Finances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 23-06-2026 à la BNB les 20 dépôts
Chiffre d'affaires
315 394 €▲ 30,9 %
2024 · 241 021 €
Marge EBIT
36,3 %▲ 16,2pp
2024 · 20,1 %
Résultat net
1,8 M €▼ 19,9 %
2024 · 2,2 M €
Fonds de roulement
-1,3 M €▼ 121 %
2024 · -586 278 €
Dans les classements
#6 entreprise par capitaux propres à Saint-Vith, secteur Activités spécialisées et techniques#7 entreprise par total du bilan à Saint-Vith, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
315 394 €
▲ 30,9 %
2025
20182025
Résultat d'exploitation
114 626 €
▲ 136 %
2025
20182025
Résultat net
1,8 M €
▼ 19,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Marge EBIT
36,3 %
▲ 16,2pp
2025
20182025
Capitaux propres
3,6 M €
▲ 20,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
7,3 M €
▲ 17,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
3,6 M €
▲ 13,9 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-1,3 M €
▼ 121 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
50,0 %
▲ 1,4pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
0,22
▲ 0,02
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
24,3 %
▼ 11,2pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires0,2 M €0,2 M €▲ 8,7 %0,2 M €▲ 19,6 %0,2 M €▼ 3,4 %0,3 M €▲ 30,9 %
Résultat d'exploitation-53 €--0,03 M €▼ 65 071 %0,07 M €0,1 M €▲ 54,0 %-0,03 M €0,08 M €0,05 M €▼ 38,4 %0,1 M €▲ 136 %
Résultat net-97 €--0,04 M €▼ 39 941 %0,5 M €0,1 M €▼ 72,7 %0,2 M €▲ 26,1 %1,0 M €▲ 442 %2,2 M €▲ 125 %1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,9 %
Marge EBIT53,7 %-12,1 %▼ 65,8pp31,6 %▲ 43,7pp20,1 %▼ 11,5pp36,3 %▲ 16,2pp
Capitaux propres-0,04 M €--0,08 M €▼ 101 %0,4 M €0,6 M €▲ 32,0 %0,4 M €▼ 35,6 %1,1 M €▲ 181 %3,0 M €▲ 183 %3,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,6 %
Total actif3,0 M €3,0 M €▲ 0,3 %3,8 M €▲ 26,0 %4,0 M €▲ 5,9 %6,0 M €▲ 47,7 %6,2 M €▲ 4,0 %7,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 17,2 %
Dettes0,04 M €-3,1 M €▲ 81×2,6 M €▼ 16,6 %3,2 M €▲ 25,0 %3,7 M €▲ 13,4 %4,9 M €▲ 33,9 %3,2 M €▼ 34,9 %3,6 M €▲ 13,9 %
Fonds de roulement-0,3 M €-0,08 M €▲ 72,8 %-0,2 M €▼ 112 %-0,5 M €▼ 191 %-2,2 M €▼ 340 %-0,6 M €▲ 73,6 %-1,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 121 %
Solvabilité-2,6 %14,7 %▲ 17,3pp15,4 %▲ 0,7pp9,4 %▼ 6,0pp17,9 %▲ 8,5pp48,6 %▲ 30,7pp50,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp
Liquidité générale0,110,42▲ 0,310,44▲ 0,010,26▼ 0,180,05▼ 0,210,20▲ 0,140,22en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)-1,3 %17,3 %▲ 18,6pp3,7 %▼ 13,5pp4,5 %▲ 0,7pp16,4 %▲ 11,9pp35,5 %▲ 19,1pp24,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,2pp
Personnel (ETP)0,2
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 136 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 7,3 M €
Actifs immobilisés
6,9 M € ▲ 13,9 %
Actifs circulants
365 986 € ▲ 155 %
Passif 7,3 M €
Capitaux propres
3,6 M € ▲ 20,6 %
Dettes
3,6 M € ▲ 13,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 51,4 % à 50,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
ROE
48,5 %▼
2024 · 73,0 %
Dettes ≤ 1 an
1,7 M €▲
2024 · 729 647 €
Dettes > 1 an
2,0 M €▼
2024 · 2,5 M €
Impôts
14 695 €
Frais de personnel
59 €=
2024 · 59 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 |
|---|---|
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,2 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Dettes échues
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes échues envers l'ONSS | - | 19 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes)
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | - | - | - | 1,7 M € |
| Hypothèques, montant de l'inscription | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
| Mandats hypothécaires | 745 000 € | 745 000 € | 745 000 € | 745 000 € | 745 000 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 644 363 € | 815 573 € | 830 293 € | 1,1 M € | 970 870 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 775 288 € | 327 299 € | 102 449 € | 335 206 € | 280 250 € |
| Immobilisations incorporelles | 3 897 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières | - | - | 1,8 M € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 36 735 € | 146 146 € | 122 590 € | 122 237 € | 163 233 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 32,0 % |
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 30,9 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | ▲ 37,8 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 11,0 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | - | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 64,7 % |
| Achats600/8 | - | - | - | - | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 69,0 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | - | -286 € | -31 € | -2 € | 145 € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 11,6 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 107 € | 118 € | 59 € | 59 € | = |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 33,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | ▲ 21,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -53 € | 0,04 M € | 0,09 M € | - | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -53 € | -0,03 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | -0,03 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 136 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,07 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 2,3 M € | 1,8 M € | ▼ 22,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 0,5 M € | 0,07 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 2,3 M € | 1,8 M € | ▼ 22,5 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 0,07 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 2,3 M € | 1,8 M € | ▼ 22,7 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | - | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,004 M € | 0,006 M € | 0 € | 1 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 18,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 44 € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 18,1 % |
