Jeli Laundry (0471.706.743) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	298 511	279 861	284 435	262 947	182 758	192 669	192 661	224 097	243 859	282 924	301 118	284 327	48 253	45 293	46 985	49 245	51 914	55 755	61 361	66 438
Actifs immobilisés`21/28`	168 427	189 019	205 699	229 290	172 678	184 180	183 960	207 319	231 663	263 833	287 291	275 131	42 080	43 988	45 896	47 763	50 510	54 782	59 988	65 039
Immobilisations incorporelles`21`	3 249	4 449	649	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	165 179	184 570	205 051	228 441	172 678	184 180	183 960	207 319	231 663	263 833	286 834	275 131	42 080	43 988	45 896	47 763	50 510	54 782	59 988	65 039
Terrains et constructions`22`	139 884	144 856	145 547	150 124	154 701	159 277	163 854	168 385	164 636	170 247	181 962	193 676	42 080	43 837	45 594	47 350	49 631	53 274	56 917	60 559
Installations, machines et outillage`23`	25 294	31 965	48 620	64 301	828	4 620	9 214	15 597	28 800	42 617	41 162	60 592	-	151	302	412	825	1 401	2 915	277
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 809	7 469	10 129	767	-	-	-	-	55	108	157	1 167
Location-financement et droits similaires`25`	0	7 750	10 883	14 016	17 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	130 084	90 842	78 735	33 658	10 080	8 488	8 702	16 778	12 196	19 092	13 827	9 196	6 173	1 305	1 089	1 483	1 404	973	1 372	1 399
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	94 820	76 250	50 991	11 511	992	0	4 062	9 380	8 866	16 076	8 772	-	-	-	77	-	-	-	-	55
Créances commerciales`40`	6 417	12 500	4 121	4 034	992	0	1 372	5 847	8 603	8 979	5 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	88 403	63 750	46 870	7 477	-	0	2 690	3 533	264	7 098	3 022	-	-	-	77	-	-	-	-	55
Valeurs disponibles`54/58`	33 044	12 181	26 424	21 618	8 691	5 278	1 371	7 277	2 752	2 129	2 775	9 081	3 399	930	651	971	812	476	1 372	1 344
Comptes de régularisation`490/1`	2 220	2 411	1 320	528	397	3 210	3 269	121	577	887	2 280	115	2 431	374	361	512	592	497	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	298 511	279 861	284 435	262 947	182 758	192 669	192 661	224 097	243 859	282 924	301 118	284 327	48 253	45 293	46 985	49 245	51 914	55 755	61 361	66 438
Capitaux propres`10/15`	161 763	129 938	104 812	74 849	43 584	32 216	31 222	27 897	19 045	16 966	-3 295	5 530	4 724	-6 522	-11 243	-18 219	-22 902	-27 338	-30 490	-30 180
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	141 763	109 938	84 812	54 849	23 584	12 216	11 222	7 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	450	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	450	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	141 763	109 938	84 812	54 399	23 134	11 766	10 772	7 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-956	-3 034	-23 295	-14 470	-15 276	-26 522	-31 243	-38 219	-42 902	-47 338	-50 490	-50 180
Dettes`17/49`	136 748	149 924	179 623	188 098	139 174	160 452	161 440	196 200	224 814	265 958	304 413	278 797	43 529	51 815	58 229	67 464	74 815	83 093	91 851	96 618
Dettes à plus d'un an`17`	50 181	67 082	36 916	69 938	48 753	72 550	78 134	114 263	149 776	196 809	228 972	226 878	29 502	34 473	39 163	43 510	48 009	51 991	55 803	59 443
Dettes financières`170/4`	10 181	22 082	36 916	69 938	48 753	72 550	78 134	114 263	149 776	196 809	228 972	226 878	29 502	34 473	39 163	43 510	48 009	51 991	55 803	59 443
Autres dettes`178/9`	40 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	82 939	75 102	129 656	103 125	86 633	83 622	78 111	80 596	74 875	68 260	74 669	51 127	14 027	17 342	19 065	22 669	25 329	29 541	34 475	35 784
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 901	14 834	33 022	34 619	23 798	25 487	36 128	48 892	46 643	47 524	44 948	32 561	4 988	4 691	4 409	4 376	3 983	3 811	3 640	6 728
