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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,5 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,7 M	1,3 M	942 202	762 217	827 939	766 802	968 278	1,4 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	932 585	883 413	829 787	831 121
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	669 476	541 994	569 657	597 905	627 482	648 466	671 986	696 241	725 422	713 791	725 150	754 425	781 600
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	669 476	541 994	569 657	597 905	627 482	648 466	671 986	696 241	725 422	713 791	725 150	754 425	781 600
Terrains et constructions`22`	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	514 667	541 063	567 796	595 114	622 900	642 086	663 517	685 683	712 776	699 055	717 631	744 632	771 634
Installations, machines et outillage`23`	7 869	8 836	11 755	7 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 116	2 231
Mobilier et matériel roulant`24`	93 671	89 252	89 408	8 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	931	1 861	2 792	4 581	6 380	8 469	10 558	12 647	14 736	7 519	8 677	7 734
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	154 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	361 341	268 291	281 458	489 359	35 719	272 726	220 223	258 281	168 896	340 796	719 132	558 038	353 415	349 195	218 794	158 263	75 362	49 522
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	287 794	210 271	195 147	341 590	25 952	47 595	165 321	84 884	69 823	252 488	680 845	474 120	307 030	286 359	173 157	49 975	19 514	6 126
Créances commerciales`40`	352 788	259 000	150 592	194 850	315 470	17 279	45 279	165 321	84 884	69 797	248 554	680 793	469 189	306 792	286 122	139 569	18 266	9 187	4 974
Autres créances`41`	705 138	28 794	59 680	297	26 120	8 673	2 316	-	-	27	3 934	52	4 931	238	238	33 588	31 709	10 327	1 152
Valeurs disponibles`54/58`	90 250	69 612	54 406	77 141	143 870	8 190	223 602	49 959	171 740	97 455	80 105	30 162	75 903	38 979	55 514	38 477	107 073	47 179	35 426
Comptes de régularisation`490/1`	4 072	3 935	3 614	9 169	3 898	1 577	1 530	4 942	1 658	1 619	8 204	8 125	8 015	7 406	7 322	7 160	1 215	8 669	7 970
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,5 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,7 M	1,3 M	942 202	762 217	827 939	766 802	968 278	1,4 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	932 585	883 413	829 787	831 121
Capitaux propres`10/15`	570 027	533 384	500 078	443 953	352 258	306 135	295 285	302 976	281 698	261 615	245 116	217 892	188 697	158 812	139 290	109 745	95 591	73 415	73 666
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	508 027	471 384	438 078	381 953	290 258	244 135	233 285	240 976	219 698	199 615	183 116	155 892	126 697	96 812	77 290	47 745	33 591	12 293	12 293
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 070	4 958	4 958
Réserves disponibles`133`	501 827	465 184	431 878	375 753	284 058	237 935	227 085	234 776	213 498	193 415	176 916	149 692	120 497	90 612	71 090	41 545	27 521	7 335	7 335
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-878	-626
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,9 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,4 M	1,0 M	646 918	459 241	546 240	488 686	706 662	1,1 M	1,0 M	890 844	935 328	822 840	787 822	756 373	757 455
Dettes à plus d'un an`17`	10 992	54 750	98 176	141 271	184 043	226 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	10 992	54 750	98 176	141 271	184 043	226 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,9 M	1,1 M	1,1 M	875 272	1,2 M	785 918	639 858	454 074	537 726	480 343	706 662	1,1 M	1,0 M	890 844	935 328	822 040	780 136	720 857	723 925
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	43 758	43 427	43 095	42 771	42 447	42 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 065	57 812	87 962	141 953	447 734	99 316	246 002	74 939	172 054	7 901	255 022	379 285	313 518	187 471	255 501	89 952	1 022	21 128	12 354
Fournisseurs`440/4`	10 065	57 812	87 962	141 953	447 734	99 316	246 002	74 939	172 054	7 901	255 022	379 285	313 518	187 471	255 501	89 952	1 022	21 128	12 354
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	8 244	5 244	2 244	-	-	-	-	4 500	3 950	15 480	11 880	13 980	9 110	3 800	5 400
