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InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés en retard (150 jours) Déposés le 27 septembre 2022, délai 30 avril 2022 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20442821.
Chiffre d'affaires
≈ 610 000 €
Estimé : probablement entre 360 000 € et 1,0 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-422 225 €▼ 447 %
2020 · -77 132 €
Fonds de roulement
-12,1 M €▼ 113 %
2020 · -5,7 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices 2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2021 ; 2021 se situe 121 % au-dessus de 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,03 M €
2021
Résultat net-0,4 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif12,6 M €
2021
Capitaux propres-0,09 M €
2021
Dettes12,7 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-12,1 M €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,01 M €▼ 91,4 %0,03 M €▲ 121 %
Résultat net0,1 M €--0,08 M €-0,4 M €▼ 447 %
Capitaux propres0,4 M €-0,3 M €▼ 18,8 %-0,09 M €
Total actif0,5 M €-7,1 M €▲ 16×12,6 M €▲ 77,8 %
Dettes0,04 M €-6,7 M €▲ 153×12,7 M €▲ 87,9 %
Fonds de roulement0,3 M €--5,7 M €-12,1 M €▼ 113 %
Personnel (ETP)2,3-0,2▼ 91,3 %0▼ 100 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 12,6 M €
Actifs immobilisés
12,0 M € ▲ 99,7 %
Actifs circulants
540 017 € ▼ 48,3 %
Passif
Capitaux propres-89 781 €
Dettes12,7 M €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (12,7 M €) dépassent le total du bilan (12,6 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
46 886 €▼
2020 · 69 290 €
Cash-flow
-404 404 €▼
2020 · -20 986 €
Solvabilité
-0,7 %▼
2020 · 4,7 %
Liquidité générale
0,04▼
2020 · 0,16
Liquidité immédiate
0,04▼
2020 · 0,15
ROA
-3,4 %▼
2020 · -1,1 %
Couverture des intérêts
0,10
Dettes ≤ 1 an
12,7 M €▲
2020 · 6,7 M €
Frais de personnel
203 780 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 12,6 M €, capitaux propres -89 781 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 203 780 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 27 371 € | 56 146 € | 17 821 € | ▼ 68,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 1 372 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 3 887 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 248 204 € | 172 870 € | 255 925 € | ▲ 48,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 153 707 € | 13 144 € | 29 064 € | ▲ 121 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 223 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 451 289 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 23 341 € | 90 498 € | 451 289 € | ▲ 399 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 130 368 € | -77 132 € | -422 225 € | ▼ 447 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 31 262 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 99 107 € | -77 132 € | -422 225 € | ▼ 447 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 99 107 € | -77 132 € | -422 225 € | ▼ 447 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 0,5 M € | 7,1 M € | 12,6 M € | ▲ 77,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,07 M € | 6,0 M € | 12,0 M € | ▲ 99,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 20,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,002 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,05 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 100 € | 6,0 M € | 12,0 M € | ▲ 101 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 1,0 M € | 0,5 M € | ▼ 48,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,09 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | ▲ 3,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | 0,06 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,8 M € | 0,2 M € | ▼ 74,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,01 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | 0,2 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 45,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,008 M € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 0,5 M € | 7,1 M € | 12,6 M € | ▲ 77,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,3 M € | -0,09 M € | - |
| Apport10/11 | 0,1 M € | - | 0,1 M € | - |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,01 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,01 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -0,08 M € | -0,5 M € | ▼ 547 % |
| Dettes17/49 | 0,04 M € | 6,7 M € | 12,7 M € | ▲ 87,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,04 M € | 6,7 M € | 12,7 M € | ▲ 87,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 58,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,007 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 0,002 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,005 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 12,5 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | -0,08 M € | -0,4 M € | ▼ 447 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | ▼ 68,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,1 M € | -0,02 M € | -0,4 M € | ▼ 1 827 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6,0 M € | -6,0 M € | ▼ 0,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 23,9 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | schéma complet | 27-09-2022 | 2022-20442821 |
| 30-09-2020 | schéma complet | 01-06-2021 | 2021-16100408 |
| 30-09-2019 | schéma complet | 16-09-2020 | 2020-53700289 |
| 30-09-2018 | schéma complet | 10-05-2019 | 2019-13000042 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 16-05-2018 | 2018-13200249 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 08-05-2017 | 2017-11400237 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 26-03-2016 | 2016-07500127 |
| 30-09-2014 | schéma complet | 25-03-2015 | 2015-07100434 |
| 30-09-2013 | schéma complet | 30-04-2014 | 2014-11200278 |
| 30-09-2012 | schéma complet | 28-05-2013 | 2013-13500302 |
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