| Charges des dettes650 | - | - | - | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 18,3 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 18,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -97 € | -0,04 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | ▼ 19,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 60 € | 230 € | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,008 M € | - | 0,01 M € | - |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,008 M € | - | 0,01 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -97 € | -0,04 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | ▼ 19,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -97 € | -0,04 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | ▼ 19,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | - | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,8 M € | 4,0 M € | 6,0 M € | 6,2 M € | 7,3 M € | ▲ 17,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,7 M € | 3,9 M € | 5,8 M € | 6,1 M € | 6,9 M € | ▲ 13,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | ▲ 7,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | ▲ 8,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | ▼ 9,5 % |
| Immobilisations financières28 | - | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 5,2 M € | ▲ 16,1 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 2,5 M € | 2,5 M € | 4,5 M € | 4,5 M € | 5,2 M € | ▲ 16,1 % |
| Participations280 | - | - | - | 2,5 M € | 2,5 M € | 4,3 M € | 4,3 M € | 4,3 M € | = |
| Créances281 | - | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | ▲ 356 % |
| Actifs circulants29/58 | - | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | ▲ 155 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | - | 286 € | 318 € | 320 € | 174 € | ▼ 45,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | 286 € | 318 € | 320 € | 174 € | ▼ 45,5 % |
| Marchandises34 | - | - | - | - | 286 € | 318 € | 320 € | 174 € | ▼ 45,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 442 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 301 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,04 M € | ▲ 29× |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 49,2 % |
| Autres placements51/53 | - | - | - | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 49,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,06 M € | ▲ 464 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | ▲ 26,2 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | - | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,8 M € | 4,0 M € | 6,0 M € | 6,2 M € | 7,3 M € | ▲ 17,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,04 M € | -0,08 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 1,1 M € | 3,0 M € | 3,6 M € | ▲ 20,6 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,06 M € | -0,1 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 3,0 M € | 3,6 M € | ▲ 20,7 % |
| Dettes17/49 | 0,04 M € | 3,1 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | 3,7 M € | 4,9 M € | 3,2 M € | 3,6 M € | ▲ 13,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 2,8 M € | 2,4 M € | 2,9 M € | 3,0 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,0 M € | ▼ 19,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | ▼ 18,9 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 1,8 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | ▼ 22,1 % |
| Autres emprunts174 | - | - | - | 0,7 M € | 0,8 M € | - | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 3,5 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 25,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,04 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 2,3 M € | 0,7 M € | 1,7 M € | ▲ 128 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 2,0 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 4,5 % |
| Dettes commerciales44 | 258 € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | ▼ 53,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | ▼ 53,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,008 M € | 0,007 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 98,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,008 M € | 0,006 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 96,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | ▲ 118 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 1,2 M € | ▲ 361 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 0,01 M € | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -97 € | -0,04 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | ▼ 19,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 33,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -97 € | 0,03 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 1,1 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | ▼ 17,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -0,01 M € | -0,8 M € | -0,3 M € | -2,1 M € | -0,3 M € | -1,0 M € | ▼ 197 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 0,02 M € | -0,04 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | -0,04 M € | 0,05 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 23-06-2026 | 2026-00195137 | |
| 31-12-2024 | schéma non classé | 06-06-2025 | 2025-00129004 | |
| 31-12-2023 | schéma non classé | 07-06-2024 | 2024-00116255 | |
| 31-12-2022 | schéma non classé | 14-07-2023 | 2023-00236385 | |
| 31-12-2021 | schéma non classé | 09-07-2022 | 2022-20176798 | |
| 31-12-2020 | schéma non classé | 29-06-2021 | 2021-27500354 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 13-08-2020 | 2020-41200095 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 14-08-2019 | 2019-47000467 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 04-07-2018 | 2018-30600047 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 19-07-2017 | 2017-33700189 |