JERVAN (0843.090.049) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	66 589	73 735	56 745	62 005	57 721	44 843	32 872	24 053	20 319	36 991	341 505	359 893	344 032	186 281
Actifs immobilisés`21/28`	2 535	3 664	1 994	2 953	2 511	3 723	3 919	5 851	5 241	7 156	318 767	336 973	343 208	184 929
Immobilisations corporelles`22/27`	2 535	3 664	1 994	2 953	2 511	3 723	3 919	5 851	5 241	7 156	318 767	336 973	343 208	184 929
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 916	329 530	342 708	184 479
Installations, machines et outillage`23`	2 535	3 664	1 994	2 953	2 511	3 723	3 919	5 851	5 134	6 942	2 528	3 680	500	450
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	107	215	322	3 763	-	-
Actifs circulants`29/58`	64 053	70 071	54 751	59 052	55 210	41 120	28 953	18 202	15 077	29 834	22 738	22 920	825	1 353
Créances à un an au plus`40/41`	59 777	64 610	51 934	57 877	52 727	39 262	28 495	17 859	12 016	24 607	21 905	15 134	395	-
Créances commerciales`40`	-	14 587	3 025	9 365	52 727	38 362	27 611	17 859	12 016	20 624	20 586	15 134	395	-
Autres créances`41`	59 777	50 023	48 909	48 512	-	900	884	-	-	3 983	1 318	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	4 277	5 460	2 818	1 175	2 483	1 858	458	344	3 062	5 227	834	7 786	429	1 353
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	66 589	73 735	56 745	62 005	57 721	44 843	32 872	24 053	20 319	36 991	341 505	359 893	344 032	186 281
Capitaux propres`10/15`	18 053	12 111	-20 409	-36 347	-45 693	-60 158	-80 638	-84 348	-88 934	-88 697	26 271	24 877	25 823	25 045
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	4 331	4 331	4 252
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	331	331	252
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5 860	5 860	5 860	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 807	-13 749	-46 269	-62 207	-71 553	-86 018	-106 498	-110 208	-114 794	-114 557	411	546	1 493	793
Dettes`17/49`	48 536	61 624	77 154	98 352	103 414	105 001	113 510	108 402	109 253	125 687	315 234	335 016	318 209	161 236
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 565	216 569	242 550	118 526
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 565	216 569	242 550	118 526
Dettes à un an au plus`42/48`	48 536	61 624	77 154	98 352	103 414	105 001	113 510	108 402	109 253	125 687	125 669	118 447	75 659	42 710
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 004	25 981	24 976	11 916
Dettes commerciales`44`	155	2 650	533	2 703	483	1 885	1 256	3 119	-	-	-	2 810	3 994	4 333
Fournisseurs`440/4`	155	2 650	533	2 703	483	1 885	1 256	3 119	-	-	-	2 810	3 994	4 333
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	838	738	3 702	900	1 763	4 618	405	1 754	4 091	3 054	3 785
Impôts`450/3`	-	-	-	838	738	3 702	900	763	3 618	405	1 754	4 091	3 054	2 785
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000
Autres dettes`47/48`	48 381	58 974	76 621	94 811	102 193	99 413	111 355	103 520	104 635	125 282	96 911	85 565	43 635	22 676
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	14 161	-	-	-	16 366	4 003	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	7 689	35 227	18 060	10 971	16 268	23 905	7 002	7 860	2 311	1 561	37 196	35 888	28 858	34 760
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 129	980	959	1 399	1 212	2 581	2 502	2 495	1 915	3 694	22 936	24 074	20 269	22 520
Autres charges d'exploitation`640/8`	544	1 590	975	122	468	624	671	705	582	929	1 217	1 441	895	492
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 306	1 333	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 016	32 657	16 125	9 451	14 588	20 699	3 829	4 660	-186	-82 369	13 044	10 372	7 694	11 749
Produits financiers`75/76B`	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	10
Produits financiers récurrents`75`	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	10
Charges financières`65/66B`	75	138	187	105	123	219	119	74	53	32 600	9 786	11 263	6 604	5 268
Charges financières récurrentes`65`	75	138	187	105	123	219	119	74	53	32 600	9 786	11 263	6 604	5 268
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 941	32 520	15 938	9 346	14 465	20 481	3 710	4 586	-238	-114 968	1 926	-890	1 093	6 490
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	532	56	315	1 445
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 941	32 520	15 938	9 346	14 465	20 481	3 710	4 586	-238	-114 968	1 394	-946	778	5 045
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 941	32 520	15 938	9 346	14 465	20 481	3 710	4 586	-238	-114 968	1 394	-946	778	5 045
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 807	-13 749	-46 269	-62 207	-71 553	-86 018	-106 498	-110 208	-114 794	-114 557	1 940	546	1 571	5 045
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-13 749	-46 269	-62 207	-71 553	-86 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 529	-	79	4 252
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 529	-	79	252
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-07-2026	2026-00322997	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-07-2025	2025-00225843	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-07-2024	2024-00235560	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-07-2023	2023-00220972	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-07-2022	2022-20226073	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-57600141	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-07-2020	2020-26300217	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-07-2019	2019-28500023	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-08-2018	2018-47900532	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-07-2017	2017-34000288	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-07-2016	2016-32200063	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-07-2015	2015-33800037	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-56400425	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	10-07-2013	2013-29900136	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	7 145	33 637	17 084	10 849	15 800	23 280	6 331	7 155	1 729	-78 674	35 980	34 446	27 963	34 269
Cash-flow	7 070	33 500	16 897	10 745	15 677	23 062	6 212	7 081	1 677	-111 274	24 330	23 128	21 047	27 565
Investissements en immobilisations (approximation)	0	7 489	0	1 841	0	2 385	8 317	3 105	0	42 850	8 063	17 840	178 548	207 449
Variation des valeurs disponibles	-1 184	2 643	1 643	-1 309	625	1 400	114	-2 718	-2 165	4 393	-6 952	7 356	-923	-
Fonds de roulement	15 517	8 447	-22 402	-39 300	-48 204	-63 881	-84 558	-90 199	-94 176	-95 853	-102 931	-95 527	-74 834	-41 357
Solvabilité	27,1 %	16,4 %	-36,0 %	-58,6 %	-79,2 %	-134,2 %	-245,3 %	-350,7 %	-437,7 %	-239,8 %	7,7 %	6,9 %	7,5 %	13,4 %
Liquidité générale	1,32	1,14	0,71	0,60	0,53	0,39	0,26	0,17	0,14	0,24	0,18	0,19	0,01	0,03
Taux d'endettement	2,69	5,09	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	13,47	12,32	6,44
ROE	32,9 %	268,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3 %	-3,8 %	3,0 %	20,1 %
ROA	8,9 %	44,1 %	28,1 %	15,1 %	25,1 %	45,7 %	11,3 %	19,1 %	-1,2 %	-310,8 %	0,4 %	-0,3 %	0,2 %	2,7 %
Couverture des intérêts	95,27	plus de 100	91,44	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	7 489 €	-	1 841 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 129 €	980 €	959 €	1 399 €	1 212 €

JERVAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,1 %

Liquidité1,32

Rentabilité8,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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