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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10,5 M	11,0 M	12,7 M	14,3 M	14,9 M	15,7 M	17,2 M	18,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	9,9 M	10,7 M	11,3 M	14,0 M	14,8 M	15,5 M	16,4 M	17,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	9,9 M	10,7 M	11,3 M	14,0 M	14,8 M	15,5 M	16,4 M	17,2 M
Terrains et constructions`22`	9,9 M	10,7 M	11,3 M	14,0 M	14,8 M	15,5 M	16,3 M	17,2 M
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	0	0	-	6 167	12 335
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	2 062	4 123
Autres immobilisations corporelles`26`	5 721	6 856	7 992	998	1 330	1 663	1 996	2 328
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	35 094	18 875	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	221	221
Actifs circulants`29/58`	598 381	309 567	1,4 M	294 046	153 341	175 136	834 252	1,2 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	10 364	10 364	10 364	10 364	10 364	10 364
Stocks`30/36`	-	0	10 364	10 364	10 364	10 364	10 364	10 364
Créances à un an au plus`40/41`	574 289	267 935	1,3 M	237 429	105 395	104 600	631 653	1,1 M
Créances commerciales`40`	260 066	262 655	356 736	236 414	102 200	103 612	594 397	267 492
Autres créances`41`	314 224	5 280	987 514	1 015	3 195	988	37 256	840 172
Valeurs disponibles`54/58`	16 827	33 992	49 778	39 689	31 367	53 729	185 443	75 076
Comptes de régularisation`490/1`	7 265	7 641	5 909	6 564	6 215	6 443	6 792	7 287
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10,5 M	11,0 M	12,7 M	14,3 M	14,9 M	15,7 M	17,2 M	18,4 M
Capitaux propres`10/15`	4,0 M	2,8 M	2,3 M	1,1 M	709 175	573 922	619 988	595 896
Apport`10/11`	358 454	358 454	358 454	358 454	358 454	358 454	343 419	-
Capital`10`	343 419	343 419	343 419	343 419	343 419	-	-	343 419
Capital souscrit`100`	343 419	343 419	343 419	343 419	343 419	343 419	343 419	343 419
En dehors du capital`11`	15 035	15 035	15 035	15 035	15 035	15 035	15 035	15 034
Primes d'émission`1100/10`	15 035	15 035	15 035	15 035	15 035	15 035	15 035	-
Réserves`13`	412 888	412 888	412 888	34 342	34 342	34 342	34 342	34 342
Réserves indisponibles`130/1`	34 342	34 342	34 342	34 342	34 342	34 342	-	-
Réserve légale`130`	34 342	34 342	34 342	34 342	34 342	34 342	34 342	34 342
Réserves immunisées`132`	378 546	378 546	378 546	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3,2 M	2,0 M	1,5 M	700 191	316 379	181 126	227 192	203 101
Provisions et impôts différés`16`	126 182	126 182	126 182	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	126 182	126 182	126 182	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	6,4 M	8,1 M	10,3 M	13,2 M	14,2 M	15,1 M	16,6 M	17,8 M
Dettes à plus d'un an`17`	4,6 M	5,6 M	6,3 M	7,4 M	8,4 M	9,4 M	9,9 M	11,1 M
Dettes financières`170/4`	4,6 M	5,6 M	6,3 M	7,4 M	8,4 M	9,4 M	9,9 M	11,0 M
Autres dettes`178/9`	12 000	12 000	12 000	22 000	10 000	24 000	33 156	69 378
Dettes à un an au plus`42/48`	1,5 M	2,2 M	3,9 M	5,6 M	5,7 M	5,7 M	6,7 M	6,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	952 600	952 600	1,1 M	987 400	987 400	970 191	1,1 M	1,2 M
Dettes financières`43`	-	-	-	-	79 164	6 018	12 029	12 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	79 164	6 018	12 029	12 000
Dettes commerciales`44`	190 099	57 927	185 801	45 843	31 921	83 851	90 574	110 834
Fournisseurs`440/4`	190 099	57 927	185 801	45 843	31 921	83 851	90 574	110 834
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	366 439	240 572	119 922	163 017	23 708	39 653	136 057	21 990
Impôts`450/3`	366 439	240 572	119 922	163 017	23 708	39 653	115 400	4 290
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	20 657	17 700
Autres dettes`47/48`	3 618	947 178	2,5 M	4,4 M	4,6 M	4,6 M	5,3 M	5,3 M
Comptes de régularisation`492/3`	268 367	320 155	184 742	204 395	57 895	11 784	8 057	21 932
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	2,7 M	1,8 M	3,7 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,9 M	2,1 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	180 813	126 626
