Isobos (0676.502.150) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	315 333	252 833	222 008	92 289	92 845	95 677	34 113	23 848
Actifs immobilisés`21/28`	186 201	186 401	186 493	22 607	38 754	48 649	2 894	722
Immobilisations corporelles`22/27`	179 301	179 501	179 593	22 607	38 754	48 649	2 794	722
Installations, machines et outillage`23`	24 791	21 619	6 859	1 775	1 336	1 614	1 539	722
Mobilier et matériel roulant`24`	47 450	37 323	38 674	20 832	37 417	47 035	1 254	-
Location-financement et droits similaires`25`	107 060	120 560	134 060	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	6 900	6 900	6 900	-	-	0	100	-
Actifs circulants`29/58`	129 132	66 432	35 515	69 682	54 092	47 028	31 219	23 127
Créances à un an au plus`40/41`	102 530	59 098	21 078	33 429	32 017	42 840	20 328	16 897
Créances commerciales`40`	87 630	42 291	9 925	21 737	29 909	42 461	19 163	14 154
Autres créances`41`	14 900	16 807	11 153	11 691	2 108	378	1 164	2 743
Valeurs disponibles`54/58`	22 368	6 176	5 510	31 882	17 574	754	10 891	2 314
Comptes de régularisation`490/1`	4 234	1 158	8 927	4 371	4 500	3 435	-	3 916
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	315 333	252 833	222 008	92 289	92 845	95 677	34 113	23 848
Capitaux propres`10/15`	136 151	61 128	48 325	65 108	65 796	49 450	24 992	16 729
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	18 860	54 360	58 860	58 860	58 860	41 860	18 360	10 360
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	18 860	54 360	58 860	57 000	57 000	40 000	16 500	8 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	111 091	568	-16 735	48	736	1 390	432	169
Dettes`17/49`	179 181	191 706	173 683	27 181	27 050	46 227	9 121	7 119
Dettes à plus d'un an`17`	77 053	102 158	126 043	-	0	3 244	-	-
Dettes financières`170/4`	77 053	102 158	126 043	-	0	3 244	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	102 128	89 547	47 640	27 181	27 050	42 982	9 121	7 119
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	25 031	23 884	22 719	0	3 244	3 185	-	-
Dettes commerciales`44`	25 820	32 716	8 233	3 094	3 388	418	283	379
Fournisseurs`440/4`	25 820	32 716	8 233	3 094	3 388	418	283	379
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 777	13 847	6 688	6 087	17 973	32 500	7 080	6 240
Impôts`450/3`	15 777	13 847	6 688	6 087	17 973	30 789	7 080	6 240
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	0	1 711	-	-
Autres dettes`47/48`	35 500	19 100	10 000	18 000	2 444	6 879	1 757	500
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	47 349	9 295	-	-	0	5 891	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	188 005	75 158	4 261	43 085	48 235	75 272	22 826	29 991
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	750	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	36 818	34 450	13 230	9 299	11 770	6 529	1 487	807
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	501	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	886	2 654	2 913	2 696	5 206	5 003	3 629	6 084
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	566	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	149 800	38 054	-11 882	29 774	31 259	63 740	17 710	23 100
Produits financiers`75/76B`	526	496	662	307	0	51	1	34
Produits financiers récurrents`75`	526	496	662	307	0	51	1	34
Charges financières`65/66B`	5 827	7 216	2 048	1 145	1 388	1 231	804	665
Charges financières récurrentes`65`	5 827	7 216	2 048	1 145	1 388	1 231	804	665
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	144 499	31 334	-13 268	28 936	29 871	62 560	16 907	22 469
Impôts sur le résultat`67/77`	33 975	9 432	3 515	11 624	11 926	19 672	7 019	11 440
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	110 524	21 903	-16 783	17 312	17 945	42 888	9 887	11 029
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	110 524	21 903	-16 783	17 312	17 945	42 888	9 887	11 029
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	111 091	5 168	-16 735	18 048	19 336	43 320	10 056	11 029
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	568	-16 735	48	736	1 390	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	35 500	4 500	-	-	0	12 000	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	17 000	35 500	8 000	10 360
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0	17 000	35 500	8 000	8 500
Bénéfice à distribuer`694/7`	35 500	9 100	0	18 000	1 600	18 430	1 624	500
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	35 500	9 100	0	18 000	1 600	18 430	1 624	500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-04-2026	2026-00079758	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-07-2025	2025-00279573	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-08-2024	2024-00344008	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-08-2023	2023-00315986	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20364150	PDF
31-12-2020	schéma micro	11-08-2021	2021-47400463	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-09-2020	2020-55100046	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-08-2019	2019-46000463	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	186 619	72 504	1 348	39 073	43 029	70 269	19 197	23 906
Cash-flow	147 342	56 353	-3 553	26 611	29 716	49 417	11 374	11 835
Investissements en immobilisations	52 965	38 882	177 116	1 156	1 875	52 384	3 659	1 528
Variation des valeurs disponibles	16 192	666	-26 372	14 308	16 820	-10 138	8 578	-
Fonds de roulement	27 004	-23 115	-12 125	42 501	27 042	4 046	22 098	16 007
Solvabilité	43,2 %	24,2 %	21,8 %	70,5 %	70,9 %	51,7 %	73,3 %	70,1 %
Liquidité générale	1,26	0,74	0,75	2,56	2,00	1,09	3,42	3,25
Taux d'endettement	1,32	3,14	3,59	0,42	0,41	0,93	0,36	0,43
ROE	81,2 %	35,8 %	-34,7 %	26,6 %	27,3 %	86,7 %	39,6 %	65,9 %
ROA	35,0 %	8,7 %	-7,6 %	18,8 %	19,3 %	44,8 %	29,0 %	46,2 %
Couverture des intérêts	32,03	10,05	0,66	34,13	31,01	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	52 965 €	38 882 €	170 216 €	1 156 €	1 875 €
Immobilisations financières	0 €	-	6 900 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	36 818 €	34 450 €	13 230 €	9 299 €	11 770 €

Isobos

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité43,2 %

Liquidité1,26

Rentabilité35,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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