`	459 063	118 879	8 974	-	0	12 551	28 978	60 496	392 676	102 641	780	82 825	6 977	33 391	12 278	49 492	38 637	35 419
Placements de trésorerie`50/53`	10,5 M	8,5 M	5,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	181 051	849 845	613 943	845 737	164 304	767 974	284 570	257 811	374 115	151 107	608 785	280 795	157 210	367 880	235 271	76 268	105 480	131 413
Comptes de régularisation`490/1`	6 572	631 744	188 929	226	222	4 275	414	400	-	1 614	5 730	5 651	4 462	4 174	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	16,1 M	13,2 M	9,8 M	8,4 M	5,4 M	5,5 M	5,4 M	5,3 M	5,5 M	5,5 M	5,8 M	5,4 M	4,6 M	4,2 M	5,0 M	2,7 M	2,3 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	9,0 M	7,2 M	6,0 M	4,4 M	2,5 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	994 674	1,1 M	939 387	711 055	603 229	518 874	396 259
Apport`10/11`	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	-	74 368	74 368	500 000	500 000	500 000	500 000	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	74 368	74 368	500 000	500 000	500 000	500 000	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	74 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	74 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	9,0 M	7,1 M	5,9 M	4,3 M	2,4 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	981 015	799 169	471 047	1,0 M	835 740	602 847	490 100	408 202	321 891
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	7 437	7 437	7 437	7 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 437	7 437	50 000	50 000	44 444	28 038	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	7 437	7 437	7 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	7 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1,8 M	1,9 M	1,2 M	796 998	53 307	57 036	64 015	65 769	67 523	51 190	51 190	51 190	51 190	51 190	51 190	11 991	11 991	11 991
Réserves disponibles`133`	7,1 M	5,2 M	4,7 M	3,5 M	2,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	879 825	703 535	391 819	945 392	777 113	544 220	470 672	388 774	302 463
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	-	0	1 536	4 349	7 161	9 365	11 252	13 727	16 202	18 677	21 152	23 627	26 252	29 279	33 840	38 761	36 304	-
Provisions et impôts différés`16`	-	0	512	1 450	3 093	6 390	12 399	14 578	16 756	9 621	10 896	12 171	13 524	15 083	17 433	19 968	18 702	-
Impôts différés`168`	-	0	512	1 450	3 093	6 390	12 399	14 578	16 756	9 621	10 896	12 171	13 524	15 083	17 433	19 968	18 702	-
Dettes`17/49`	7,1 M	6,0 M	3,8 M	4,0 M	3,0 M	3,9 M	4,0 M	4,0 M	3,8 M	4,0 M	4,5 M	4,4 M	3,5 M	3,3 M	4,3 M	2,0 M	1,8 M	660 559
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	433 333	730 000	951 666	1,2 M	1,5 M	1,7 M	2,0 M	2,3 M	2,6 M	2,8 M	2,6 M	2,0 M	2,3 M	2,5 M	1,4 M	1,0 M	368 522
Dettes financières`170/4`	1,3 M	433 333	730 000	951 666	1,2 M	1,5 M	1,7 M	2,0 M	2,3 M	2,6 M	2,8 M	2,6 M	2,0 M	2,3 M	2,5 M	1,4 M	1,0 M	202 806
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 716
Dettes à un an au plus`42/48`	5,7 M	5,5 M	3,1 M	3,0 M	1,8 M	2,4 M	2,2 M	2,0 M	1,5 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	1,5 M	977 462	1,8 M	591 265	724 332	292 036
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	355 608	210 000	221 666	256 667	256 667	256 667	272 172	274 563	283 818	283 104	282 412	281 765	203 470	227 063	225 656	144 667	107 855	49 371
Dettes financières`43`	4,5 M	4,5 M	2,0 M	2,0 M	900 000	1,8 M	1,5 M	650 000	700 000	450 000	500 000	500 000	1,0 M	450 000	1,0 M	150 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	4,5 M	4,5 M	2,0 M	2,0 M	900 000	1,8 M	1,5 M	650 000	700 000	450 000	500 000	500 000	1,0 M	450 000	1,0 M	150 000	-	-
Dettes commerciales`44`	866 232	638 509	731 402	346 236	210 940	318 194	324 332	616 087	312 686	353 857	319 425	481 492	248 322	236 791	453 286	286 153	604 950	237 899
Fournisseurs`440/4`	866 232	638 509	731 402	346 236	210 940	318 194	324 332	616 087	312 686	353 857	319 425	481 492	248 322	236 791	453 286	286 153	604 950	237 899
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 946	10 653	171 554	169 999	389 464	82 333	13 987	18 567	25 564	27 046	53 589	162 775	62 397	60 498	31 949	10 445	11 527	4 767
Impôts`450/3`	1 855	848	158 580	152 751	368 019	60 696	230	285	7 655	4 927	40 095	148 088	43 712	47 657	19 100	821	1 185	248
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 091	9 805	12 975	17 248	21 445	21 637	13 757	18 282	17 909	22 119	13 493	14 687	18 685	12 841	12 849	9 624	10 342	4 519
