Chiffre d'affaires€134k+66,7%
Marge EBIT7,8%-10,3pp
Résultat net€8k-54,7%
Fonds de roulement€37k+20,6%
Direction1
Comptes annuels & ratios
Source : BNB · 2021Comptes annuels déposés le 14-06-2024 à la BNB · exercice 2022 · verkort
€134k
+66,7%
19–21
€14k
-20,3%
19–21
€8k
-54,7%
19–21
€11k
-44,1%
19–21
€90k
+36,3%
19–21
€45k
+20,4%
19–21
€37k
+20,6%
19–21
2
+30,8%
19–21
€8k
—
19–21
€3k
—
19–21
€46k
+56,5%
19–21
€28k
-3,1%
19–21
€17k
—
19–21
2,29
+12,4%
19–21
2,24
+11,8%
19–21
49,5%
-11,7%
19–21
1,02
—
19–21
16,9%
-62,3%
19–21
8,4%
-66,7%
19–21
5,6%
-72,8%
19–21
10,3%
-52,2%
19–21
51,13
—
19–21
Chiffres par exercice
| Exercice | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | €134k |
| EBITDA | €14k |
| Résultat net | €8k |
| Cash-flow | €11k |
| Frais de personnel | €8k |
| Impôts sur le résultat | €3k |
| Dividendes | — |
| Total actif | €90k |
| Capitaux propres | €45k |
| Dettes | €46k |
| dont ≤ 1 an | €28k |
| dont > 1 an | €17k |
| Fonds de roulement | €37k |
| Employés (ETP) | 1,7 |
Ratios (calculés)
| 2021 | |
|---|---|
| Current ratio | 2,29 |
| Quick ratio | 2,24 |
| Ratio fonds de roulement | 40,5% |
| Solvabilité | 49,5% |
| Debt / equity | 1,02 |
| Endettement à long terme | 0,39 |
| Interest coverage | 51,13 |
| Rentabilité brute | 13,9% |
| Rentabilité nette | 5,6% |
| ROA | 8,4% |
| ROE | 16,9% |
| Marge EBITDA | 10,3% |
| Crédit clients (DSO) | 83d |
| Crédit fournisseurs (DPO) | 68d |
| Rotation des stocks | 84,36 |
| Jours de stock (DSI) | 4d |
Composition du bilan 2021
Comptes annuels complets
Bilan et compte de résultats déposés, tels que déposés à la BNB.
| Poste | Code | 2021 |
|---|---|---|
| Bilan — Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €90k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €26k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €26k |
| Actifs circulants | 29/58 | €65k |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €1k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €57k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €7k |
| Bilan — Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €90k |
| Capitaux propres | 10/15 | €45k |
| Apport / capital | 10/11 | €19k |
| Réserves | 13 | €2k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €24k |
| Dettes | 17/49 | €46k |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €17k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €28k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €21k |
| Compte de résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 70 | €134k |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €22k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €11k |
| Charges financières | 65 | €270 |
| Résultat avant impôts | 9903 | €10k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €3k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €8k |
| Résultat à affecter | 9905 | €8k |
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Ratios calculés par Checked.
Baromètre de santé
FY 2021 · calculé34
/ 100
Faible
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative se débloquent à partir de Starter.
Voir les plans →Calculé par Checked à partir des comptes BNB et des signaux du Moniteur belge. Indicatif — pas un conseil de crédit.