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Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
-100 807 €▲ 2,1 %
2023 · -102 954 €
Total actif
110 056 €▼ 49,5 %
2023 · 217 725 €
Résultat net
2 146 €
2023 · -128 926 €
Fonds de roulement
-101 111 €▲ 2,4 %
2023 · -103 599 €
Évolution au fil des années
2021 à 2024, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2024 : 2 366 € après une perte de 128 120 € en 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation2 366 €
2024
Résultat net2 146 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif110 056 €
2024
Capitaux propres-100 807 €
2024
Dettes210 863 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-101 111 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)2,0 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-91,6 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,52
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,7
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation4 339 €-17 215 €▲ 297 %-128 120 €2 366 €
Résultat net2 622 €en dessous de la moitié centrale du secteur-13 350 €dans la moitié centrale du secteur▲ 409 %-128 926 €en dessous de la moitié centrale du secteur2 146 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres12 622 €en dessous de la moitié centrale du secteur-25 972 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 106 %-102 954 €en dessous de la moitié centrale du secteur-100 807 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,1 %
Total actif272 269 €en dessous de la moitié centrale du secteur-320 173 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17,6 %217 725 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,0 %110 056 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 49,5 %
Dettes259 647 €-294 201 €▲ 13,3 %320 678 €▲ 9,0 %210 863 €▼ 34,2 %
Fonds de roulement11 306 €en dessous de la moitié centrale du secteur-24 992 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 121 %-103 599 €en dessous de la moitié centrale du secteur-101 111 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,4 %
Solvabilité4,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur-8,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,5pp-47,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 55,4pp-91,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 44,3pp
Liquidité générale1,04en dessous de la moitié centrale du secteur-1,08en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,040,68en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,410,52en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,16
Rentabilité des actifs (ROA)1,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur-4,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,2pp-59,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,4pp2,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 61,2pp
Personnel (ETP)0,9en dessous de la moitié centrale du secteur-0,7en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,2 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 110 056 €
Actifs immobilisés
310 € ▼ 52,0 %
Actifs circulants
109 746 € ▼ 49,4 %
Passif
Capitaux propres-100 807 €
Dettes210 863 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (210 863 €) dépassent le total du bilan (110 056 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2 702 €▲
2023 · -127 785 €
Cash-flow
2 482 €▲
2023 · -128 590 €
Liquidité immédiate
0,33▼
2023 · 0,40
Couverture des intérêts
12,28▲
2023 · -924,97
Dettes ≤ 1 an
210 858 €▼
2023 · 320 678 €
Impôts
0 €▼
2023 · 668 €
Frais de personnel
-310 €▼
2023 · 490 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 70 891 € | 67 989 € | 490 € | -310 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 26 € | 336 € | 336 € | 336 € | = |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 4 560 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 671 € | 387 € | ▼ 42,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 75 255 € | 85 539 € | -126 624 € | 7 340 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 339 € | 17 215 € | -128 120 € | 2 366 € | - |
| Produits financiers75/76B | 63 € | - | 0 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | 63 € | - | 0 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | 46 € | 175 € | 138 € | 220 € | ▲ 59,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 46 € | 175 € | 138 € | 220 € | ▲ 59,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 355 € | 17 040 € | -128 258 € | 2 146 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 733 € | 3 690 € | 668 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 622 € | 13 350 € | -128 926 € | 2 146 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 622 € | 13 350 € | -128 926 € | 2 146 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 272 269 € | 320 173 € | 217 725 € | 110 056 € | ▼ 49,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 316 € | 981 € | 645 € | 310 € | ▼ 52,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 316 € | 981 € | 645 € | 310 € | ▼ 52,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 1 316 € | 981 € | 645 € | 310 € | ▼ 52,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 270 952 € | 319 192 € | 217 079 € | 109 746 € | ▼ 49,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 71 199 € | 135 826 € | 88 665 € | 40 350 € | ▼ 54,5 % |
| Stocks30/36 | 71 199 € | 101 009 € | 67 030 € | 27 136 € | ▼ 59,5 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | 34 818 € | 21 634 € | 13 215 € | ▼ 38,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 173 789 € | 170 415 € | 113 162 € | 59 642 € | ▼ 47,3 % |
| Créances commerciales40 | 169 382 € | 153 216 € | 75 496 € | 59 640 € | ▼ 21,0 % |
| Autres créances41 | 4 407 € | 17 199 € | 37 666 € | 1 € | ▼ 100,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 25 964 € | 12 416 € | 13 121 € | 9 754 € | ▼ 25,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 535 € | 2 133 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 272 269 € | 320 173 € | 217 725 € | 110 056 € | ▼ 49,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 12 622 € | 25 972 € | -102 954 € | -100 807 € | ▲ 2,1 % |
| Apport10/11 | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | = |
| Réserves13 | 2 622 € | 15 972 € | 15 972 € | 15 972 € | = |
| Réserves disponibles133 | 2 622 € | 15 972 € | 15 972 € | 15 972 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -128 926 € | -126 780 € | ▲ 1,7 % |
| Dettes17/49 | 259 647 € | 294 201 € | 320 678 € | 210 863 € | ▼ 34,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 259 647 € | 294 201 € | 320 678 € | 210 858 € | ▼ 34,2 % |
| Dettes commerciales44 | 108 719 € | 193 023 € | 208 302 € | 174 038 € | ▼ 16,4 % |
| Fournisseurs440/4 | 108 719 € | 193 023 € | 208 302 € | 174 038 € | ▼ 16,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 129 428 € | 43 378 € | 3 190 € | 3 923 € | ▲ 23,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 21 265 € | 4 590 € | 4 358 € | 2 638 € | ▼ 39,5 % |
| Impôts450/3 | 3 650 € | 4 240 € | 4 358 € | 2 638 € | ▼ 39,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 17 615 € | 350 € | 0 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | 236 € | 53 210 € | 104 828 € | 30 259 € | ▼ 71,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 6 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 622 € | 13 350 € | -128 926 € | 2 146 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 26 € | 336 € | 336 € | 336 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 648 € | 13 686 € | -128 590 € | 2 482 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -13 549 € | 705 € | -3 366 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 17-04-2025 | 2025-00071382 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 17-07-2024 | 2024-00258430 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 11-07-2023 | 2023-00225577 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 08-07-2022 | 2022-20162165 |
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 19 856 entreprises actives dont l'activité principale est « Travaux de menuiserie » (NACE 43320), les chiffres de 9 287 sont connus. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.