JOHN DECOCK (0418.449.585) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	206 184	204 309	196 517	204 618	204 541	208 035	213 957	201 535	208 054	215 801	221 450	230 377	236 995	245 712	252 949	264 533	262 822	268 337	309 125
Actifs immobilisés`21/28`	193 674	184 717	188 149	191 582	195 015	201 640	205 072	192 613	201 764	208 304	217 194	226 534	233 435	242 247	251 059	259 150	259 708	267 565	295 080
Immobilisations corporelles`22/27`	75 275	66 318	69 751	73 184	76 616	83 241	86 674	74 214	83 366	89 905	98 795	107 685	115 036	123 848	132 661	140 751	141 309	149 166	176 681
Terrains et constructions`22`	75 275	66 318	69 751	73 184	76 616	83 097	86 529	73 259	81 263	86 655	94 397	102 139	109 882	117 624	125 366	133 108	140 851	148 593	161 140
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	811	1 959	3 106	4 254	5 401	4 866	5 791	6 717	7 642	459	573	802
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	144	144	144	144	144	144	144	289	433	578	-	-	-	14 739
Immobilisations financières`28`	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 849	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399	118 399
Actifs circulants`29/58`	12 509	19 592	8 367	13 036	9 526	6 395	8 884	8 922	6 290	7 497	4 256	3 843	3 560	3 465	1 890	5 383	3 114	773	14 045
Créances à un an au plus`40/41`	3 371	872	375	750	3 472	4 121	3 785	3 972	3 847	3 664	3 580	3 313	3 260	2 240	507	3 264	2 917	738	13 193
Créances commerciales`40`	3 371	872	375	750	3 472	4 121	3 785	3 972	3 847	3 664	3 580	3 313	3 260	2 240	507	3 264	2 917	738	13 193
Valeurs disponibles`54/58`	9 138	18 720	7 992	12 286	6 054	2 274	5 099	4 951	2 444	3 833	676	530	300	1 225	1 382	2 120	197	34	852
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	206 184	204 309	196 517	204 618	204 541	208 035	213 957	201 535	208 054	215 801	221 450	230 377	236 995	245 712	252 949	264 533	262 822	268 337	309 125
Capitaux propres`10/15`	37 255	35 087	29 199	28 815	24 135	22 181	19 750	19 522	19 411	18 621	17 212	16 148	15 287	14 999	14 759	12 294	10 700	4 009	12 568
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital`10`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	18 663	16 495	10 607	10 223	5 543	3 589	1 158	930	819	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	930	930	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Réserves disponibles`133`	16 804	14 635	8 748	8 363	3 684	1 730	229	-	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-453	-1 861	-2 925	-3 787	-4 074	-4 314	-6 780	-8 373	-15 064	-6 506
Dettes`17/49`	168 929	169 223	167 318	175 803	180 406	185 854	194 206	182 014	188 643	197 180	204 238	214 228	221 708	230 713	238 190	252 239	252 121	264 328	296 557
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 662	31 568	33 715	46 955	59 522	71 451	63 383	42 209
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 662	31 568	33 715	46 955	59 522	71 451	63 383	42 209
Dettes à un an au plus`42/48`	164 309	166 589	166 780	173 755	179 240	185 731	193 041	181 221	187 225	194 069	201 838	203 394	190 141	196 997	188 679	192 717	180 670	200 945	254 348
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 823	20 447	18 924	13 240	12 567	11 928	11 322	-	31 959
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3 145	-	-	-	-	11 303	10 994
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3 145	-	-	-	-	11 303	10 994
Dettes commerciales`44`	959	126	90	2 662	-	1 142	518	-	-	6 559	6 999	7 092	11 570	9 246	840	10 688	165	2 246	-
Fournisseurs`440/4`	959	126	90	2 662	-	1 142	518	-	-	6 559	6 999	7 092	11 570	9 246	840	10 688	165	2 246	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	944	1 357	2 138	1 474	1 470	1 035	1 027	144	683	630	416	1 090	710	476	1 179	964	908	1 601	2 006
Impôts`450/3`	944	944	944	1 474	1 470	1 035	1 027	144	-	-	416	1 090	710	476	1 179	964	908	1 601	2 006
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	413	1 193	-	-	-	-	-	683	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	162 406	165 106	164 553	169 619	177 769	183 554	191 496	181 076	186 541	186 880	183 600	174 765	155 791	174 036	174 093	169 136	168 275	185 795	209 389
Comptes de régularisation`492/3`	4 620	2 633	538	2 048	1 166	122	1 165	793	1 418	3 110	2 400	173	-	-	2 556	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 051
Marge brute d'exploitation`9900`	21 704	16 651	11 523	16 190	14 772	14 810	13 146	15 111	15 227	15 857	15 039	15 885	16 347	19 762	23 591	28 889	26 258	31 291	30 226
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 471
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	348	348	348	-	348
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 433	3 433	3 433	3 433	6 625	3 433	4 244	9 151	9 151	8 890	8 890	9 034	8 812	8 812	8 668	8 668	7 857	15 227	15 108
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 915	6 734	6 468	7 503	5 768	5 724	5 444	5 306	5 196	5 041	5 551	5 531	5 820	5 713	4 763	9 625	571	5 795	4 744
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 356	6 385	1 623	5 254	2 379	5 653	3 458	654	880	1 925	599	1 320	1 715	4 889	9 812	10 248	17 482	10 270	10 026
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	145	-	-	-	-	800	1 921	1 921	4 561	1 921	3 241	1 921	1 703	1 703	1 650
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	145	-	-	-	-	800	1 921	1 921	4 561	1 921	3 241	1 921	1 703	1 703	1 650
Charges financières`65/66B`	9 188	84	45	45	45	3 190	3 171	520	36	201	1 039	1 999	5 294	5 149	9 274	10 575	12 494	10 791	11 585
Charges financières récurrentes`65`	9 188	84	45	45	45	3 190	3 171	520	36	201	1 039	1 999	5 294	5 149	9 274	10 575	12 494	10 791	11 585
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 168	6 301	1 578	5 209	2 479	2 463	287	134	844	2 524	1 480	1 242	982	1 660	3 779	1 593	6 691	1 182	91
Impôts sur le résultat`67/77`	-	413	1 193	529	526	32	59	23	53	1 115	416	380	694	1 420	1 314	-	-	187	278
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 168	5 888	384	4 680	1 953	2 431	229	110	791	1 409	1 064	862	287	240	2 465	1 593	6 691	995	-187
