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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés en retard (402 jours) Déposés le 6 septembre 2022, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20417339.
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 270 000 €
Total actif
273 964 €▲ 42,1 %
2019 · 192 774 €
Résultat net
44 190 €▼ 24,5 %
2019 · 58 495 €
Fonds de roulement
119 229 €▲ 69,7 %
2019 · 70 252 €
Évolution au fil des années
2018 à 2020, 3 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2020 ; 2020 se situe 57 % en dessous de 2019.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation46 546 €
2020
Résultat net44 190 €
2020
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif273 964 €
2020
Capitaux propres124 140 €
2020
Dettes149 825 €
2020
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement119 229 €
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation18 395 €-107 188 €▲ 483 %46 546 €▼ 56,6 %
Résultat net9 055 €-58 495 €▲ 546 %44 190 €▼ 24,5 %
Capitaux propres21 455 €-79 950 €▲ 273 %124 140 €▲ 55,3 %
Total actif144 559 €-192 774 €▲ 33,4 %273 964 €▲ 42,1 %
Dettes123 104 €-112 824 €▼ 8,4 %149 825 €▲ 32,8 %
Fonds de roulement-122 749 €-70 252 €119 229 €▲ 69,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 273 964 €
Actifs immobilisés
4 911 € ▼ 49,2 %
Actifs circulants
269 054 € ▲ 47,0 %
Passif 273 964 €
Capitaux propres
124 140 € ▲ 55,3 %
Dettes
149 825 € ▲ 32,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 58,5 % à 54,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
51 334 €▼
2019 · 112 407 €
Cash-flow
48 978 €▼
2019 · 63 715 €
Liquidité générale
1,80▲
2019 · 1,62
Taux d'endettement
1,21▼
2019 · 1,41
ROE
35,6 %▼
2019 · 73,2 %
ROA
16,1 %▼
2019 · 30,3 %
Couverture des intérêts
51,22▼
2019 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
149 825 €▲
2019 · 112 824 €
Impôts
22 117 €▼
2019 · 51 982 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 33 161 € | 5 219 € | 4 788 € | ▼ 8,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 65 706 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 52 287 € | 178 113 € | 51 334 € | ▼ 71,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 395 € | 107 188 € | 46 546 € | ▼ 56,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | 3 500 € | 20 763 € | ▲ 493 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 3 500 € | 20 763 € | ▲ 493 % |
| Charges financières65/66B | - | 210 € | 1 002 € | ▲ 378 % |
| Charges financières récurrentes65 | 103 € | 210 € | 1 002 € | ▲ 378 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 18 293 € | 110 478 € | 66 307 € | ▼ 40,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 238 € | 51 982 € | 22 117 € | ▼ 57,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 055 € | 58 495 € | 44 190 € | ▼ 24,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 055 € | 58 495 € | 44 190 € | ▼ 24,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 144 559 € | 192 774 € | 273 964 € | ▲ 42,1 % |
| Frais d'établissement20 | 510 € | 39 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 143 694 € | 9 659 € | 4 911 € | ▼ 49,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 143 504 € | 9 469 € | 4 721 € | ▼ 50,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 9 469 € | 4 721 € | ▼ 50,1 % |
| Immobilisations financières28 | 190 € | 190 € | 190 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 355 € | 183 075 € | 269 054 € | ▲ 47,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 179 238 € | 269 054 € | ▲ 50,1 % |
| Créances commerciales40 | - | 787 € | - | - |
| Autres créances41 | - | 178 451 € | 269 054 € | ▲ 50,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 355 € | 3 837 € | - | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 144 559 € | 192 774 € | 273 964 € | ▲ 42,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 21 455 € | 79 950 € | 124 140 € | ▲ 55,3 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Capital10 | - | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Capital souscrit100 | - | 18 550 € | 18 550 € | = |
| Capital non appelé101 | - | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 59 860 € | 103 860 € | ▲ 73,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 58 000 € | 102 000 € | ▲ 75,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 7 195 € | 7 690 € | 7 880 € | ▲ 2,5 % |
| Dettes17/49 | 123 104 € | 112 824 € | 149 825 € | ▲ 32,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 123 104 € | 112 824 € | 149 825 € | ▲ 32,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | 5 676 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 5 676 € | - |
| Dettes commerciales44 | 7 768 € | 3 461 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | 3 461 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 109 363 € | 144 149 € | ▲ 31,8 % |
| Impôts450/3 | - | 109 363 € | 144 149 € | ▲ 31,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 055 € | 58 495 € | 44 190 € | ▼ 24,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 33 161 € | 5 219 € | 4 788 € | ▼ 8,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 42 215 € | 63 715 € | 48 978 € | ▼ 23,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 128 816 € | -39 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 482 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma micro | 06-09-2022 | 2022-20417339 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 06-09-2022 | 2022-20417376 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 09-07-2019 | 2019-32300130 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.