JCR (0459.782.176) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	196 507	251 430	163 497	150 532	181 582	216 262	212 764	207 945	131 985	103 736	129 599	166 798	135 306	127 028	140 098	101 209	146 272	71 230
Actifs immobilisés`21/28`	22 666	70 448	71 040	92 988	118 918	144 986	171 950	68 850	67 953	68 841	69 728	68 958	80 337	93 852	109 420	49 402	47 964	45 749
Immobilisations corporelles`22/27`	1 999	3 390	3 982	25 930	51 860	77 928	104 892	1 792	895	1 783	2 670	1 900	13 279	26 794	42 362	16 435	14 997	12 782
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	130	260	389	519	-	-	-	-	-	1 035	2 378	4 647	6 951	4 409	2 193
Mobilier et matériel roulant`24`	1 999	3 390	3 982	25 800	51 600	77 539	104 373	1 792	895	1 783	2 670	1 900	12 244	24 416	37 715	9 484	10 588	10 589
Immobilisations financières`28`	20 667	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	67 058	32 967	32 967	32 967
Actifs circulants`29/58`	173 841	180 982	92 458	57 545	62 664	71 276	40 814	139 095	64 032	34 895	59 871	97 840	54 969	33 176	30 678	51 807	98 308	25 481
Créances à un an au plus`40/41`	141 666	6 704	28 579	5 075	57 408	60 164	23 757	4 291	39 060	32 553	59 765	79 531	27 587	28 349	2 200	10 516	20 577	14 494
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	2 258	-	533	-	734	4 303	-	-	2 200	3 997	6 712	2 200
Autres créances`41`	141 666	6 704	28 579	5 075	57 408	60 164	21 499	4 291	38 527	32 553	59 031	75 228	27 587	28 349	-	6 519	13 865	12 294
Valeurs disponibles`54/58`	32 175	174 279	63 878	52 469	5 044	11 112	17 057	133 279	23 622	992	106	11 459	27 382	4 827	1 978	14 791	18 731	10 987
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	0	212	-	-	1 525	1 350	1 350	-	6 850	-	-	26 500	26 500	59 000	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	196 507	251 430	163 497	150 532	181 582	216 262	212 764	207 945	131 985	103 736	129 599	166 798	135 306	127 028	140 098	101 209	146 272	71 230
Capitaux propres`10/15`	193 155	195 160	131 361	118 950	119 150	53 777	67 469	134 064	123 985	89 042	129 599	149 840	107 742	98 437	97 535	97 187	88 152	49 209
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392
Réserves`13`	93 138	93 138	33 138	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	91 279	91 279	31 279	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	93 817	95 822	92 024	92 012	92 212	26 839	40 531	107 126	97 047	62 104	102 661	122 902	80 804	71 499	70 597	70 249	61 214	22 271
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Dettes`17/49`	3 352	56 270	32 136	31 583	62 432	162 485	145 295	73 881	8 000	14 694	-	16 958	27 564	28 591	42 563	4 022	48 120	22 021
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	24 233	48 141	71 728	-	-	-	-	-	-	2 196	14 980	-	-	5 560
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	24 233	48 141	71 728	-	-	-	-	-	-	2 196	14 980	-	-	5 560
Dettes à un an au plus`42/48`	3 352	56 270	32 136	31 583	36 601	104 969	72 012	73 881	8 000	14 694	-	10 958	27 564	26 395	27 583	4 022	40 620	9 461
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	24 233	23 908	23 587	23 272	-	-	-	-	-	2 197	12 784	12 131	-	-	8 096
Dettes commerciales`44`	1 566	2 052	2 467	4 183	2 001	642	-	757	-	302	-	-	208	917	2 058	-	220	125
Fournisseurs`440/4`	1 566	2 052	2 467	4 183	2 001	642	-	757	-	302	-	-	208	917	2 058	-	220	125
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 786	4 886	13 144	2 642	10 692	-	-	1 365	-	-	-	5 958	11 985	8 724	3 017	2 341	22 400	1 240
Impôts`450/3`	1 786	4 886	13 144	2 642	10 692	-	-	1 365	-	-	-	5 958	11 985	8 724	3 017	2 341	22 400	1 240
Autres dettes`47/48`	0	49 332	16 525	525	-	80 740	48 740	71 759	8 000	14 392	-	5 000	13 174	3 970	10 377	1 681	18 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	1 598	9 375	1 555	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	7 500	7 000
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	36 000	2 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
Marge brute d'exploitation`9900`	-6 098	81 582	52 452	28 464	104 444	15 087	-39 452	12 948	37 091	-37 778	-17 977	21 832	37 517	25 881	24 471	10 575	112 162	14 608
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 391	1 391	26 482	25 930	26 068	26 964	26 964	895	888	887	996	11 379	13 515	16 086	16 079	6 625	19 424	11 480
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 000	10 000	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	860	1 439	1 397	1 029	1 491	3 327	918	1 045	1 180	1 177	1 211	988	2 065	1 265	2 007	1 524	2 045	1 646
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965	-	-	572	17
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-8 349	78 752	24 573	1 505	76 885	-15 204	-67 334	11 008	35 023	-39 842	-20 184	9 465	21 937	8 530	4 525	12 426	80 693	1 482
Produits financiers`75/76B`	8 168	933	1 160	2 033	3	2 782	724	492	1	8	44	44 460	6	177	-	398	202	3
Produits financiers récurrents`75`	8 168	933	1 160	2 033	3	2 782	724	492	1	8	44	44 460	6	177	-	398	202	3
