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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	86 132	130 205	226 880	231 295	319 224	526 042	513 111	538 951	552 604	635 902	626 923	633 361	614 083	621 845	194 785	196 761	171 336
Actifs immobilisés`21/28`	582	1 168	61 753	62 880	65 020	491 925	456 110	460 850	461 677	465 228	467 839	476 327	488 691	496 157	54 980	46 019	34 931
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	3 000	5 000	7 000
Immobilisations corporelles`22/27`	582	1 168	1 753	2 660	4 605	4 160	8 095	12 835	13 662	17 213	19 409	28 497	41 191	57 657	51 480	41 019	27 931
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	321	1 681	4 160	7 106	10 857	10 694	13 256	17 071	22 088	30 140	40 648	35 821	34 787	22 669
Mobilier et matériel roulant`24`	582	1 168	1 753	2 339	2 924	-	989	1 978	2 968	3 957	2 338	6 409	11 051	17 009	15 659	6 232	5 262
Immobilisations financières`28`	-	-	60 000	60 220	60 415	487 765	448 015	448 015	448 015	448 015	448 430	447 830	447 500	437 500	500	-	-
Actifs circulants`29/58`	85 550	129 037	165 127	168 415	254 204	34 117	57 001	78 101	90 927	170 674	159 084	157 034	125 392	125 688	139 805	150 742	136 405
Créances à plus d'un an`29`	60 000	90 000	120 000	150 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	60 000	90 000	120 000	150 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	12 590	21 278	55 421	48 170	91 822	65 820	47 110	61 037	56 984	21 271	28 684	4 855
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	21 278	55 421	48 170	91 822	65 820	47 110	61 037	56 984	21 271	28 684	4 855
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	12 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	11 524	5 922	11 490	14 752	11 216	20 386	27 157	19 061	36 851	71 710	49 210	100 395	55 466	55 878	77 580	87 388	81 043
Créances commerciales`40`	-	-	-	12 203	11 216	20 386	22 500	19 061	32 319	31 486	21 006	80 994	37 810	52 841	71 164	77 421	67 728
Autres créances`41`	11 524	5 922	11 490	2 549	-	-	4 657	-	4 532	40 224	28 204	19 401	17 656	3 037	6 416	9 967	13 315
Valeurs disponibles`54/58`	14 026	33 115	33 637	3 663	67 988	1 141	8 566	3 619	5 906	7 142	44 054	9 529	8 889	12 826	40 954	34 670	50 507
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	86 132	130 205	226 880	231 295	319 224	526 042	513 111	538 951	552 604	635 902	626 923	633 361	614 083	621 845	194 785	196 761	171 336
Capitaux propres`10/15`	-22 659	-8 618	58 909	34 880	75 414	61 715	90 762	89 038	88 940	89 197	90 688	87 137	84 753	86 056	83 375	64 957	47 229
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-36 919	-22 878	44 649	20 620	61 154	47 455	76 502	74 778	74 680	74 937	76 428	72 877	70 493	71 796	69 115	50 697	32 969
Dettes`17/49`	108 791	138 823	167 971	196 415	243 810	464 327	422 349	449 913	463 664	546 705	536 235	546 224	529 330	535 789	111 410	131 804	124 107
Dettes à plus d'un an`17`	77 341	108 791	138 823	167 487	194 872	271 022	289 852	302 065	325 640	348 153	369 650	390 142	409 746	378 466	-	-	2 740
Dettes financières`170/4`	77 341	108 791	138 823	167 487	194 872	271 022	289 852	302 065	325 640	348 153	369 650	390 142	409 746	378 466	-	-	2 740
Dettes à un an au plus`42/48`	31 450	30 032	29 148	28 928	48 938	193 305	132 497	147 848	138 024	198 552	166 585	156 082	119 584	157 323	111 410	131 804	121 367
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	31 450	30 032	28 664	27 385	26 150	24 971	12 212	23 576	22 513	21 497	20 492	19 604	18 720	17 876	-	2 740	5 205
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	44 612	24 914	26 524	15 173	44 794	25 479	27 914	24 242	18 437	14 898	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	44 612	24 914	26 524	15 173	44 794	25 479	27 914	24 242	18 437	14 898	-	-
Dettes commerciales`44`	-	-	484	1 543	11 744	21 996	56 592	64 032	63 943	118 290	101 226	84 140	48 218	79 319	62 485	89 427	88 459
Fournisseurs`440/4`	-	-	484	1 543	11 744	21 996	56 592	64 032	63 943	118 290	101 226	84 140	48 218	79 319	62 485	89 427	88 459
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	2 892	2 889	1 240	597	749	1 652	249	647	4 675	10 424	6 354	5 075
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	9 379	6 877	6 846	4 318	7 468	6 667	6 036	7 363	7 407	11 666	18 920	23 713	19 208
Impôts`450/3`	-	-	-	-	9 379	6 877	6 846	4 318	4 083	4 110	4 241	4 565	4 560	11 214	16 438	22 501	15 792
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 385	2 557	1 795	2 798	2 847	452	2 482	1 212	3 416
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	1 665	91 957	29 044	28 158	28 330	6 555	11 700	16 812	20 350	25 350	4 683	9 570	3 420
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	360 834	378 775	506 236	498 687	526 625	597 395	523 315	666 141	991 670	729 646	1,1 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	21 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-9 733	-1 426	32 855	-27 286	27 500	-5 238	31 403	30 006	78 625	86 038	96 388	131 490	99 222	129 854	167 643	188 840	224 814
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	329 431	348 769	427 611	412 649	430 237	465 905	424 093	536 287	824 027	540 806	893 463
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	2 263	47 905	53 365	52 434	87 467	45 071	65 059	112 535	137 380	148 969
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	586	585	907	1 945	2 482	3 935	6 345	6 021	5 254	9 472	12 168	12 694	18 829	22 019	17 778	12 530	13 061
