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InactifFinances · exercice 2019, schéma complet
Comptes annuels 2019 déposés 28 jours après le délai Déposés le 28 août 2020, délai 31 juillet 2020 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2019, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2020-49400404.
Comptes annuels 2019 déposés le 28-08-2020 PDF les 37 dépôts
Chiffre d'affaires
20,1 M €▼ 18,7 %
2018 · 24,7 M €
Marge EBIT
-5,3 %▼ 7,7pp
2018 · 2,4 %
Résultat net
-1,2 M €
2018 · 489 456 €
Fonds de roulement
1,4 M €▼ 36,9 %
2018 · 2,2 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2019, 2 exercicesChiffre d'affaires
20,1 M €
▼ 18,7 %
2019
20182019
Résultat d'exploitation
-1,1 M €
2019
20182019
Résultat net
-1,2 M €
2019
20182019
Marge EBIT
-5,3 %
▼ 7,7pp
2019
20182019
Capitaux propres
1,9 M €
▼ 15,4 %
2019
20182019
Total actif
7,0 M €
▲ 40,1 %
2019
20182019
Dettes
5,0 M €
▲ 87,1 %
2019
20182019
Fonds de roulement
1,4 M €
▼ 36,9 %
2019
20182019
Personnel (ETP)
92,2
▼ 14,1 %
2019
20182019
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019
Chiffre d'affaires24,7 M €-20,1 M €▼ 18,7 %
Résultat d'exploitation0,6 M €--1,1 M €
Résultat net0,5 M €--1,2 M €
Marge EBIT2,4 %--5,3 %▼ 7,7pp
Capitaux propres2,3 M €-1,9 M €▼ 15,4 %
Total actif5,0 M €-7,0 M €▲ 40,1 %
Dettes2,7 M €-5,0 M €▲ 87,1 %
Fonds de roulement2,2 M €-1,4 M €▼ 36,9 %
Personnel (ETP)107,3-92,2▼ 14,1 %
Le résultat d'exploitation de 2019 est une perte de 1,1 M €, après un bénéfice de 597 395 € en 2018.
Composition du bilan
2019 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 7,0 M €
Actifs immobilisés
524 092 € ▲ 472 %
Actifs circulants
6,4 M € ▲ 32,0 %
Passif 7,0 M €
Capitaux propres
1,9 M € ▼ 15,4 %
Dettes
5,0 M € ▲ 87,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 54,2 % à 72,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-1,1 M €▼
2018 · 599 670 €
Cash-flow
-1,1 M €▼
2018 · 491 731 €
Liquidité générale
1,28▼
2018 · 1,84
Liquidité immédiate
0,78▼
2018 · 0,96
ROE
-59,9 %▼
2018 · 21,5 %
ROA
-16,5 %▼
2018 · 9,9 %
Couverture des intérêts
-1800,10
Dettes ≤ 1 an
5,0 M €▲
2018 · 2,7 M €
Impôts
40 140 €▼
2018 · 64 281 €
Crédit clients
4 jours▲
2018 · 4 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Ventilation du chiffre d'affaires
Par activité 2019
- ventes au comptant 20 000 053 €99,5 %
- vente demi-gros 96 251 €0,5 %
Total 20 096 304 €
Source : comptes 2019, page 21, dépôt 2020-49400404
Par marché géographique 2019
- ventes en Belgique 18 313 103 €91,1 %
- ventes en GD Luxembourg 1 783 201 €8,9 %
Total 20 096 304 €
Source : comptes 2019, page 21, dépôt 2020-49400404
Toutes les années (2011 à 2019)
Par activité
| Par activité | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ventes au comptant | 28 328 008 € | 30 265 213 € | 32 037 376 € | 32 765 354 € | 33 350 383 € | 30 366 979 € | 27 952 571 € | 24 537 554 € | 20 000 053 € |
| vente demi-gros | 123 786 € | 133 968 € | 151 485 € | 641 206 € | 1 458 343 € | 1 407 883 € | 824 404 € | 171 533 € | 96 251 € |
| Total | 28 451 793 € | 30 399 181 € | 32 188 861 € | 33 406 559 € | 34 808 726 € | 31 774 862 € | 28 776 975 € | 24 709 087 € | 20 096 304 € |
Par marché géographique
| Par marché géographique | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ventes en Belgique | - | - | - | 32 034 444 € | 33 162 876 € | 29 976 038 € | 26 893 063 € | 22 881 187 € | 18 313 103 € |
| ventes en GD Luxembourg | - | - | - | 1 372 115 € | 1 645 850 € | 1 798 824 € | 1 883 912 € | 1 827 900 € | 1 783 201 € |
| Belgique | 28 451 793 € | 30 399 181 € | 32 188 861 € | - | - | - | - | - | - |
| Total | 28 451 793 € | 30 399 181 € | 32 188 861 € | 33 406 559 € | 34 808 726 € | 31 774 862 € | 28 776 975 € | 24 709 087 € | 20 096 304 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 24,7 M € | 20,1 M € | ▼ 18,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,002 M € | 0,006 M € | ▲ 176 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,6 M € | -1,1 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 39,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 10,9 % |
| Charges des dettes650 | - | 0,001 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,6 M € | -1,1 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 37,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,5 M € | -1,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,5 M € | -1,2 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 5,0 M € | 7,0 M € | ▲ 40,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,09 M € | 0,5 M € | ▲ 472 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0,4 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,01 M € | 0,03 M € | ▲ 86,9 % |
| Immobilisations financières28 | 0,08 M € | 0,08 M € | ▲ 4,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 4,9 M € | 6,4 M € | ▲ 32,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2,3 M € | 2,5 M € | ▲ 7,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 14,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2,2 M € | 3,1 M € | ▲ 39,9 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 5,0 M € | 7,0 M € | ▲ 40,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 2,3 M € | 1,9 M € | ▼ 15,4 % |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 1,1 M € | ▲ 305 % |
| Réserves13 | 1,5 M € | 1,5 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,5 M € | -0,7 M € | - |
| Dettes17/49 | 2,7 M € | 5,0 M € | ▲ 87,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,7 M € | 5,0 M € | ▲ 89,7 % |
| Dettes commerciales44 | 1,0 M € | 2,9 M € | ▲ 187 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,5 M € | -1,2 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,002 M € | 0,006 M € | ▲ 176 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,5 M € | -1,1 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,4 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,9 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | schéma complet | 28-08-2020 | 2020-49400404 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 05-07-2019 | 2019-28700423 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 13-07-2018 | 2018-33100407 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 16-06-2017 | 2017-19000362 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 16-06-2016 | 2016-19500047 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 22-06-2015 | 2015-21400251 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 16-06-2014 | 2014-19100089 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 20-06-2013 | 2013-20600059 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 27-06-2012 | 2012-22700521 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 29-07-2011 | 2011-37800484 |