ISSOE (0721.901.714) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	9 994	10 159	11 299	14 787	18 034	19 959	15 006
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0	193
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	610	1 813	3 017	4 221	5 425
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	610	1 813	3 017	4 221	5 425
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	0	0
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	0	0
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	0	0
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0	0
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	0	0
Actifs circulants`29/58`	9 994	10 159	10 689	12 974	15 017	15 738	9 388
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 094	8 094	8 094	8 094	8 094	8 094	8 094
Stocks`30/36`	8 094	8 094	8 094	8 094	8 094	8 094	8 094
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	582	582	1 670	1 796	1 670	1 512	1 286
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	0	0
Autres créances`41`	582	582	1 670	1 796	1 670	1 512	1 286
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	1 318	1 483	925	3 084	5 253	6 132	8
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	0	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	9 994	10 159	11 299	14 787	18 034	19 959	15 006
Capitaux propres`10/15`	5 444	5 609	6 749	9 511	13 121	15 409	10 378
Apport`10/11`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	3 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0	0
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	0
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	0
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-9 556	-9 391	-8 251	-5 489	-1 879	409	-4 622
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	0	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	0
Dettes`17/49`	4 550	4 550	4 550	5 276	4 913	4 550	4 628
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	4 550	4 550	4 550	5 276	4 913	4 550	4 628
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	0	0
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	0	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0	0
Dettes commerciales`44`	-	-	-	726	363	-	288
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	726	363	0	288
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0	0
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	0	0
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	0
Autres dettes`47/48`	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 340
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	0	0
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	0	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	24	-417	-1 049	-929	6 864	-2 755
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	64	-	1 049	-	-	-2 755
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	0	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	610	1 204	1 204	1 204	1 397	1 455
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	120	505	1 090	1 311	113	354	412
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-120	-1 091	-2 711	-3 564	-2 245	5 113	-4 622
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	0	0
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	0	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	0	0
Charges financières`65/66B`	45	49	52	47	43	82	0
Charges financières récurrentes`65`	45	49	52	47	43	82	0
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-165	-1 140	-2 762	-3 610	-2 288	5 031	-4 622
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-165	-1 140	-2 762	-3 610	-2 288	5 031	-4 622
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-165	-1 140	-2 762	-3 610	-2 288	5 031	-4 622
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-9 556	-9 391	-8 251	-5 489	-1 879	409	-4 622
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-9 391	-8 251	-5 489	-1 879	409	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	0	0
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	0
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	0	0
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0	0
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-07-2026	2026-00252215	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-06-2025	2025-00169490	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-06-2024	2024-00147681	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-08-2023	2023-00318786	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-09-2022	2022-20426736	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-06-2021	2021-22400326	PDF
31-12-2019	schéma micro	18-06-2020	2020-18000042	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-	-482	-1 507	-2 360	-1 041	6 511	-3 167
Cash-flow	-	-530	-1 558	-2 407	-1 084	6 429	-3 167
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	0	193	6 019
Variation des valeurs disponibles	-165	558	-2 159	-2 170	-879	6 124	-
Fonds de roulement	5 444	5 609	6 139	7 698	10 104	11 188	4 760
Solvabilité	54,5 %	55,2 %	59,7 %	64,3 %	72,8 %	77,2 %	69,2 %
Liquidité générale	2,20	2,23	2,35	2,46	3,06	3,46	2,03
Liquidité immédiate	0,42	0,45	0,57	0,92	1,41	1,68	0,28
Taux d'endettement	0,84	0,81	0,67	0,55	0,37	0,30	0,45
ROE	-3,0 %	-20,3 %	-40,9 %	-38,0 %	-17,4 %	32,7 %	-44,5 %
ROA	-1,7 %	-11,2 %	-24,4 %	-24,4 %	-12,7 %	25,2 %	-30,8 %
Couverture des intérêts	-	-9,93	-29,26	-50,76	-24,42	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	253 jours	-	-	-

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Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

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