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 166	2 578	6 595	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 166	2 578	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 595	-
Dettes commerciales`44`	41 349	17 873	5 326	14 000	40 601	37 442	23 138	11 170	2 306	7 847	6 548	2 599	958	956	272	1 231	-	775	188	6 572
Fournisseurs`440/4`	41 349	17 873	5 326	14 000	40 601	37 442	23 138	11 170	2 306	7 847	6 548	2 599	958	956	272	1 231	-	775	188	6 572
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 958	6 958	6 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 305	24 007	28 619	14 072	7 819	6 132	4 372	6 039	5 444	3 797	-	3 927	1 381	502	191	794	790	674	923	246
Impôts`450/3`	12 305	24 007	28 619	14 072	7 819	6 132	4 372	6 039	5 444	3 797	-	3 927	1 381	502	191	794	790	674	923	246
Autres dettes`47/48`	17 385	18 387	62 690	40 435	14 416	14 559	14 472	14 495	13 525	2 135	16 215	12 040	6 700	11 193	14 193	16 268	19 390	21 703	23 130	22 238
Comptes de régularisation`492/3`	3 628	7 740	13 051	15 035	3 789	4 281	5 195	1 341	163	889	771	791	-	-	-	1 285	1 478	1 561	1 573	1 392
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	13 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	79 235	75 869	98 978	59 257	33 329	29 205	41 248	46 608	43 402	67 000	39 985	33 524	15 813	10 037	14 024	13 481	16 910	16 311	16 439	18 620
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 018	20 650	23 590	13 982	11 502	21 755	23 359	25 815	32 169	38 273	35 218	28 446	1 908	1 908	2 320	2 747	5 509	5 282	9 252	15 281
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 268	2 918	3 355	3 136	3 401	3 237	2 435	7 039	3 478	2 730	7 546	1 238	1 260	1 525	1 530	2 108	1 652	1 878	2 076	1 871
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	54 949	52 301	72 033	42 139	18 425	4 213	15 453	13 754	7 754	25 998	-2 779	3 841	12 645	6 604	10 174	8 625	9 748	9 151	5 111	1 467
Produits financiers`75/76B`	1 654	1 392	541	189	-	-	-	554	15	-	6	40	1	74	-	5	-	11	18	13
Produits financiers récurrents`75`	1 654	1 392	541	189	-	-	-	554	15	-	6	40	1	74	-	5	-	11	18	13
Charges financières`65/66B`	4 114	4 821	5 718	3 854	2 728	3 014	3 169	4 906	4 072	4 973	6 052	3 074	1 400	1 874	3 199	3 947	5 312	6 048	5 438	5 336
Charges financières récurrentes`65`	4 114	4 821	5 718	3 854	2 728	3 014	3 169	4 906	4 072	4 973	6 052	3 074	1 400	1 874	3 199	3 947	5 312	6 048	5 438	5 336
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	52 489	48 873	66 856	38 473	15 697	1 199	12 284	9 402	3 696	21 025	-8 825	806	11 246	4 722	6 975	4 683	4 436	3 152	-309	-3 856
Impôts sur le résultat`67/77`	10 664	8 747	11 894	7 208	4 329	205	8 960	549	1 618	764	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	41 825	40 126	54 962	31 266	11 368	995	3 324	8 853	2 078	20 261	-8 825	806	11 246	4 722	6 975	4 683	4 436	3 152	-309	-3 856
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	41 825	40 126	54 962	31 266	11 368	995	3 324	8 853	2 078	20 261	-8 825	806	11 246	4 722	6 975	4 683	4 436	3 152	-309	-3 856
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	41 825	40 126	54 962	31 266	11 368	995	3 324	7 897	-956	-3 034	-23 295	-14 470	-15 276	-26 522	-31 243	-38 219	-42 902	-47 338	-50 490	-50 180
Affectation aux capitaux propres`691/2`	31 825	25 126	29 962	31 266	11 368	995	3 324	7 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	31 825	25 126	29 962	31 266	11 368	995	3 324	7 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	10 000	15 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	10 000	15 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-07-2026	2026-00327005	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	24-07-2025	2025-00301785	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	21-07-2024	2024-00266723	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	25-07-2023	2023-00266465	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	14-07-2022	2022-20183797	