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ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2024 Exercice clôturé le 31 décembre 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 22-06-2023 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 61 000 €
Estimé : probablement entre 28 000 € et 150 000 €
Total actif
47 586 €▲ 36,3 %
2021 · 34 918 €
Résultat net
4 084 €▲ 127 %
2021 · 1 797 €
Fonds de roulement
18 166 €▲ 9,9 %
2021 · 16 526 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2022, 3 exercicesRésultat d'exploitation
5 511 €
▲ 75,2 %
2022
20202022
Résultat net
4 084 €
▲ 127 %
2022
20202022
Capitaux propres
14 211 €
▲ 40,3 %
2022
20202022
Total actif
47 586 €
▲ 36,3 %
2022
20202022
Dettes
33 374 €
▲ 34,6 %
2022
20202022
Fonds de roulement
18 166 €
▲ 9,9 %
2022
20202022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022
Résultat d'exploitation-1 445 €-3 147 €5 511 €▲ 75,2 %
Résultat net-1 670 €-1 797 €4 084 €▲ 127 %
Capitaux propres8 330 €-10 127 €▲ 21,6 %14 211 €▲ 40,3 %
Total actif24 107 €-34 918 €▲ 44,8 %47 586 €▲ 36,3 %
Dettes15 777 €-24 791 €▲ 57,1 %33 374 €▲ 34,6 %
Fonds de roulement6 311 €-16 526 €▲ 162 %18 166 €▲ 9,9 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 75 % à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2020. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 47 586 €
Actifs immobilisés
9 845 € ▲ 42,4 %
Actifs circulants
37 740 € ▲ 34,8 %
Passif 47 586 €
Capitaux propres
14 211 € ▲ 40,3 %
Dettes
33 374 € ▲ 34,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 71,0 % à 70,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
7 578 €▲
2021 · 4 753 €
Cash-flow
6 151 €▲
2021 · 3 404 €
Liquidité générale
1,93▼
2021 · 2,44
Liquidité immédiate
0,17▲
2021 · 0,06
Taux d'endettement
2,35▼
2021 · 2,45
ROE
28,7 %▲
2021 · 17,7 %
ROA
8,6 %▲
2021 · 5,1 %
Couverture des intérêts
5,16▲
2021 · 3,38
Dettes ≤ 1 an
19 574 €▲
2021 · 11 480 €
Dettes > 1 an
10 000 €=
2021 · 10 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | - | 5 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 607 € | 2 067 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 600 € | 1 607 € | 2 067 € | ▲ 28,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 634 € | 273 € | ▼ 56,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 126 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 205 € | 5 388 € | 7 977 € | ▲ 48,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 445 € | 3 147 € | 5 511 € | ▲ 75,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | 56 € | 41 € | ▼ 26,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 56 € | 41 € | ▼ 26,5 % |
| Charges financières65/66B | - | 1 406 € | 1 469 € | ▲ 4,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 225 € | 1 406 € | 1 469 € | ▲ 4,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 670 € | 1 797 € | 4 084 € | ▲ 127 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 670 € | 1 797 € | 4 084 € | ▲ 127 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 670 € | 1 797 € | 4 084 € | ▲ 127 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 24 107 € | 34 918 € | 47 586 € | ▲ 36,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8 519 € | 6 912 € | 9 845 € | ▲ 42,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 1 998 € | 1 052 € | 4 595 € | ▲ 337 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 271 € | 611 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | 611 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 5 250 € | 5 250 € | 5 250 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 15 588 € | 28 006 € | 37 740 € | ▲ 34,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 14 523 € | 27 266 € | 34 468 € | ▲ 26,4 % |
| Stocks30/36 | - | 27 266 € | 34 468 € | ▲ 26,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 740 € | 1 210 € | ▲ 63,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 1 210 € | - |
| Autres créances41 | - | 740 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 065 € | - | 1 232 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 830 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 24 107 € | 34 918 € | 47 586 € | ▲ 36,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 8 330 € | 10 127 € | 14 211 € | ▲ 40,3 % |
| Apport10/11 | - | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1 670 € | 127 € | 4 211 € | ▲ 33× |
| Dettes17/49 | 15 777 € | 24 791 € | 33 374 € | ▲ 34,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 6 500 € | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 9 277 € | 11 480 € | 19 574 € | ▲ 70,5 % |
| Dettes financières43 | - | 72 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 72 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 1 949 € | - | 8 750 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 8 750 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 4 363 € | 3 772 € | ▼ 13,5 % |
| Impôts450/3 | - | 4 363 € | 3 772 € | ▼ 13,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | 7 045 € | 7 051 € | ▲ 0,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 3 311 € | 3 800 € | ▲ 14,8 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 670 € | 1 797 € | 4 084 € | ▲ 127 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 600 € | 1 607 € | 2 067 € | ▲ 28,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -70 € | 3 404 € | 6 151 € | ▲ 80,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -5 000 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.