Charges financières`65/66B`	38	0	178	502	823	1 139	-	3	-	607	-	55	769	1 134	1 514	943	475	675
Charges financières récurrentes`65`	38	0	178	502	823	1 139	-	3	-	607	-	55	769	1 134	1 514	943	475	675
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-219	79 684	25 556	3 036	76 065	-13 561	-66 610	11 497	35 024	-40 441	-20 140	53 870	21 174	6 608	3 011	11 881	79 848	1 429
Impôts sur le résultat`67/77`	1 786	15 886	13 144	3 236	10 692	131	-15	1 418	81	116	101	6 772	6 869	5 706	2 663	2 846	22 905	1 272
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 005	63 799	12 411	-200	65 373	-13 692	-66 595	10 079	34 943	-40 557	-20 241	47 098	14 305	902	348	9 035	56 943	157
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 005	63 799	12 411	-200	65 373	-13 692	-66 595	10 079	34 943	-40 557	-20 241	47 098	14 305	902	348	9 035	56 943	157
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	93 817	155 822	104 424	92 012	92 212	26 839	40 531	107 126	97 047	62 104	102 661	127 902	85 804	71 499	70 597	70 249	79 214	22 271
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	95 822	92 024	92 012	92 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	60 000	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	60 000	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	18 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	18 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2024	schéma micro	15-05-2025	2025-00094507	PDF
30-09-2023	schéma micro	25-04-2024	2024-00068853	PDF
30-09-2022	schéma micro	26-04-2023	2023-00066009	PDF
30-09-2021	schéma micro	17-05-2022	2022-20027842	PDF
30-09-2020	schéma micro	01-05-2021	2021-13100200	PDF
30-09-2019	schéma micro	10-06-2020	2020-15800524	PDF
30-09-2018	schéma micro	24-04-2019	2019-10500530	PDF
30-09-2017	schéma micro	04-04-2018	2018-08900130	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	03-04-2017	2017-09100262	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	12-09-2016	2016-59800409	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	31-07-2015	2015-38400395	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-36500071	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	07-05-2013	2013-11400599	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	07-06-2012	2012-15600152	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	31-10-2011	2011-59800512	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	31-10-2011	2011-59800508	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	27-07-2009	2009-49800103	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	10-07-2007	2007-36900283	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-68102399	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-09-2005	2005-69102340	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	11-10-2004	2004-72605064	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	05-03-2004	2004-06404702	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	13-12-2002	2002-76503956	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-11-2001	2001-71600800	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	22-05-2001	2001-14000875	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	04-01-2000	2000-00204505	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	-6 958	80 143	51 055	27 435	102 953	11 760	-40 370	11 903	35 911	-38 955	-19 188	20 844	35 452	24 616	20 604	19 051	100 117	12 962
Cash-flow	-614	65 190	38 894	25 730	91 441	13 272	-39 631	10 974	35 831	-39 670	-19 245	58 477	27 820	16 988	16 427	15 660	76 367	11 637
Investissements en immobilisations (approximation)	-46 391	799	4 534	-0	0	0	130 064	1 792	0	0	1 766	0	0	518	76 097	8 063	22 211	13 015
Variation des valeurs disponibles	-142 103	110 400	11 409	47 425	-6 068	-5 945	-116 222	109 657	22 630	886	-11 353	-15 923	22 555	2 849	-12 813	-3 940	-	-
Fonds de roulement	170 489	124 712	60 322	25 962	26 063	-33 693	-31 198	65 214	56 032	20 201	-	86 882	27 405	6 781	3 095	47 785	57 688	16 020
Solvabilité	98,3 %	77,6 %	80,3 %	79,0 %	65,6 %	24,9 %	31,7 %	64,5 %	93,9 %	85,8 %	100,0 %	89,8 %	79,6 %	77,5 %	69,6 %	96,0 %	60,3 %	69,1 %
Liquidité générale	51,86	3,22	2,88	1,82	1,71	0,68	0,57	1,88	8,00	2,37	-	8,93	1,99	1,26	1,11	12,88	2,42	2,69
Taux d'endettement	0,02	0,29	0,24	0,27	0,52	3,02	2,15	0,55	0,06	0,17	-	0,11	0,26	0,29	0,44	0,04	0,55	0,45
ROE	-1,0 %	32,7 %	9,4 %	-0,2 %	54,9 %	-25,5 %	-98,7 %	7,5 %	28,2 %	-45,5 %	-15,6 %	31,4 %	13,3 %	0,9 %	0,4 %	9,3 %	64,6 %	0,3 %
ROA	-1,0 %	25,4 %	7,6 %	-0,1 %	36,0 %	-6,3 %	-31,3 %	4,8 %	26,5 %	-39,1 %	-15,6 %	28,2 %	10,6 %	0,7 %	0,2 %	8,9 %	38,9 %	0,2 %
Couverture des intérêts	-181,87	plus de 100	plus de 100	54,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	799 €	4 534 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 391 €	1 391 €	26 482 €	25 930 €

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