Itacaré
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 76 jours après le délai Déposés le 15 octobre 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00563959.
Comptes annuels 2025 déposés le 15-10-2026 à la BNB
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | 120 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -27 241 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -27 361 € |
| Produits financiers75/76B | 50 402 € |
| Produits financiers récurrents75 | 50 402 € |
| Charges financières65/66B | 109 € |
| Charges financières récurrentes65 | 109 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 22 932 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 586 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 345 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 18 345 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 271 415 € | |
| Actifs circulants29/58 | 271 415 € | |
| Placements de trésorerie50/53 | 271 391 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 271 415 € | |
| Capitaux propres10/15 | 18 345 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 18 345 € | |
| Dettes17/49 | 253 070 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 242 671 € | |
| Dettes financières170/4 | 242 671 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 10 398 € | |
| Dettes commerciales44 | 2 716 € | |
| Fournisseurs440/4 | 2 716 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 586 € | |
| Impôts450/3 | 4 586 € | |
| Autres dettes47/48 | 3 096 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 345 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 18 345 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 157 entreprises avaient le même profil que Itacaré aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,1 % existaient encore et 3,0 % avaient fait faillite.
- Micro
- 2 à 5 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Itacaré : 2,9 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 157 entreprises, pas d'une prévision pour Itacaré. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 15-10-2026 | 2026-00563959 |