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	606 547	640 515	640 401	763 172	779 412	823 816	826 694	741 798
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	7 577	7 480	65 414	-674	39 777	56 096	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	216 551	212 677	229 269	205 101	236 876	188 601	224 295	194 234
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	771 422	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,9 M	982 035	2,0 M	893 953	551 512	439 432	652 150	1,0 M
Produits financiers`75/76B`	9 182	3 593	2 686	-	12 715	1 035	15 671	4 842
Produits financiers récurrents`75`	9 182	3 593	2 686	-	12 715	1 035	15 671	4 842
Charges financières`65/66B`	200 516	303 445	394 040	370 382	405 717	486 533	543 634	530 556
Charges financières récurrentes`65`	200 516	303 445	394 040	370 382	405 717	486 533	543 634	530 556
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,7 M	682 183	1,6 M	523 572	158 510	-46 066	124 188	504 226
Transfert aux impôts différés`680`	-	0	126 182	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	435 789	180 650	269 922	139 760	23 257	-	100 096	474
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,2 M	501 533	1,2 M	383 811	135 253	-46 066	24 092	503 752
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	378 546	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,2 M	501 533	792 080	383 811	135 253	-46 066	24 092	503 752
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3,2 M	2,0 M	1,5 M	700 191	316 379	181 126	227 192	235 189
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2,0 M	1,5 M	700 191	316 379	181 126	-	-	-268 563
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	32 088
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	32 088
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	2,2	2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	3 789	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	30-09-2026	2026-00533439	PDF
31-12-2024	schéma complet	24-12-2025	2025-00589504	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-08-2024	2024-00422492	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00392689	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-09-2022	2022-20454368	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-09-2021	2021-70900184	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-12-2020	2020-77600585	PDF
31-12-2018	schéma complet	31-08-2019	2019-62500116	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	2,5 M	1,6 M	2,6 M	1,7 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,8 M
Cash-flow	1,9 M	1,1 M	1,8 M	1,1 M	914 665	777 750	850 785	1,2 M
Investissements en immobilisations (approximation)	16 219	31 415	8 028	0	0	-2 283	-0	20,7 M
Variation des valeurs disponibles	-17 165	-15 786	10 089	8 322	-22 362	-131 714	110 367	-
Fonds de roulement	-914 375	-1,9 M	-2,4 M	-5,3 M	-5,6 M	-5,5 M	-5,8 M	-5,5 M
Solvabilité	38,1 %	25,2 %	17,8 %	7,7 %	4,8 %	3,7 %	3,6 %	3,2 %
Liquidité générale	0,40	0,14	0,37	0,05	0,03	0,03	0,13	0,18
Liquidité immédiate	0,40	0,14	0,36	0,05	0,02	0,03	0,12	0,18
Taux d'endettement	1,60	2,93	4,55	12,07	20,02	26,37	26,73	29,85
ROE	31,1 %	18,1 %	51,7 %	35,1 %	19,1 %	-8,0 %	3,9 %	84,5 %
ROA	11,9 %	4,6 %	9,2 %	2,7 %	0,9 %	-0,3 %	0,1 %	2,7 %
Couverture des intérêts	12,39	5,35	6,59	4,47	3,28	-	-	3,34

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	5,6 M €	6,5 M €	-	8,4 M €	9,5 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €
Mandats hypothécaires	21,0 M €	21,0 M €	21,0 M €	21,0 M €	21,6 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	9,7 M €	10,2 M €	10,7 M €	12,3 M €	13,5 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 219 €	31 415 €	8 028 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	606 547 €	640 515 €	640 401 €	763 172 €	779 412 €

IRE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité38,1 %

Liquidité0,40

Rentabilité11,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur IRE

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