ITSFACTION (0700.800.650), Inactif : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2025

schéma micro, déposés le 06-02-2026, 83 jours avant la fin du délai

Marge brute

20 619 €

▼ 78,4 %

Résultat d'exploitation

20 328 €

▼ 78,6 %

Bénéfice

14 972 €

▼ 80,1 %

Fonds de roulement

34 305 €

▲ 67,7 %

Solvabilité

96,0 %

▲ 79,4 points

Liquidité

24,50

▲ 23,30

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Chiffre d'affaires ≈ 160 000 €. Estimé : probablement entre 72 000 € et 380 000 €.

Bilan

total du bilan 36 892 € au 30-09-2025

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	36 892	123 162	99 454	186 976	158 516	124 772	88 591
Actifs immobilisés`21/28`	1 127	-	-	63	620	1 178	1 155
Immobilisations corporelles`22/27`	1 127	-	-	63	620	1 178	1 155
Installations, machines et outillage`23`	1 127	-	-	63	620	1 178	1 155
Actifs circulants`29/58`	35 765	123 162	99 454	186 913	157 896	123 594	87 436
Créances à un an au plus`40/41`	9 955	32 682	13 124	13 673	16 834	13 977	15 730
Créances commerciales`40`	-	32 682	13 020	13 673	15 281	13 976	15 730
Autres créances`41`	9 955	-	104	-	1 553	1	-
Valeurs disponibles`54/58`	25 727	90 411	86 258	173 168	140 983	109 463	71 629
Comptes de régularisation`490/1`	83	69	72	72	79	154	77
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	36 892	123 162	99 454	186 976	158 516	124 772	88 591
Capitaux propres`10/15`	35 432	20 460	20 460	8 060	125 637	91 638	50 875
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	12 432	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-
Réserves disponibles`133`	12 432	1 860	1 860	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	4 400	-	-	-	117 577	83 578	42 815
Dettes`17/49`	1 460	102 702	78 994	178 916	32 879	33 134	37 716
Dettes à un an au plus`42/48`	1 460	102 702	78 994	167 263	32 879	33 134	37 716
Dettes commerciales`44`	-	4 722	385	425	12 894	10 961	12 541
Fournisseurs`440/4`	-	4 722	385	425	12 894	10 961	12 541
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	21 230	13 861	10 550	19 173	17 341	22 202
Impôts`450/3`	-	19 071	13 861	8 714	16 312	14 531	18 902
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	2 159	-	1 836	2 861	2 810	3 300
Autres dettes`47/48`	1 460	76 750	64 748	156 288	812	4 832	2 973
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	11 653	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	735	-
Marge brute d'exploitation`9900`	20 619	95 432	72 593	45 996	44 746	53 015	57 938
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	291	-	63	557	558	495	735
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	387	384	348	348	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	20 328	95 045	72 146	45 091	43 840	52 520	57 203
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	3	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	3	-
Charges financières`65/66B`	90	100	104	88	36	13	22
Charges financières récurrentes`65`	90	100	104	88	36	13	22
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	20 238	94 945	72 042	45 003	43 804	52 510	57 181
Impôts sur le résultat`67/77`	5 266	19 655	15 019	9 249	8 993	10 935	11 706
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14 972	75 290	57 023	35 754	34 811	41 575	45 475
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 972	75 290	57 023	35 754	34 811	41 575	45 475
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	14 972	75 290	57 023	153 331	118 389	84 390	45 475
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	117 577	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 572	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	10 572	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	75 290	57 023	153 331	812	812	800
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	75 290	57 023	153 331	812	812	800
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

L'annexe de ces comptes compte 7 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2025 (PDF), déposés le 06-02-2026.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	06-02-2026	2026-00034264	PDF
30-09-2024	schéma micro	12-03-2025	2025-00046688	PDF
30-09-2023	schéma micro	01-03-2024	2024-00037437	PDF
30-09-2022	schéma micro	13-03-2023	2023-00038500	PDF
30-09-2021	schéma micro	15-03-2022	2022-07600242	PDF
30-09-2020	schéma micro	25-03-2021	2021-08300525	PDF
30-09-2019	schéma micro	27-03-2020	2020-07600220	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	20 619	-	72 209	45 648	44 398	53 015	57 938
Cash-flow	15 263	-	57 086	36 311	35 369	42 070	46 210
Investissements en immobilisations (approximation)	1 418	-	0	0	0	1 673	1 890
Variation des valeurs disponibles	-64 684	4 153	-86 910	32 185	31 520	37 834	-
Fonds de roulement	34 305	20 460	20 460	19 650	125 017	90 460	49 720
Solvabilité	96,0 %	16,6 %	20,6 %	4,3 %	79,3 %	73,4 %	57,4 %
Liquidité générale	24,50	1,20	1,26	1,12	4,80	3,73	2,32
Taux d'endettement	0,04	5,02	3,86	22,20	0,26	0,36	0,74
ROE	42,3 %	368,0 %	278,7 %	443,6 %	27,7 %	45,4 %	89,4 %
ROA	40,6 %	61,1 %	57,3 %	19,1 %	22,0 %	33,3 %	51,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-	plus de 100	plus de 100	-	-	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	1 418 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	291 €	-	63 €	557 €

Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)

Enseignements sur ITSFACTION

Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 79 % à celui de 2024 et le plus faible depuis 2019.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,4 % à 4,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.