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ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2024 Exercice clôturé le 31 décembre 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 26-06-2023 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 95 000 € et 220 000 €
Total actif
24 551 €▲ 98,6 %
2021 · 12 362 €
Résultat net
8 003 €▼ 4,5 %
2021 · 8 381 €
Fonds de roulement
17 841 €▲ 86,5 %
2021 · 9 567 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2022, 2 exercicesRésultat d'exploitation
11 237 €
▲ 33,7 %
2022
20212022
Résultat net
8 003 €
▼ 4,5 %
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Capitaux propres
18 384 €
▲ 77,1 %
2022
quart inférieur du secteur
20212022
Total actif
24 551 €
▲ 98,6 %
2022
quart inférieur du secteur
20212022
Dettes
6 167 €
▲ 211 %
2022
20212022
Fonds de roulement
17 841 €
▲ 86,5 %
2022
moitié centrale du secteur
20212022
Solvabilité
74,9 %
▼ 9,1pp
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Liquidité générale
3,89
▼ 1,93
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Rentabilité des actifs (ROA)
32,6 %
▼ 35,2pp
2022
quart supérieur du secteur
20212022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022
Résultat d'exploitation8 405 €-11 237 €▲ 33,7 %
Résultat net8 381 €dans la moitié centrale du secteur-8 003 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,5 %
Capitaux propres10 381 €en dessous de la moitié centrale du secteur-18 384 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 77,1 %
Total actif12 362 €en dessous de la moitié centrale du secteur-24 551 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 98,6 %
Dettes1 982 €-6 167 €▲ 211 %
Fonds de roulement9 567 €dans la moitié centrale du secteur-17 841 €dans la moitié centrale du secteur▲ 86,5 %
Solvabilité84,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-74,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,1pp
Liquidité générale5,83au-dessus de la moitié centrale du secteur-3,89au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,93
Rentabilité des actifs (ROA)67,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-32,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 35,2pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 34 % à celui de 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 24 551 €
Actifs immobilisés
542 € ▼ 33,4 %
Actifs circulants
24 009 € ▲ 108 %
Passif 24 551 €
Capitaux propres
18 384 € ▲ 77,1 %
Dettes
6 167 € ▲ 211 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 16,0 % à 25,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
11 509 €▲
2021 · 8 407 €
Cash-flow
8 275 €▼
2021 · 8 383 €
Taux d'endettement
0,34▲
2021 · 0,19
ROE
43,5 %▼
2021 · 80,7 %
Couverture des intérêts
81,31▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
6 167 €▲
2021 · 1 982 €
Impôts
3 093 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 817 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 € | 272 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 115 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 € | 272 € | ▲ 118× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 82 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 8 522 € | 11 591 € | ▲ 36,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 405 € | 11 237 € | ▲ 33,7 % |
| Produits financiers75/76B | 0 € | 0 € | ▼ 54,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | ▼ 54,5 % |
| Charges financières65/66B | 24 € | 142 € | ▲ 490 % |
| Charges financières récurrentes65 | 24 € | 142 € | ▲ 490 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 381 € | 11 096 € | ▲ 32,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 3 093 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 381 € | 8 003 € | ▼ 4,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 381 € | 8 003 € | ▼ 4,5 % |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 12 362 € | 24 551 € | ▲ 98,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 814 € | 542 € | ▼ 33,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 814 € | 542 € | ▼ 33,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | 814 € | 542 € | ▼ 33,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 11 548 € | 24 009 € | ▲ 108 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 780 € | 21 331 € | ▲ 346 % |
| Créances commerciales40 | 2 000 € | 1 480 € | ▼ 26,0 % |
| Autres créances41 | 2 780 € | 19 851 € | ▲ 614 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 759 € | 2 180 € | ▼ 67,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 9 € | 497 € | ▲ 54× |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 12 362 € | 24 551 € | ▲ 98,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 10 381 € | 18 384 € | ▲ 77,1 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 8 381 € | 16 384 € | ▲ 95,5 % |
| Dettes17/49 | 1 982 € | 6 167 € | ▲ 211 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1 982 € | 6 167 € | ▲ 211 % |
| Dettes commerciales44 | 1 982 € | 2 197 € | ▲ 10,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 1 982 € | 2 197 € | ▲ 10,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 3 971 € | - |
| Impôts450/3 | - | 3 971 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 381 € | 8 003 € | ▼ 4,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 € | 272 € | ▲ 118× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 383 € | 8 275 € | ▼ 1,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4 579 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.