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FailliteFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Capitaux propres
-55 757 €▼ 160 %
2013 · -21 442 €
Total actif
45 950 €▼ 22,8 %
2013 · 59 548 €
Résultat net
-40 514 €▼ 19,7 %
2013 · -33 842 €
Fonds de roulement
-42 637 €▲ 6,4 %
2013 · -45 529 €
Évolution au fil des années
2013 à 2014, 2 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 34 842 € en 2014 contre 33 359 € en 2013 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-34 842 €
2014
Résultat net-40 514 €
2014
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif45 950 €
2014
Capitaux propres-55 757 €
2014
Dettes101 706 €
2014
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-42 637 €
2014
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014
Résultat d'exploitation-33 359 €--34 842 €▼ 4,4 %
Résultat net-33 842 €--40 514 €▼ 19,7 %
Capitaux propres-21 442 €--55 757 €▼ 160 %
Total actif59 548 €-45 950 €▼ 22,8 %
Dettes80 991 €-101 706 €▲ 25,6 %
Fonds de roulement-45 529 €--42 637 €▲ 6,4 %
Personnel (ETP)0,7
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 45 950 €
Actifs immobilisés
16 667 € ▼ 51,9 %
Actifs circulants
29 283 € ▲ 17,7 %
Passif
Capitaux propres-55 757 €
Dettes101 706 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (101 706 €) dépassent le total du bilan (45 950 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-29 533 €▼
2013 · -27 136 €
Cash-flow
-35 205 €▼
2013 · -27 620 €
Solvabilité
-121,3 %▼
2013 · -36,0 %
Liquidité générale
0,41▲
2013 · 0,35
ROA
-88,2 %▼
2013 · -56,8 %
Dettes ≤ 1 an
71 920 €▲
2013 · 70 403 €
Dettes > 1 an
29 612 €▲
2013 · 10 378 €
Impôts
1 €▼
2013 · 1 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 223 € | 5 309 € | ▼ 14,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -25 358 € | -9 627 € | ▲ 62,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -33 359 € | -34 842 € | ▼ 4,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | 60 € | ▲ 30× |
| Charges financières récurrentes65 | 485 € | 1 032 € | ▲ 113 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -33 842 € | -40 513 € | ▼ 19,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 € | 1 € | ▼ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -33 842 € | -40 514 € | ▼ 19,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -33 842 € | -40 514 € | ▼ 19,7 % |
| Poste | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 59 548 € | 45 950 € | ▼ 22,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 34 675 € | 16 667 € | ▼ 51,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 34 675 € | 16 667 € | ▼ 51,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 24 874 € | 29 283 € | ▲ 17,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 868 € | 24 992 € | ▲ 0,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 € | 3 291 € | ▲ 634× |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 59 548 € | 45 950 € | ▼ 22,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -21 442 € | -55 757 € | ▼ 160 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 18 600 € | ▲ 50,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -33 842 € | -74 357 € | ▼ 120 % |
| Dettes17/49 | 80 991 € | 101 706 € | ▲ 25,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 10 378 € | 29 612 € | ▲ 185 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 70 403 € | 71 920 € | ▲ 2,2 % |
| Dettes commerciales44 | 54 114 € | 35 098 € | ▼ 35,1 % |
| Poste | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -33 842 € | -40 514 € | ▼ 19,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 223 € | 5 309 € | ▼ 14,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -27 620 € | -35 205 € | ▼ 27,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 12 699 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 285 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 26-08-2015 | 2015-46500023 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-09-2014 | 2014-63400071 |
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