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BCE : BE 0442.394.432

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Rapport

Finances · exercice 2015, schéma abrégé

Comptes annuels 2015 déposés le 11-07-2016 PDF les 25 dépôts

Chiffre d'affaires

428 528 €

Marge EBIT

-27,9 %

Résultat net

37 256 €▼ 95,2 %

2015 · 771 746 €

Fonds de roulement

3,3 M €▼ 11,6 %

2015 · 3,8 M €

Aperçu pluriannuel

2012 à 2015, 5 exercices

Chiffre d'affaires

pas de chiffre

2015

20122015

Résultat d'exploitation

867 €

2015

20122015

Résultat net

37 256 €

2015

20122015

Marge EBIT

pas de chiffre

2015

20122015

Capitaux propres

2,9 M €

2015

20122015

Total actif

5,2 M €

2015

20122015

Dettes

1,2 M €

2015

20122015

Fonds de roulement

3,3 M €

2015

20122015

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20122013201420152015

Chiffre d'affaires0,4 M €

Résultat d'exploitation-0,2 M €--0,5 M €▼ 210 %-0,1 M €▲ 77,0 %0,1 M €0,001 M €-

Résultat net-0,2 M €--0,07 M €▲ 71,6 %0,1 M €0,8 M €▲ 433 %0,04 M €-

Marge EBIT-27,9 %

Capitaux propres0,3 M €-2,6 M €▲ 741 %2,8 M €▲ 5,5 %2,9 M €▲ 3,6 %2,9 M €-

Total actif4,7 M €-6,2 M €▲ 32,2 %4,5 M €▼ 27,6 %5,3 M €▲ 17,0 %5,2 M €-

Dettes4,3 M €-3,6 M €▼ 16,2 %1,7 M €▼ 51,8 %1,3 M €▼ 24,9 %1,2 M €-

Fonds de roulement-2,0 M €-0,1 M €0,9 M €▲ 785 %3,8 M €▲ 317 %3,3 M €-

Plusieurs exercices se terminent dans la même année civile, il n'y a donc pas de tendance annuelle.

Composition du bilan

2015 en couleur, 2015 en barre grise dessous

Actif 5,2 M €

34,1 %

65,9 %

Actifs immobilisés 1,8 M € ▲ 36,8 %

Actifs circulants 3,4 M € ▼ 13,9 %

Passif 5,2 M €

55,9 %

21,2 %

22,9 %

Capitaux propres 2,9 M € ▲ 1,3 %

Provisions 1,1 M € =

Dettes 1,2 M € ▼ 8,8 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 24,7 % à 22,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2015 · variation par rapport à 2015

EBITDA

51 021 €▼

2015 · 251 253 €

Cash-flow

87 410 €▼

2015 · 886 654 €

Liquidité générale

39,88▲

2015 · 19,89

Taux d'endettement

0,38▼

2015 · 0,38

ROE

1,3 %▼

2015 · 27,0 %

ROA

0,7 %▼

2015 · 14,7 %

Dettes ≤ 1 an

85 582 €▼

2015 · 199 334 €

Dettes > 1 an

1,1 M €=

2015 · 1,1 M €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2015 par rapport à 2015 · 26 postes

Bilan Code20152015

Actif

Total de l'actif20/585,3 M €5,2 M €▼

Actifs immobilisés21/281,3 M €1,8 M €▲

Immobilisations corporelles22/271,3 M €1,2 M €▼

Immobilisations financières2890 €0,5 M €▲

Actifs circulants29/584,0 M €3,4 M €▼

Créances à un an au plus40/413,2 M €3,2 M €▼

Valeurs disponibles54/580,7 M €0,2 M €▼

Passif

Total du passif10/495,3 M €5,2 M €▼

Capitaux propres10/152,9 M €2,9 M €▲

Apport10/112,5 M €2,5 M €=

Réserves130,4 M €0,4 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,04 M €

Provisions et impôts différés161,1 M €1,1 M €=

Dettes17/491,3 M €1,2 M €▼

Dettes à plus d'un an171,1 M €1,1 M €=

Dettes à un an au plus42/480,2 M €0,09 M €▼

Dettes commerciales440,01 M €0,01 M €▲

Résultat Code20152015

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,1 M €0,05 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,3 M €0,05 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,1 M €0,001 M €▼

Produits financiers récurrents750,09 M €0,06 M €▼

Charges financières récurrentes650,04 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99031,2 M €0,04 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,009 M €-

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,8 M €0,04 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,1 M €0,04 M €▼

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 11-07-2016.

