JAGIOS (0671.684.913) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,2 M	5,2 M	602 659	287 148	271 698	251 667	152 455	93 308	57 980
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Actifs immobilisés`21/28`	4,9 M	5,1 M	240 480	45 402	51 823	56 006	56 053	5 944	6 723
Immobilisations corporelles`22/27`	4,7 M	4,9 M	41 980	45 402	51 373	55 556	55 603	5 944	6 723
Terrains et constructions`22`	4,6 M	4,8 M	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	30 324	7 975	1 779	2 767	1 723	1 012	65	844	1 623
Mobilier et matériel roulant`24`	75 099	91 040	5 476	4 344	5 827	5 189	651	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	5 100	5 100	34 726	38 291	43 823	49 355	54 887	5 100	5 100
Immobilisations financières`28`	198 500	198 500	198 500	-	450	450	450	-	-
Actifs circulants`29/58`	237 234	157 338	362 179	241 746	219 875	195 660	96 402	87 364	51 226
Créances à plus d'un an`29`	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	45 213	51 461	79 486	32 798	29 817	24 673	15 535	7 589	7 844
Créances commerciales`40`	44 671	50 956	79 486	32 798	29 402	21 939	15 535	7 589	7 844
Autres créances`41`	542	506	-	-	415	2 734	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	200 000	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	135 634	49 609	32 693	207 123	187 484	168 938	79 041	79 775	43 382
Comptes de régularisation`490/1`	6 387	6 268	-	1 826	2 574	2 050	1 826	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,2 M	5,2 M	602 659	287 148	271 698	251 667	152 455	93 308	57 980
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,2 M	548 007	242 519	20 460	20 460	115 657	60 985	35 576
Apport`10/11`	1,3 M	1,3 M	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-
Réserves`13`	-	0	529 407	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	0	529 407	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-98 379	-114 700	-	222 059	-	-	101 397	46 725	21 316
Dettes`17/49`	4,0 M	4,1 M	54 652	44 629	251 238	231 207	36 799	32 322	22 405
Dettes à plus d'un an`17`	2,6 M	2,7 M	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	2,6 M	2,7 M	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,2 M	1,3 M	54 652	44 629	251 238	231 207	36 799	32 322	22 405
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	106 681	103 165	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	7 754	8 151	6 747	8 342	13 149	11 188	896	-	2 645
Fournisseurs`440/4`	7 754	8 151	6 747	8 342	13 149	11 188	896	-	2 645
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 007	48 985	37 431	34 592	24 813	26 679	30 319	26 755	19 146
Impôts`450/3`	23 007	48 985	33 945	34 510	24 813	26 679	29 419	25 755	18 146
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	3 486	82	-	-	900	1 000	1 000
Autres dettes`47/48`	1,1 M	1,1 M	10 473	1 695	213 275	193 340	5 584	5 567	615
Comptes de régularisation`492/3`	163 424	83 297	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	366 848	161 091	440 815	314 645	284 063	130 374	72 868	37 829	38 418
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-52	55	18 967	2 874	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	172 520	682 764	8 830	7 978	7 353	6 597	6 636	810	1 063
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 159	4 388	434	-	-	755	119	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	185 220	-526 115	412 584	303 793	276 710	123 022	66 113	37 019	37 356
Produits financiers`75/76B`	3 500	5 477	3 411	-	208	-	15	-	-
Produits financiers récurrents`75`	3 500	5 477	3 411	-	208	-	15	-	-
Charges financières`65/66B`	172 135	123 401	204	181	149	248	236	79	20
Charges financières récurrentes`65`	172 135	123 401	204	181	149	248	236	79	20
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 585	-644 040	415 791	303 612	276 769	122 774	65 891	36 940	37 336
Impôts sur le résultat`67/77`	264	67	110 303	81 553	75 586	30 831	11 220	11 530	14 160
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 322	-644 107	305 489	222 059	201 184	91 943	54 671	25 410	23 176
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 322	-644 107	305 489	222 059	201 184	91 943	54 671	25 410	23 176
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-98 379	-644 107	527 547	222 059	201 184	193 340	101 397	46 725	23 176
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-114 700	0	222 059	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	529 407	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	527 547	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	0	527 547	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	201 184	193 340	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	201 184	193 340	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0,3	1	0,2	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	0	1 085	168	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00476207	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00466655	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-08-2024	2024-00349271	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-08-2023	2023-00322594	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-06-2022	2022-20056800	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-06-2021	2021-23700082	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-05-2020	2020-13900085	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-05-2019	2019-14100103	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-06-2018	2018-24500162	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	357 740	156 649	421 414	311 771	284 063	129 619	72 749	37 829	38 418
Cash-flow	188 842	38 657	314 318	230 037	208 537	98 540	61 307	26 220	24 238
Investissements en immobilisations (approximation)	34 717	5,5 M	203 908	2 007	3 170	6 551	56 745	32	7 437
Variation des valeurs disponibles	86 026	16 916	-174 430	19 639	18 546	89 897	-733	36 393	-
Fonds de roulement	-1,0 M	-1,1 M	307 527	197 117	-31 363	-35 546	59 604	55 042	28 821
Solvabilité	22,6 %	22,1 %	90,9 %	84,5 %	7,5 %	8,1 %	75,9 %	65,4 %	61,4 %
Liquidité générale	0,19	0,12	6,63	5,42	0,88	0,85	2,62	2,70	2,29
Taux d'endettement	3,42	3,53	0,10	0,18	12,28	11,30	0,32	0,53	0,63
ROE	1,4 %	-55,8 %	55,7 %	91,6 %	983,3 %	449,4 %	47,3 %	41,7 %	65,1 %
ROA	0,3 %	-12,3 %	50,7 %	77,3 %	74,0 %	36,5 %	35,9 %	27,2 %	40,0 %
Couverture des intérêts	2,08	1,27	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	0	1	1
à temps plein	-	0	-	-
à temps partiel	-	0	1	1
en équivalents temps plein	-	0	0,7	0,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	0,2	-	0,2
Sous contrat à durée indéterminée	-	0	-	-
Entrées	-	0	-	1
Sorties	-	1	-	0
Heures de formation	-	0	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	34 717 €	5,5 M €	5 408 €	2 007 €	3 170 €
Immobilisations financières	-	-	198 500 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	172 520 €	682 764 €	8 830 €	7 978 €	7 353 €

JAGIOS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,6 %

Liquidité0,19

Rentabilité0,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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