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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés 117 jours après le délai Déposés le 25 novembre 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-78200385.
Comptes annuels 2020 déposés le 25-11-2021 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 90 000 € et 330 000 €
Total actif
149 165 €▲ 11,6 %
2019 · 133 655 €
Résultat net
6 118 €▼ 80,1 %
2019 · 30 756 €
Fonds de roulement
-21 761 €
2019 · 10 576 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
8 526 €
▼ 75,9 %
2020
20182020
Résultat net
6 118 €
▼ 80,1 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Capitaux propres
-9 144 €
▲ 40,1 %
2020
quart inférieur du secteur
20182020
Total actif
149 165 €
▲ 11,6 %
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Dettes
158 308 €
▲ 6,3 %
2020
20182020
Fonds de roulement
-21 761 €
2020
quart inférieur du secteur
20182020
Solvabilité
-6,1 %
▲ 5,3 pts
2020
quart inférieur du secteur
20182020
Liquidité générale
0,86
▼ 0,24
2020
quart inférieur du secteur
20182020
Rentabilité des actifs (ROA)
4,1 %
▼ 18,9 pts
2020
moitié centrale du secteur
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation-46 562 €-35 372 €8 526 €▼ 75,9 %
Résultat net-49 752 €-30 756 €6 118 €dans la moitié centrale du secteur▼ 80,1 %
Capitaux propres-46 018 €--15 262 €▲ 66,8 %-9 144 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 40,1 %
Total actif42 703 €-133 655 €▲ 213 %149 165 €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,6 %
Dettes88 722 €-148 916 €▲ 67,8 %158 308 €▲ 6,3 %
Fonds de roulement-32 805 €-10 576 €-21 761 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité-107,8 %--11,4 %▲ 96,3 pts-6,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,3 pts
Liquidité générale0,56-1,09▲ 0,530,86en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,24
Rentabilité des actifs (ROA)-116,5 %-23,0 %▲ 139,5 pts4,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 18,9 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2020 est inférieur de 76 % à celui de 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 149 165 €
Actifs immobilisés
19 601 € ▲ 137 %
Actifs circulants
129 564 € ▲ 3,3 %
Passif
Capitaux propres-9 144 €
Dettes158 308 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (158 308 €) dépassent le total du bilan (149 165 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
13 305 €▼
2019 · 38 063 €
Cash-flow
10 897 €▼
2019 · 33 448 €
Dettes ≤ 1 an
151 325 €▲
2019 · 114 802 €
Impôts
2 224 €▲
2019 · 1 814 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 654 € | 2 691 € | 4 779 € | ▲ 77,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -44 591 € | 39 103 € | 15 399 € | ▼ 60,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -46 562 € | 35 372 € | 8 526 € | ▼ 75,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 3 € | 2 415 € | ▲ 727× |
| Charges financières récurrentes65 | 2 777 € | 2 805 € | 2 598 € | ▼ 7,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -49 339 € | 32 570 € | 8 342 € | ▼ 74,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 413 € | 1 814 € | 2 224 € | ▲ 22,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -49 752 € | 30 756 € | 6 118 € | ▼ 80,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -49 752 € | 30 756 € | 6 118 € | ▼ 80,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 42 703 € | 133 655 € | 149 165 € | ▲ 11,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 382 € | 8 277 € | 19 601 € | ▲ 137 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 382 € | 8 277 € | 19 601 € | ▲ 137 % |
| Actifs circulants29/58 | 42 322 € | 125 378 € | 129 564 € | ▲ 3,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 30 352 € | 96 542 € | 106 060 € | ▲ 9,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 970 € | 2 336 € | 3 € | ▼ 99,9 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 42 703 € | 133 655 € | 149 165 € | ▲ 11,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -46 018 € | -15 262 € | -9 144 € | ▲ 40,1 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -52 218 € | -21 462 € | -15 344 € | ▲ 28,5 % |
| Dettes17/49 | 88 722 € | 148 916 € | 158 308 € | ▲ 6,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 75 127 € | 114 802 € | 151 325 € | ▲ 31,8 % |
| Dettes commerciales44 | 5 713 € | 4 952 € | 16 003 € | ▲ 223 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -49 752 € | 30 756 € | 6 118 € | ▼ 80,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 654 € | 2 691 € | 4 779 € | ▲ 77,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -49 099 € | 33 448 € | 10 897 € | ▼ 67,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -10 586 € | -16 104 € | ▼ 52,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 634 € | -2 333 € | ▲ 75,8 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.