Poste	2012	2013	2014	2015	2015	Écart
Chiffre d'affaires70	-	-	0,4 M €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,3 M €	0,4 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,05 M €	-
Marge brute d'exploitation9900	0,1 M €	0,05 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,05 M €	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,2 M €	-0,5 M €	-0,1 M €	0,1 M €	0,001 M €	-
Produits financiers récurrents75	0,03 M €	0,03 M €	0,009 M €	0,09 M €	0,06 M €	-
Charges financières récurrentes65	0,1 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,04 M €	0,02 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,2 M €	-0,2 M €	0,1 M €	1,2 M €	0,04 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	-	-	-	0,009 M €	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,2 M €	-0,07 M €	0,1 M €	0,8 M €	0,04 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,04 M €	-

Poste	2012	2013	2014	2015	2015	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	4,7 M €	6,2 M €	4,5 M €	5,3 M €	5,2 M €	-
Actifs immobilisés21/28	3,8 M €	5,3 M €	3,1 M €	1,3 M €	1,8 M €	-
Immobilisations corporelles22/27	3,8 M €	5,3 M €	3,1 M €	1,3 M €	1,2 M €	-
Immobilisations financières28	0,01 M €	0,007 M €	-	90 €	0,5 M €	-
Actifs circulants29/58	0,8 M €	0,9 M €	1,4 M €	4,0 M €	3,4 M €	-
Créances à un an au plus40/41	0,01 M €	0,2 M €	0,9 M €	3,2 M €	3,2 M €	-
Valeurs disponibles54/58	48 €	0,02 M €	0,5 M €	0,7 M €	0,2 M €	-
Passif
Total du passif10/49	4,7 M €	6,2 M €	4,5 M €	5,3 M €	5,2 M €	-
Capitaux propres10/15	0,3 M €	2,6 M €	2,8 M €	2,9 M €	2,9 M €	-
Apport10/11	0,1 M €	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €	-
Réserves13	0,2 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,4 M €	-
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,04 M €	-	-	-	0,04 M €	-
Provisions et impôts différés16	0,1 M €	-	0,003 M €	1,1 M €	1,1 M €	-
Dettes17/49	4,3 M €	3,6 M €	1,7 M €	1,3 M €	1,2 M €	-
Dettes à plus d'un an17	1,4 M €	2,8 M €	1,2 M €	1,1 M €	1,1 M €	-
Dettes à un an au plus42/48	2,8 M €	0,8 M €	0,5 M €	0,2 M €	0,09 M €	-
Dettes commerciales44	0,08 M €	0,01 M €	0,06 M €	0,01 M €	0,01 M €	-

Poste	2012	2013	2014	2015	2015	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,2 M €	-0,07 M €	0,1 M €	0,8 M €	0,04 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,3 M €	0,4 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,05 M €	-
Flux d'exploitation (approximation)	0,05 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,9 M €	0,09 M €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-1,9 M €	2,0 M €	1,7 M €	-	-
Variation des valeurs disponibles	-	0,02 M €	0,5 M €	0,2 M €	-	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-12-2015	schéma abrégé	11-07-2016	2016-30200130	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	25-01-2016	2016-02500248	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	17-12-2014	2014-69500203	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	31-01-2014	2014-01900574	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	28-11-2012	2012-64600487	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	15-02-2012	2012-03700048	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	21-04-2011	2011-08900177	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	01-03-2010	2010-05800572	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	06-05-2009	2009-13700243	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	01-02-2008	2008-03700125	PDF

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