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 757	0	831	3 700	3 037	4 000	27	2 567	3 547	4 174	1 391	3 167	-	912	16 024	2 611	1 295	-	3 772
Impôts`450/3`	8 757	0	831	3 700	3 037	4 000	27	2 567	3 547	4 174	1 391	3 167	-	912	16 024	2 611	1 295	-	3 772
Autres dettes`47/48`	1,8 M	1,0 M	1,0 M	686 847	660 500	635 233	391 586	376 567	362 125	468 268	450 250	762 754	723 859	686 981	651 923	715 497	768 708	695 930	702 400
Comptes de régularisation`492/3`	14 522	14 196	13 644	14 798	14 810	8 610	7 059	5 167	8 515	8 344	-	-	-	-	-	800	7 686	35 515	33 530
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	180 447	199 555	186 618	170 199	179 299	120 912	55 176	78 210	60 507	71 133	97 729	93 574	98 441	96 316	123 544	95 507	102 758	77 321	103 167
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 M	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	85 840	105 428	63 420	50 367	88 933	89 039	41 651	27 663	28 248	29 576	20 984	23 520	24 255	29 181	39 396	29 534	29 276	29 276	29 097
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-3 124	1 711	0	1 414	5 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 144
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-16 500	-	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	32 686	29 236	27 104	27 244	23 552	15 670	15 791	14 824	14 908	15 201	15 594	14 545	14 723	13 524	13 595	14 101	19 422	12 764	20 741
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	65 046	63 180	96 094	91 173	61 618	16 202	-2 265	35 723	33 850	26 356	44 651	55 509	59 463	53 611	70 554	51 872	54 060	35 281	64 473
Produits financiers`75/76B`	23 561	21 154	13 904	28 564	10 517	16 628	9 785	10 192	13 093	15 015	23 442	25 273	17 878	11 358	5 538	3 670	5 455	85	93
Produits financiers récurrents`75`	23 561	21 154	13 904	28 564	10 517	16 628	9 785	10 192	13 093	15 015	23 442	25 273	17 878	11 358	5 538	3 670	5 455	85	93
Charges financières`65/66B`	39 613	39 925	36 362	28 042	27 338	20 653	15 212	14 581	18 716	18 176	29 801	39 022	36 978	35 395	33 415	36 908	37 339	35 613	33 791
Charges financières récurrentes`65`	39 613	39 925	36 362	28 042	27 338	20 653	15 212	14 581	18 716	18 176	29 801	39 022	36 978	35 395	33 415	36 908	37 339	35 613	33 791
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	48 994	44 409	73 636	91 695	44 796	12 177	-7 691	31 334	28 227	23 195	38 292	41 760	40 364	29 574	42 677	18 634	22 176	-247	30 775
Impôts sur le résultat`67/77`	12 351	11 102	17 512	-	-1 327	1 327	-	10 056	8 144	6 696	11 068	12 565	10 479	10 052	13 132	4 479	-	5	3 729
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	36 643	33 307	56 124	91 695	46 123	10 850	-7 691	21 278	20 083	16 499	27 224	29 195	29 885	19 522	29 545	14 154	22 176	-252	27 046
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	36 643	33 307	56 124	91 695	46 123	10 850	-7 691	21 278	20 083	16 499	27 224	29 195	29 885	19 522	29 545	14 154	22 176	-252	27 046
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	36 643	33 307	56 124	91 695	46 123	10 850	-7 691	21 278	20 083	16 499	27 224	29 195	29 885	19 522	29 545	14 154	21 298	-878	-626
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	7 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	36 643	33 307	56 124	91 695	46 123	10 850	-	21 278	20 083	16 499	27 224	29 195	29 885	19 522	29 545	14 154	21 298	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	1 112	-	-
Aux autres réserves`6921`	36 643	33 307	56 124	91 695	46 123	10 850	-	21 278	20 083	16 499	27 224	29 195	29 885	19 522	29 545	14 024	20 186	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	29-01-2026	2026-00019824	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	27-01-2025	2025-00016754	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00027081	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	27-01-2023	2023-00006745	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	31-01-2022	2022-04100038	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	09-02-2021	2021-05100551	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	16-01-2020	2020-01400293	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	15-01-2019	2019-01400505	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	31-01-2018	2018-03800408	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	