ITD CONSTRUCT
Dissolution ou liquidationRésumé
Situation juridique de ITD CONSTRUCT selon la BCE : dissolution ou liquidation ; c'est l'état actuel d'après le registre lui-même, qui ne mentionne pas de date de début. Les comptes annuels de 2023 montrent des capitaux propres négatifs (-6 545 €) et un résultat net de -36 681 €.
Finances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (41 jours) Déposés le 11 décembre 2023, délai 31 octobre 2023 (7 mois après la clôture du 31 mars 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00528879.
Chiffre d'affaires
524 501 €
Marge EBIT
9,9 %
Résultat net
-36 681 €
2022 · 1 026 €
Fonds de roulement
-15 896 €
2022 · 17 223 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 33 875 € après 5 842 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-33 875 €
2023
Résultat net-36 681 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif148 531 €
2023
Capitaux propres-6 545 €
2023
Dettes155 076 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-15 896 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Chiffre d'affaires524 501 €-
Résultat d'exploitation52 129 €-39 696 €▼ 23,9 %15 138 €▼ 61,9 %5 842 €▼ 61,4 %-33 875 €
Résultat net43 860 €-29 063 €▼ 33,7 %16 668 €▼ 42,6 %1 026 €▼ 93,8 %-36 681 €
Marge EBIT9,9 %-
Capitaux propres33 379 €-12 442 €▼ 62,7 %29 110 €▲ 134 %30 136 €▲ 3,5 %-6 545 €
Total actif151 124 €-289 057 €▲ 91,3 %264 520 €▼ 8,5 %165 620 €▼ 37,4 %148 531 €▼ 10,3 %
Dettes117 745 €-276 615 €▲ 135 %235 410 €▼ 14,9 %135 484 €▼ 42,4 %155 076 €▲ 14,5 %
Fonds de roulement22 907 €-3 787 €▼ 83,5 %7 480 €▲ 97,5 %17 223 €▲ 130 %-15 896 €
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 148 531 €
Actifs immobilisés
9 351 € ▼ 27,6 %
Actifs circulants
139 180 € ▼ 8,9 %
Passif
Capitaux propres-6 545 €
Dettes155 076 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (155 076 €) dépassent le total du bilan (148 531 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-30 313 €▼
2022 · 9 928 €
Cash-flow
-33 119 €▼
2022 · 5 113 €
Solvabilité
-4,4 %▼
2022 · 18,2 %
Liquidité générale
0,90▼
2022 · 1,13
ROA
-24,7 %▼
2022 · 0,6 %
Couverture des intérêts
-17,09▼
2022 · 2,79
Dettes ≤ 1 an
155 076 €▲
2022 · 135 484 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 524 501 € | - | - | - | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 3 650 € | 3 480 € | ▼ 4,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 690 € | 9 737 € | 5 026 € | 4 087 € | 3 562 € | ▼ 12,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 701 € | 137 € | ▼ 97,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 62 430 € | 50 131 € | 29 476 € | 14 629 € | -30 176 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 52 129 € | 39 696 € | 15 138 € | 5 842 € | -33 875 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 197 € | 1 423 € | ▲ 624 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 9 027 € | 11 325 € | 197 € | 1 423 € | ▲ 624 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 561 € | 1 773 € | ▼ 50,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 439 € | 6 047 € | 2 992 € | 3 561 € | 1 773 € | ▼ 50,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 50 690 € | 42 676 € | 23 471 € | 2 477 € | -34 225 € | - |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | - | 2 456 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 830 € | 13 613 € | 6 803 € | 1 451 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 43 860 € | 29 063 € | 16 668 € | 1 026 € | -36 681 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 43 860 € | 29 063 € | 16 668 € | 1 026 € | -36 681 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 151 124 € | 289 057 € | 264 520 € | 165 620 € | 148 531 € | ▼ 10,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 14 532 € | 8 979 € | 21 630 € | 12 913 € | 9 351 € | ▼ 27,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 10 312 € | 4 759 € | 17 770 € | 9 053 € | 5 491 € | ▼ 39,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 094 € | 1 273 € | ▼ 39,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 6 959 € | 4 219 € | ▼ 39,4 % |
| Immobilisations financières28 | 4 220 € | 4 220 € | 3 860 € | 3 860 € | 3 860 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 136 592 € | 280 078 € | 242 890 € | 152 707 € | 139 180 € | ▼ 8,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 7 106 € | 7 673 € | 40 288 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 101 787 € | 239 624 € | 188 852 € | 152 237 € | 139 177 € | ▼ 8,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 152 237 € | 71 363 € | ▼ 53,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 67 815 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 099 € | 29 627 € | 13 317 € | 89 € | 2 € | ▼ 97,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 380 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 151 124 € | 289 057 € | 264 520 € | 165 620 € | 148 531 € | ▼ 10,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 33 379 € | 12 442 € | 29 110 € | 30 136 € | -6 545 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 25 319 € | 4 382 € | 21 050 € | 22 076 € | -14 605 € | - |
| Dettes17/49 | 117 745 € | 276 615 € | 235 410 € | 135 484 € | 155 076 € | ▲ 14,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 4 061 € | 324 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 113 685 € | 276 291 € | 235 410 € | 135 484 € | 155 076 € | ▲ 14,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 2 352 € | 9 981 € | ▲ 324 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 2 352 € | 9 981 € | ▲ 324 % |
| Dettes commerciales44 | 52 788 € | 92 392 € | 193 207 € | 109 629 € | 135 433 € | ▲ 23,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 109 629 € | 135 433 € | ▲ 23,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 19 926 € | 9 663 € | ▼ 51,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 16 026 € | 9 663 € | ▼ 39,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 3 900 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 3 576 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 43 860 € | 29 063 € | 16 668 € | 1 026 € | -36 681 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 690 € | 9 737 € | 5 026 € | 4 087 € | 3 562 € | ▼ 12,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 52 550 € | 38 800 € | 21 694 € | 5 113 € | -33 119 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 184 € | -17 677 € | 4 630 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 12 528 € | -16 310 € | -13 228 € | -87 € | ▲ 99,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | schéma micro | 11-12-2023 | 2023-00528879 |
| 31-03-2022 | schéma micro | 16-02-2023 | 2023-00030343 |
| 31-03-2021 | schéma complet | 16-11-2021 | 2021-77400070 |
| 31-03-2020 | schéma complet | 17-12-2020 | 2020-76100276 |
| 31-03-2019 | schéma complet | 20-11-2019 | 2019-73900263 |
| 31-03-2018 | schéma complet | 30-11-2018 | 2018-73200540 |
| 31-03-2017 | schéma complet | 31-10-2017 | 2017-68700495 |
| 31-03-2016 | schéma complet | 10-11-2016 | 2016-67700431 |
| 31-03-2015 | schéma complet | 05-10-2015 | 2015-63900155 |
| 31-03-2014 | schéma complet | 19-11-2014 | 2014-67200149 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.