Autres dettes`47/48`	0	176 591	0	236 864	-	0	94 046	425 632	211 515	251 941	436 941	336 016	-	3 111	90 000	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	14 500	14 500	9 673	16 958	9 834	9 492	27 762	17 431	18 270	53 297	25 202	17 323	695	-	2 100	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 000	18 500	0	50 457	17 861	15 400	14 500	-	-	7 023	-	76 753	2 500	13 250	39 771	-	2 066	1 239
Marge brute d'exploitation`9900`	2,2 M	1,9 M	2,2 M	3,8 M	2,0 M	838 978	945 329	886 234	1,1 M	926 338	1,1 M	1,1 M	831 058	980 708	668 085	472 451	667 974	156 301
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	107 063	124 470	109 287	116 380	135 972	163 430	152 761	173 096	144 694	127 255	106 081	138 355	171 582	148 656	117 623	104 291	142 186	54 601
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	345 092	373 492	349 785	319 246	352 752	374 087	407 765	430 963	409 272	419 372	467 190	331 677	327 666	363 925	377 638	241 309	340 705	63 576
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-76 655	-	-	0	-901	901	-	-97 239	76 655	-	-16 698	-	15 746	98 192	-	-1 175	-	1 175
Autres charges d'exploitation`640/8`	117 104	40 313	37 046	35 986	39 926	15 107	33 122	132 663	32 546	29 281	28 784	19 644	19 198	18 844	12 682	6 598	9 660	2 970
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	696	5 923	-	-	-	3 433	15 250	696	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,7 M	1,4 M	1,7 M	3,3 M	1,5 M	279 529	351 681	246 750	436 972	350 431	527 776	590 753	296 866	351 092	160 143	121 427	175 423	33 979
Produits financiers`75/76B`	834 598	691 046	934 296	12 698	37 391	58 216	23 213	47 446	72 111	2 592	62 691	16 508	12 513	37 262	8 929	15 638	22 121	2 495
Produits financiers récurrents`75`	834 598	691 046	934 296	12 698	37 391	58 216	23 213	47 446	72 111	2 592	62 691	16 508	12 513	37 262	8 929	15 638	22 121	2 495
Charges financières`65/66B`	355 552	253 410	310 392	651 873	219 627	108 448	236 404	198 791	242 276	91 442	89 389	66 868	70 034	100 241	98 632	62 022	85 633	19 975
Charges financières récurrentes`65`	355 552	253 410	310 392	651 873	219 627	108 448	236 404	198 791	242 276	91 442	89 389	66 868	70 034	100 241	98 632	62 022	85 633	19 975
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2,2 M	1,8 M	2,3 M	2,7 M	1,3 M	229 297	138 490	95 405	266 807	265 170	485 828	616 450	241 846	301 363	110 212	75 044	113 978	17 738
Prélèvement sur les impôts différés`780`	0	512	938	1 643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	313 032	440 324	672 846	773 817	418 887	65 794	43 702	21 468	77 377	84 599	158 980	205 774	75 126	70 820	-	-	29 745	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,8 M	1,4 M	1,6 M	1,9 M	865 671	167 903	96 967	76 116	182 295	181 846	328 122	412 028	168 279	232 893	112 747	81 898	86 311	17 738
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	357 850	-	0	14 108	3 859	7 834	1 754	1 754	1 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	294 700	694 650	421 000	757 800	-	-	-	-	18 087	-	-	-	-	-	39 198	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,9 M	657 413	1,2 M	1,2 M	869 530	175 738	98 721	77 870	165 962	181 846	328 122	412 028	168 279	232 893	73 548	81 898	86 311	17 738
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,9 M	657 413	1,2 M	1,2 M	869 530	175 738	98 721	77 870	165 962	181 846	328 122	412 028	168 279	232 893	73 548	81 898	86 311	22 463
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	176 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945 000	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1,9 M	657 413	1,2 M	1,2 M	869 530	175 738	98 721	77 870	165 962	181 846	328 122	412 028	168 279	232 893	73 548	81 898	86 311	22 463
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 556	16 406	20 601	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	1,9 M	657 413	1,2 M	1,2 M	869 530	175 738	98 721	77 870	165 962	176 290	311 716	391 427	168 279	232 893	73 548	81 898	86 311	22 463
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	176 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	176 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,6	2,7	3,5	3,5	3,9	4,9	5	5	4,8	4,2	3,6	4,3	4,6	4	3,2	3	2,7	2
Heures prestées`1013`	2 788	3 271	3 298	4 328	4 638	5 479	5 636	7 016	6 390	5 597	4 559	6 257	6 604	6 210	4 565	4 235	3 408	2 433
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	20-01-2026	2026-00012227	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	15-01-2025	2025-00005929	PDF
31-05-2023	schéma abrégé	29-12-2023	2024-00541730	PDF
31-05-2022	schéma abrégé	28-12-2022	2022-20549375	PDF
31-05-2021	schéma abrégé	03-12-2021	2021-79400489	PDF
31-05-2020	schéma abrégé	29-12-2020	2020-77200319	PDF