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-08-2021	2021-54500041	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-07-2020	2020-35900591	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	25-07-2019	2019-37200320	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-08-2018	2018-51600120	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-08-2017	2017-49100089	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-51700530	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	04-08-2015	2015-38600529	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-07-2014	2014-25500554	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	10-07-2013	2013-28900325	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	21-08-2012	2012-42800507	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-07-2011	2011-29500146	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-05-2010	2010-12600543	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	11-08-2009	2009-55600070	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	13-06-2008	2008-21600392	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	05-07-2007	2007-33800169	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-06-2006	2006-33501259	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-07-2005	2005-57604440	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	09-12-2004	2004-84500139	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-07-2003	2003-55600845	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-11-2002	2002-69803338	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	75 967	72 951	95 623	56 121	29 927	25 968	38 813	39 569	39 923	64 270	32 440	32 287	14 553	8 512	12 495	11 373	15 258	14 433	14 363	16 748
Cash-flow	62 843	60 776	78 552	45 248	22 870	22 750	26 684	34 668	34 248	58 534	26 393	29 252	13 154	6 629	9 295	7 431	9 946	8 434	8 943	11 425
Investissements en immobilisations (approximation)	427	25 143	0	70 594	0	21 976	0	1 471	0	15 271	59 378	261 497	3 643	0	454	0	1 237	161	4 202	555
Variation des valeurs disponibles	20 863	-14 243	4 806	12 927	3 413	3 907	-5 906	4 525	624	-647	-6 305	5 682	2 469	280	-320	159	337	-897	28	-
Fonds de roulement	47 144	15 740	-50 921	-69 467	-76 553	-75 133	-69 409	-63 819	-62 680	-49 168	-60 842	-41 932	-7 854	-16 038	-17 976	-21 186	-23 925	-28 568	-33 103	-34 385
Solvabilité	54,2 %	46,4 %	36,8 %	28,5 %	23,8 %	16,7 %	16,2 %	12,4 %	7,8 %	6,0 %	-1,1 %	1,9 %	9,8 %	-14,4 %	-23,9 %	-37,0 %	-44,1 %	-49,0 %	-49,7 %	-45,4 %
Liquidité générale	1,57	1,21	0,61	0,33	0,12	0,10	0,11	0,21	0,16	0,28	0,19	0,18	0,44	0,08	0,06	0,07	0,06	0,03	0,04	0,04
Liquidité immédiate	1,57	1,21	0,61	0,33	0,12	0,10	0,11	0,21	0,16	0,28	0,19	0,18	0,42	0,08	0,06	0,07	0,06	0,03	0,04	0,04
Taux d'endettement	0,85	1,15	1,71	2,51	3,19	4,98	5,17	7,03	11,80	15,68	-	50,41	9,21	-	-	-	-	-	-	-
ROE	25,9 %	30,9 %	52,4 %	41,8 %	26,1 %	3,1 %	10,6 %	31,7 %	10,9 %	119,4 %	-	14,6 %	238,1 %	-	-	-	-	-	-	-
ROA	14,0 %	14,3 %	19,3 %	11,9 %	6,2 %	0,5 %	1,7 %	4,0 %	0,9 %	7,2 %	-2,9 %	0,3 %	23,3 %	10,4 %	14,8 %	9,5 %	8,5 %	5,7 %	-0,5 %	-5,8 %
Couverture des intérêts	18,47	15,13	16,72	14,56	10,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	22 082 €	36 916 €	69 938 €	104 557 €	72 550 €
Hypothèques, montant de l'inscription	175 000 €	175 000 €	175 000 €	175 000 €	175 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	136 393 €	140 970 €	145 547 €	150 124 €	154 701 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	427 €	20 143 €	-	69 594 €	-
Immobilisations incorporelles	-	5 000 €	-	1 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 018 €	20 650 €	23 590 €	13 982 €	11 502 €

Jeli Laundry

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité54,2 %

Liquidité1,57

Rentabilité14,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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