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	387	732	682	1 869	876	1 629	1 414	1 243	1 188	2 150	1 406	1 770	2 526	2 128	1 622	4 387
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 130	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 319	-2 398	31 216	-29 913	23 149	-10 049	23 429	20 308	24 223	22 013	29 636	29 923	33 552	40 250	35 202	37 308	58 397
Produits financiers`75/76B`	1	-	-	-	4	-	95	130	55	27	51	87	131	34	86	47	165
Produits financiers récurrents`75`	1	-	-	-	4	-	95	130	55	27	51	87	131	34	86	47	165
Charges financières`65/66B`	3 723	65 069	6 944	10 505	6 979	18 355	20 293	19 489	21 779	21 510	23 968	27 622	27 085	34 068	9 866	10 786	13 733
Charges financières récurrentes`65`	3 723	5 069	6 944	10 505	6 979	18 355	20 293	19 489	21 779	21 510	23 968	27 622	27 085	34 068	9 866	10 786	13 733
Charges financières non récurrentes`66B`	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-14 041	-67 467	24 272	-40 418	16 174	-28 404	3 231	949	2 499	530	5 719	2 388	3 468	6 216	25 422	26 569	44 829
Impôts sur le résultat`67/77`	-	60	243	116	2 475	643	1 507	851	2 756	2 021	2 168	4	4 771	3 535	7 004	8 841	10 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-14 041	-67 527	24 029	-40 534	13 699	-29 047	1 724	98	-257	-1 491	3 551	2 384	-1 303	2 681	18 418	17 728	34 829
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-14 041	-67 527	24 029	-40 534	13 699	-29 047	1 724	98	-257	-1 491	3 551	2 384	-1 303	2 681	18 418	17 728	34 829
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-36 919	-22 878	44 649	20 620	61 154	47 455	76 502	74 778	74 680	74 937	76 428	72 877	70 493	71 796	69 115	50 697	34 829
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-22 878	44 649	20 620	61 154	47 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1	1	1	2	1,2	1,8	2,3	3,2	2,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	106	1 523	1 767	1 832	3 320	1 760	2 976	4 208	5 640	5 960
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	19-06-2026	2026-00183743	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00211955	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00201527	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	14-06-2023	2023-00132923	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	20-07-2022	2022-20219557	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	20-07-2021	2021-37800188	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	26-08-2020	2020-45200529	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	09-07-2019	2019-31200325	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	18-07-2018	2018-35100564	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	14-08-2017	2017-43600548	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-25400135	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-24400350	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-06-2014	2014-23200097	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-07-2013	2013-26300453	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	09-08-2012	2012-40400505	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-06-2011	2011-20700435	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-23200346	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-9 733	-1 813	32 123	-27 968	25 631	-6 114	29 774	26 329	29 477	31 485	41 804	42 617	52 381	62 269	52 980	49 838	71 458
Cash-flow	-13 455	-66 942	24 936	-38 589	16 181	-25 112	8 069	6 119	4 997	7 981	15 719	15 078	17 526	24 700	36 196	30 258	47 890
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-60 000	-220	-195	22 927	40 000	1 605	5 194	1 703	7 276	3 680	330	11 363	467 580	26 739	23 618	47 992
Variation des valeurs disponibles	-19 089	-522	29 974	-64 325	66 847	-7 425	4 947	-2 287	-1 236	-36 912	34 525	640	-3 937	-28 128	6 284	-15 837	-
Fonds de roulement	54 100	99 005	135 979	139 487	205 266	-159 188	-75 496	-69 747	-47 097	-27 878	-7 501	952	5 808	-31 635	28 395	18 938	15 038
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	6,5 %	5,4 %	4,8 %	4,4 %	5,6 %	5,0 %	6,4 %	6,0 %	3,5 %	5,1 %	5,2 %
Solvabilité	-26,3 %	-6,6 %	26,0 %	15,1 %	23,6 %	11,7 %	17,7 %	16,5 %	16,1 %	14,0 %	14,5 %	13,8 %	13,8 %	13,8 %	42,8 %	33,0 %	27,6 %
Liquidité générale	2,72	4,30	5,67	5,82	5,19	0,18	0,43	0,53	0,66	0,86	0,95	1,01	1,05	0,80	1,25	1,14	1,12
Liquidité immédiate	2,72	4,30	5,67	5,82	5,19	0,11	0,27	0,15	0,31	0,40	0,56	0,70	0,54	0,44	1,06	0,93	1,08
Taux d'endettement	-	-	2,85	5,63	3,23	7,52	4,65	5,05	5,21	6,13	5,91	6,27	6,25	6,23	1,34	2,03	2,63
ROE	-	-	40,8 %	-116,2 %	18,2 %	-47,1 %	1,9 %	0,1 %	-0,3 %	-1,7 %	3,9 %	2,7 %	-1,5 %	3,1 %	22,1 %	27,3 %	73,7 %
ROA	-16,3 %	-51,9 %	10,6 %	-17,5 %	4,3 %	-5,5 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	-0,2 %	0,6 %	0,4 %	-0,2 %	0,4 %	9,5 %	9,0 %	20,3 %
Couverture des intérêts	-2,61	-0,36	4,63	-2,66	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	23 jours	18 jours	23 jours	23 jours	15 jours	49 jours	26 jours	29 jours	26 jours	39 jours	22 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	63 jours	67 jours	55 jours	105 jours	86 jours	66 jours	41 jours	54 jours	28 jours	60 jours	36 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	2 927 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	20 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	586 €	585 €	907 €	1 945 €	2 482 €

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