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 168	5 888	384	4 680	1 953	2 431	229	110	791	1 409	1 064	862	287	240	2 465	1 593	6 691	995	-187
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 168	5 888	384	4 680	1 953	2 431	229	110	338	-453	-1 861	-2 925	-3 787	-4 074	-4 314	-6 780	-8 373	-15 064	-6 506
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 168	5 888	384	4 680	1 953	2 431	229	110	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	930	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 168	5 888	384	4 680	1 953	1 501	229	-	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-06-2026	2026-00200488	PDF
31-12-2024	schéma micro	06-06-2025	2025-00124924	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00189561	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-07-2023	2023-00221849	PDF
31-12-2021	schéma micro	19-06-2022	2022-20077273	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-06-2021	2021-21100011	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-07-2020	2020-29800097	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-07-2019	2019-40200418	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-42200079	PDF
31-12-2016	schéma micro	27-07-2017	2017-36500399	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-07-2016	2016-31800347	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	02-07-2015	2015-25600333	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-33200392	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	09-07-2013	2013-28600472	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-06-2012	2012-18400079	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-36800229	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-07-2010	2010-36400053	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-07-2009	2009-53100169	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-10-2008	2008-78200397	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-08-2007	2007-63300234	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	14-07-2006	2006-48302956	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	26-07-2005	2005-58001896	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	10-09-2004	2004-64203421	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-06-2003	2003-37800717	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	13-05-2002	2002-12501856	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	23-08-2001	2001-51704872	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-09-2000	2000-56401547	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	15-11-1999	1999-58601869	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	30-07-1998	1998-37502193	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	16-09-1997	1997-44001184	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	17-06-1996	1996-17202857	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	07-08-1995	1995-44705244	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	09-08-1994	1994-35204624	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	23-11-1993	1993-43601807	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	03-08-1992	1992-27405343	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	20-08-1992	1992-28904933	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	18-09-1990	1990-24001499	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	04-09-1989	1989-21501785	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	29-06-1988	1988-11703449	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	03-08-1987	1987-19304286	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	30-09-1986	1986-40300884	PDF
31-12-1984	schéma abrégé	10-03-1986	1986-02701451	PDF
31-12-1983	schéma non classé	13-09-1984	1984-13100590	PDF
31-12-1982	schéma non classé	23-08-1983	1983-11500361	PDF
31-12-1981	schéma non classé	10-09-1982	1982-11700129	PDF
31-12-1980	schéma non classé	16-09-1981	1981-11202318	PDF
31-12-1979	schéma non classé	10-10-1980	1980-11601041	PDF
31-12-1978	schéma non classé	06-06-1979	1979-04301745	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	14 789	9 818	5 055	8 687	9 004	9 086	7 702	9 805	10 031	10 815	9 488	10 354	10 527	13 701	18 480	18 916	25 339	25 496	25 134
Cash-flow	5 601	9 320	3 817	8 112	8 578	5 864	4 472	9 261	9 942	10 298	9 954	9 896	9 100	9 053	11 133	10 261	14 548	16 221	14 921
Investissements en immobilisations (approximation)	12 390	0	0	0	0	0	16 703	0	2 612	0	-450	2 133	0	0	578	8 109	0	-	118 378
Variation des valeurs disponibles	-9 582	10 728	-4 293	6 231	3 780	-2 825	149	2 507	-1 389	3 157	146	230	-925	-157	-737	1 923	162	-	-
Fonds de roulement	-151 799	-146 997	-158 413	-160 719	-169 714	-179 336	-184 157	-172 299	-180 935	-186 573	-197 582	-199 551	-186 581	-193 532	-186 789	-187 333	-177 557	-200 173	-240 303
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,2 %
Solvabilité	18,1 %	17,2 %	14,9 %	14,1 %	11,8 %	10,7 %	9,2 %	9,7 %	9,3 %	8,6 %	7,8 %	7,0 %	6,5 %	6,1 %	5,8 %	4,6 %	4,1 %	1,5 %	4,1 %
Liquidité générale	0,08	0,12	0,05	0,08	0,05	0,03	0,05	0,05	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,00	0,06
Taux d'endettement	4,53	4,82	5,73	6,10	7,47	8,38	9,83	9,32	9,72	10,59	11,87	13,27	14,50	15,38	16,14	20,52	23,56	65,93	23,60
ROE	5,8 %	16,8 %	1,3 %	16,2 %	8,1 %	11,0 %	1,2 %	0,6 %	4,1 %	7,6 %	6,2 %	5,3 %	1,9 %	1,6 %	16,7 %	13,0 %	62,5 %	24,8 %	-1,5 %
ROA	1,1 %	2,9 %	0,2 %	2,3 %	1,0 %	1,2 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	1,0 %	0,6 %	2,5 %	0,4 %	-0,1 %
Couverture des intérêts	1,61	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	12 390 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 433 €	3 433 €	3 433 €	3 433 €	6 625 €

JOHN DECOCK

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,1 %

Liquidité0,08

Rentabilité1,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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