23-01-2017	2017-02000356	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	25-01-2016	2016-03100379	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	23-01-2015	2015-02300525	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	24-02-2014	2014-04800332	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	19-02-2013	2013-04100332	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	27-02-2012	2012-04800479	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	17-02-2011	2011-03500445	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	22-02-2010	2010-04900012	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	23-02-2009	2009-05200182	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	30-01-2008	2008-03300295	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	16-01-2007	2007-01704552	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	09-12-2005	2005-89102741	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	27-01-2005	2005-03200093	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	03-12-2003	2003-81700987	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	20-12-2002	2002-78003752	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	28-06-2001	2001-28304004	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	21-06-2000	2000-25300948	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-07-1999	1999-37701716	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-07-1998	1998-35403264	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	30-06-1997	1997-23600888	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	21-06-1996	1996-18903133	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-08-1995	1995-43904074	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	16-08-1994	1994-35803162	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	21-12-1993	1993-46403743	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	16-09-1992	1992-31804565	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	09-12-1991	1991-32200722	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	26-10-1990	1990-26802721	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	22-08-1989	1989-20605363	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	14-09-1988	1988-20403435	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	150 886	168 609	159 514	141 541	150 551	105 242	39 386	63 386	62 098	55 933	65 635	79 029	83 718	82 792	109 949	81 406	83 335	64 557	93 569
Cash-flow	122 483	138 735	119 544	142 063	135 056	99 890	33 959	48 941	48 331	46 076	48 209	52 715	54 140	48 703	68 940	43 688	51 452	29 024	56 143
Investissements en immobilisations (approximation)	22 105	10 836	346 119	20 489	21 411	710 998	169 132	0	0	0	0	0	0	0	51 027	18 175	0	2 101	16 729
Variation des valeurs disponibles	20 638	15 206	-22 735	-66 729	135 680	-215 412	173 642	-121 780	74 285	17 350	49 943	-45 741	36 924	-16 535	17 037	-68 596	59 894	11 753	-
Fonds de roulement	-722 668	-779 613	-864 638	-593 814	-672 604	-750 199	-367 132	-233 851	-279 445	-311 446	-365 866	-430 574	-483 289	-537 429	-586 133	-603 246	-621 873	-645 495	-674 403
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	23,1 %	30,6 %	28,7 %	30,1 %	20,6 %	23,1 %	31,3 %	39,7 %	34,0 %	34,1 %	25,3 %	15,9 %	15,3 %	15,1 %	13,0 %	11,8 %	10,8 %	8,8 %	8,9 %
Liquidité générale	0,61	0,32	0,24	0,32	0,42	0,05	0,43	0,48	0,48	0,35	0,48	0,63	0,54	0,40	0,37	0,27	0,20	0,10	0,07
Taux d'endettement	3,33	2,27	2,49	2,32	3,86	3,34	2,19	1,52	1,94	1,87	2,88	5,28	5,52	5,61	6,71	7,50	8,24	10,30	10,28
ROE	6,4 %	6,2 %	11,2 %	20,7 %	13,1 %	3,5 %	-2,6 %	7,0 %	7,1 %	6,3 %	11,1 %	13,4 %	15,8 %	12,3 %	21,2 %	12,9 %	23,2 %	-0,3 %	36,7 %
ROA	1,5 %	1,9 %	3,2 %	6,2 %	2,7 %	0,8 %	-0,8 %	2,8 %	2,4 %	2,2 %	2,8 %	2,1 %	2,4 %	1,9 %	2,7 %	1,5 %	2,5 %	0,0 %	3,3 %
Couverture des intérêts	3,81	4,22	4,39	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 jours	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	22 105 €	10 836 €	346 119 €	20 489 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	85 840 €	105 428 €	63 420 €	50 367 €

ISOTHO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,1 %

Liquidité0,61

Rentabilité1,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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