31-05-2019	schéma abrégé	17-01-2020	2020-01800030	PDF
31-05-2018	schéma abrégé	17-01-2019	2019-01800394	PDF
31-05-2017	schéma abrégé	23-11-2017	2017-70100135	PDF
31-05-2016	schéma abrégé	05-01-2017	2017-00200284	PDF
31-05-2015	schéma abrégé	30-11-2015	2015-68000468	PDF
31-05-2014	schéma abrégé	15-12-2014	2014-69600239	PDF
31-05-2013	schéma abrégé	24-12-2013	2013-69700446	PDF
31-05-2012	schéma abrégé	21-12-2012	2012-67100445	PDF
31-05-2011	schéma abrégé	07-12-2011	2011-63100079	PDF
31-05-2010	schéma abrégé	23-12-2010	2010-64600595	PDF
31-05-2009	schéma abrégé	21-12-2009	2009-89900383	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	13-12-2007	2007-83000361	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	20-12-2006	2006-91703347	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	07-12-2005	2005-88501532	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	05-01-2005	2005-00303350	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	29-12-2003	2003-86101659	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	06-02-2003	2003-03604354	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	22-01-2002	2002-02300153	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	22-12-2000	2000-77400401	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	22-12-1999	1999-64300071	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	21-12-1998	1998-62405103	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	05-12-1997	1997-55702267	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	23-12-1996	1996-54404324	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	28-06-1995	1995-31004887	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	01-07-1994	1994-27201554	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	09-06-1993	1993-11803178	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	22-06-1992	1992-13304002	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	27-06-1991	1991-13104296	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	18-06-1990	1990-09401086	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	06-06-1989	1989-06800286	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	0 €	227 034 €
2024	1	756 780 €	0 €
2023	2	3 086 €	3 086 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007
EBITDA	2,0 M	1,7 M	2,0 M	3,7 M	1,8 M	653 616	759 447	677 714	846 244	769 802	994 967	922 429	624 532	715 017	537 781	362 736	516 128	97 555
Cash-flow	2,2 M	1,7 M	2,0 M	2,3 M	1,2 M	541 990	504 732	507 079	591 567	601 218	795 313	743 705	495 945	596 818	490 385	323 207	427 015	81 313
Investissements en immobilisations	1,5 M	150 800	144 771	166 790	53 356	251 166	50 539	358 374	91 991	315 076	434 873	1,3 M	44 766	188 791	1,5 M	868 260	979 014	-
Variation des valeurs disponibles	-668 794	235 902	-231 793	681 433	-603 670	483 404	26 758	-116 303	223 008	-457 678	327 990	123 585	-210 670	132 609	159 003	-29 211	-	-
Fonds de roulement	7,9 M	6,4 M	5,2 M	3,6 M	1,8 M	850 101	795 331	607 631	1,2 M	979 221	934 332	324 785	760 436	585 686	413 732	396 799	532 796	365 556
Solvabilité	56,2 %	54,6 %	61,2 %	52,4 %	45,2 %	29,0 %	26,4 %	24,9 %	30,4 %	27,4 %	22,8 %	18,5 %	23,8 %	22,3 %	14,1 %	22,7 %	22,6 %	37,5 %
Liquidité générale	2,38	2,15	2,71	2,21	2,00	1,35	1,36	1,31	1,76	1,72	1,59	1,18	1,50	1,60	1,23	1,67	1,74	2,25
Liquidité immédiate	2,27	1,95	2,30	0,87	0,37	0,65	0,51	0,66	1,05	0,88	0,94	0,66	0,62	1,28	0,66	1,00	1,29	1,58
Taux d'endettement	0,78	0,83	0,63	0,91	1,21	2,44	2,78	3,01	2,27	2,65	3,37	4,39	3,19	3,47	6,07	3,36	3,39	1,67
ROE	20,4 %	18,8 %	27,2 %	44,1 %	35,3 %	10,6 %	6,8 %	5,7 %	10,9 %	12,1 %	24,9 %	41,4 %	15,2 %	24,8 %	15,9 %	13,6 %	16,6 %	4,5 %
ROA	11,5 %	10,3 %	16,6 %	23,1 %	15,9 %	3,1 %	1,8 %	1,4 %	3,3 %	3,3 %	5,7 %	7,7 %	3,6 %	5,5 %	2,2 %	3,1 %	3,8 %	1,7 %
Couverture des intérêts	5,69	6,82	6,55	5,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	31-05-2023	31-05-2022
Travailleurs à la date de clôture	3	4	3	4
à temps plein	2	2	3	3
à temps partiel	1	2	0	1
en équivalents temps plein	2,5	3	3	3,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,6	2,7	3,5	3,5
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	3	4
Entrées	0	3	0	-
Sorties	1	2	1	-

JORIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité56,2 %

Liquidité2,38

Rentabilité11,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP41 178 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 5 mentions, 759 866 € octroyés, 230 120 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur JORIS

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