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Faillite ouverteFinances · exercice 2015, schéma abrégé
Comptes annuels 2015 déposés le 01-06-2016 PDF les 19 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,6 M €
Estimé : probablement entre 970 000 € et 2,6 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
16 774 €▼ 46,7 %
2014 · 31 479 €
Fonds de roulement
125 524 €▲ 400 %
2014 · 25 083 €
Évolution au fil des années
2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2015 est supérieur de 18 % à celui de 2014 et le plus élevé depuis 2011. C'est la quatrième hausse d'affilée.
Résultat d'exploitation48 813 €
2015
Résultat net16 774 €
2015
Total actif705 577 €
2015
Capitaux propres68 091 €
2015
Dettes637 485 €
2015
Fonds de roulement125 524 €
2015
Personnel (ETP)6,4
2015
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Résultat d'exploitation-1 014 €--348 €▲ 65,7 %38 324 €41 487 €▲ 8,3 %48 813 €▲ 17,7 %
Résultat net-1 014 €--348 €▲ 65,7 %37 983 €31 479 €▼ 17,1 %16 774 €▼ 46,7 %
Capitaux propres-798 €--1 146 €▼ 43,6 %19 838 €51 317 €▲ 159 %68 091 €▲ 32,7 %
Total actif2 418 €-2 418 €=136 360 €▲ 56×412 627 €▲ 203 %705 577 €▲ 71,0 %
Dettes3 216 €-3 564 €▲ 10,8 %116 522 €▲ 33×361 310 €▲ 210 %637 485 €▲ 76,4 %
Fonds de roulement-341 €--342 €▼ 0,3 %17 019 €25 083 €▲ 47,4 %125 524 €▲ 400 %
Personnel (ETP)0,12,4▲ 24×6,4▲ 167 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 705 577 €
Actifs immobilisés
121 820 € ▲ 301 %
Actifs circulants
583 757 € ▲ 52,7 %
Passif 705 577 €
Capitaux propres
68 091 € ▲ 32,7 %
Dettes
637 485 € ▲ 76,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 87,6 % à 90,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
70 943 €▲
2014 · 54 084 €
Cash-flow
38 904 €▼
2014 · 44 076 €
Liquidité générale
1,27▲
2014 · 1,07
Liquidité immédiate
1,05▲
2014 · 0,94
ROE
24,6 %▼
2014 · 61,3 %
ROA
2,4 %▼
2014 · 7,6 %
Dettes ≤ 1 an
458 233 €▲
2014 · 357 143 €
Impôts
31 802 €▲
2014 · 4 189 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 5 230 € | 12 597 € | 22 130 € | ▲ 75,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -666 € | - | 49 044 € | 135 487 € | 298 635 € | ▲ 120 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 014 € | -348 € | 38 324 € | 41 487 € | 48 813 € | ▲ 17,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 72 € | 189 € | 1 136 € | ▲ 500 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | - | 408 € | 2 248 € | 1 372 € | ▼ 39,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 014 € | -348 € | 37 989 € | 35 668 € | 48 576 € | ▲ 36,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 6 € | 4 189 € | 31 802 € | ▲ 659 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 014 € | -348 € | 37 983 € | 31 479 € | 16 774 € | ▼ 46,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -1 014 € | -348 € | 37 983 € | 31 479 € | 16 774 € | ▼ 46,7 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2 418 € | 2 418 € | 136 360 € | 412 627 € | 705 577 € | ▲ 71,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | 6 485 € | 30 401 € | 121 820 € | ▲ 301 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | 77 357 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 6 485 € | 30 401 € | 39 063 € | ▲ 28,5 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 5 400 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2 418 € | 2 418 € | 129 875 € | 382 226 € | 583 757 € | ▲ 52,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 47 637 € | 101 063 € | ▲ 112 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 177 € | 1 177 € | 112 909 € | 226 183 € | 334 921 € | ▲ 48,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 241 € | 1 241 € | 14 213 € | 39 309 € | 38 882 € | ▼ 1,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2 418 € | 2 418 € | 136 360 € | 412 627 € | 705 577 € | ▲ 71,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -798 € | -1 146 € | 19 838 € | 51 317 € | 68 091 € | ▲ 32,7 % |
| Apport10/11 | 24 789 € | 24 789 € | 24 789 € | 24 789 € | 24 789 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | 1 574 € | 2 413 € | ▲ 53,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -25 587 € | -25 935 € | -4 951 € | 24 954 € | 40 889 € | ▲ 63,9 % |
| Dettes17/49 | 3 216 € | 3 564 € | 116 522 € | 361 310 € | 637 485 € | ▲ 76,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2 759 € | 2 760 € | 112 857 € | 357 143 € | 458 233 € | ▲ 28,3 % |
| Dettes commerciales44 | 2 618 € | 2 619 € | 109 133 € | 337 575 € | 416 560 € | ▲ 23,4 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -1 014 € | -348 € | 37 983 € | 31 479 € | 16 774 € | ▼ 46,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 5 230 € | 12 597 € | 22 130 € | ▲ 75,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 014 € | -348 € | 43 214 € | 44 076 € | 38 904 € | ▼ 11,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | -36 513 € | -113 549 € | ▼ 211 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0 € | 12 972 € | 25 095 € | -427 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 01-06-2016 | 2016-14900195 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 04-08-2015 | 2015-40100434 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 02-09-2014 | 2014-57800219 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 05-08-2013 | 2013-40200400 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 05-08-2013 | 2013-40200498 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 05-08-2013 | 2013-40200490 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 05-08-2013 | 2013-40200394 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 19-06-2009 | 2009-24800264 | |
| 31-12-2007 | schéma complet | 02-07-2008 | 2008-32800289 | |
| 31-12-2006 | schéma complet | 31-08-2007 | 2007-66900348 |